Ba năm trước, tôi cũng đã từng ngẩn ngơ nhìn vào tài khoản bị thanh lý: ba lần vị thế nặng all in, 50.000 U đồng mồ hôi nước mắt giờ chỉ còn lại 2.800 U, đến cả tiền thuê nhà tháng sau cũng trở thành vấn đề. Lúc đó tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sự khác biệt giữa tôi và những người kiếm lời ổn định không phải là vận may, mà là kỷ luật đã được khắc sâu vào xương tủy với chữ "ổn".

Một, triết lý của việc quản lý tài khoản theo từng bước: trước tiên sống sót, sau đó mới nghĩ cách để thắng.
Mọi người đều nghĩ rằng cuộn kho là "kiếm tiền gia tăng", nhưng linh hồn của nó thực sự là "học cách phanh lại". Bây giờ, mỗi lần tôi mở lệnh, ba điều này không thể thiếu một điều nào:
1. Dừng lỗ không dựa vào đoán, mà dựa vào tính toán
Tôi không bao giờ thiết lập một cách máy móc 3% hay 5%. Đường cắt lỗ của tôi được tính toán động dựa trên "biến động gần đây của đồng tiền × 0.7". Ví dụ, nếu ETH đã có biến động 4% trong 7 ngày qua, giá hiện tại là 3000, thì đường cắt lỗ sẽ được đặt ở 3000×(1-4%×0.7) = 2916. Tôi sẽ chuẩn bị đơn hàng này trước, để hệ thống tự động thực hiện, hoàn toàn loại bỏ tâm lý may rủi. Đợt giảm giá mạnh vào tháng 11 năm ngoái chính là quy tắc lạnh lùng này đã giúp tôi tránh được ba lần bị thanh lý. Nhiều người đã thất bại vì sự do dự trong khoảnh khắc khi cắt lỗ thủ công.
2. Vị thế đầu tiên càng nhỏ, mới có thể cười đến cuối.
Khi bắt đầu lại với 3000U, tôi đã đặt ra quy tắc chết người: Mỗi lệnh không vượt quá 15% vốn (450U). Dù thị trường có chắc chắn đến đâu cũng không được phá vỡ quy tắc. Nhớ có lần BTC mạnh mẽ vượt qua 40.000, trong nhóm đầy tiếng kêu gọi "Mở hết vốn", tôi vẫn chỉ dùng 300U lợi nhuận để thêm vào. Kết quả là tối hôm đó giảm 8%, những người đã mở hết vốn thì chịu lỗ nặng, còn tài khoản của tôi vẫn lời 500U. Hãy nhớ: Kiểm soát vị thế không phải là lợi nhuận, mà là ranh giới sống chết của bạn.
3. Rút vốn trước, dùng lợi nhuận để cược
Đây là một chiêu thức ngược lại với bản năng con người nhưng cũng giúp tôi thu lợi nhiều nhất: Mỗi giao dịch có lời 5%, tôi sẽ rút một phần vốn về ví stablecoin. Ví dụ, nếu tôi kiếm được 150U từ 3000U, tôi sẽ ngay lập tức chuyển 100U vốn ra ngoài, chỉ để lại 50U để tiếp tục quay vòng. Sau nửa năm, 30.000U vốn của tôi đã được bảo toàn an toàn, và từ đó, những gì tôi giao tranh trên thị trường đều là tiền của thị trường. Tâm lý tự nhiên vững vàng như đá. Quá nhiều người thua lỗ không nỡ cắt lỗ, có lời lại không nỡ rút, cuối cùng đều trắng tay - hãy nhớ, chỉ có tiền quay về ví mới là của bạn.
Hai, trường hợp thực chiến: "Hedging Rolling Position" trong thị trường L2, lợi nhuận ròng 29%
Năm ngoái, khái niệm L2 bùng nổ, tôi nhắm vào một đồng tiền nhỏ có giá trị thị trường chưa đến 50 triệu, thao tác như trong sách giáo khoa:
· Vị thế ban đầu: Mở lệnh mua 3 lần với 1000U, đồng thời mở lệnh bán đối ứng trị giá 200U để phòng ngừa các sự kiện bất ngờ.
· Khởi động khóa lợi: Khi giá tăng 15%, đóng một nửa lệnh mua, thu hồi toàn bộ vốn và đóng lệnh bán hedging, lúc này trong tài khoản còn lại 500U lợi nhuận thuần, bằng không có chi phí cho cuộc chiến.
· Giao dịch cuộn: Nếu có hồi lại 5% thì bổ sung 200U lợi nhuận, nếu phục hồi 8% thì bán 100U, cứ như vậy lặp lại 6 lần, cuối cùng lãi ròng 29%.
Chìa khóa của đợt thao tác này không nằm ở việc tôi dự đoán chính xác đến đâu, mà ở việc "tăng thì có thể giữ lại lợi nhuận, giảm thì có vốn để bổ sung vị thế". Khi người khác bị kẹt do mua cao, tôi dựa vào việc phòng ngừa và chia nhỏ, luôn giữ rủi ro chắc chắn trong tay.
Ba, con đường trưởng thành của tôi: từ 3000U đến 600000U qua ba lần "cuộn"
Ở đây không có huyền thoại làm giàu nhanh chóng trong một đêm, chỉ có sự tích lũy từng bước.
· Vòng đầu tiên (1-2 tháng): 3000U → 1.2 vạn U
Chỉ giao dịch BTC và ETH, không quá 2 đơn mỗi tuần, mỗi đơn có lợi nhuận 5%-8% thì kiên quyết rút lui, thực hiện nghiêm ngặt chiến lược rút vốn lợi nhuận, đã thành công tránh được 3 lần điều chỉnh.
· Lần cuộn thứ hai (3-6 tháng): 1,2 vạn U → 18 vạn U
Bắt đầu tham gia vào các đồng tiền chủ chốt L2 và DeFi như ARB, OP, áp dụng mô hình "15% vị thế ban đầu + gia tăng vị thế khi có lợi nhuận", nắm bắt hai đợt thị trường tăng gấp đôi, trong thời gian đó, mức giảm tối đa được kiểm soát nghiêm ngặt trong vòng 12%.
· Lần lăn thứ ba (7-12 tháng): 180.000U → 600.000U
Giai đoạn bứt phá thị trường bò, đòn bẩy được nâng lên mức 5 lần một cách hợp lý, nhưng giới hạn vị thế đơn vẫn được giữ nghiêm ngặt ở mức 20%. Nhờ vào chiến lược "bổ sung lợi nhuận từ việc điều chỉnh, giảm vị thế khi phá đỉnh" trong đợt tăng giá chính của SOL và DOT, đạt được bứt phá cuối cùng.
Nhìn lại, trong năm nay tôi chỉ thực hiện tổng cộng 47 đơn, trong đó 38 đơn có lãi. Bí quyết không có gì khác: không tham lam khi giá tăng, không hoảng loạn khi giá giảm, kiếm được thì chạy một phần. Ít mắc lỗi, quan trọng hơn nhiều so với kiếm nhiều tiền.
Cuối cùng là vài câu nói thật lòng.
Những người thanh lý điên rồ theo cách riêng của họ, nhưng những người kiếm tiền cũng có kỷ luật tương tự. Tôi đã thấy quá nhiều ví dụ về 3000U tăng lên 300.000, và tôi cũng đã thấy bi kịch 300.000U mất lại 3000, và bước ngoặt của nó không hơn ba điểm:
· Cắt lỗ có phải là treo sẵn trước, tuyệt đối không can thiệp thủ công?
· Có dám kiểm soát vị thế đầu tiên trong phạm vi 15% không, nhất định không thay đổi?
· Có nên rút lại vốn trước, chỉ để lại lợi nhuận chạy không?
Nếu có thể làm được ba điều này, việc quay vòng 3000U chỉ là vấn đề thời gian; nếu không làm được, cho bạn 3000000U cũng sẽ cuối cùng trở về số không.
Hãy nhớ rằng: đòn bẩy mạnh nhất trong thị trường tiền điện tử không phải là hợp đồng 100 lần, mà là "kỷ luật × thời gian". Bước đi chậm nhưng chắc chắn, cuối cùng sẽ đến đích.
Ba năm trước, tôi cũng đã từng ngẩn ngơ nhìn vào tài khoản bị thanh lý: ba lần vị thế nặng all in, 50.000 U tiền mồ hôi nước mắt chỉ còn lại 2.800 U, ngay cả tiền thuê nhà tháng sau cũng trở thành vấn đề. Vào khoảnh khắc đó, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tôi và những người có lợi nhuận ổn định không khác nhau ở vận may, mà chính là kỷ luật đã được khắc sâu vào trong xương tủy từ chữ "ổn".
Một, bí quyết của việc quản lý tài khoản một cách thận trọng: trước tiên là sống sót, rồi mới nghĩ cách để thắng.
Mọi người đều nghĩ rằng cuộn kho là "tăng cường kiếm tiền", nhưng linh hồn của nó thực sự là "học cách phanh lại". Bây giờ, mỗi khi tôi mở đơn, ba điều này không thể thiếu một điều nào:
1. Cắt lỗ không dựa vào đoán, mà dựa vào tính toán
Tôi không bao giờ đặt mức 3% hoặc 5% một cách máy móc. Đường dừng lỗ của tôi được tính toán động dựa trên "biến động gần đây của đồng tiền × 0.7". Ví dụ, ETH có biến động 4% trong 7 ngày gần đây, giá hiện tại là 3000, thì dừng lỗ sẽ được đặt ở 3000×(1-4%×0.7) = 2916. Lệnh này tôi sẽ đặt trước, để hệ thống tự động thực hiện, hoàn toàn loại bỏ tâm lý may rủi. Đợt giảm mạnh vào tháng 11 năm ngoái, chính quy tắc lạnh lùng này đã giúp tôi tránh được ba lần bị thanh lý. Nhiều người đã thất bại vì khoảnh khắc do dự khi dừng lỗ thủ công.
2. Vị thế nhỏ mới có thể cười đến cùng
Khi bắt đầu lại với 3000U, tôi đã đặt ra quy tắc cứng: mỗi lệnh không vượt quá 15% vốn gốc (450U). Dù thị trường có chắc chắn đến đâu cũng không có ngoại lệ. Tôi nhớ có lần BTC mạnh mẽ phá vỡ 40.000, trong nhóm toàn là tiếng kêu "đầy kho" nhưng tôi vẫn chỉ dùng 300U lợi nhuận để bổ sung. Kết quả là tối đó thị trường điều chỉnh 8%, những người bạn đầy kho đã chịu tổn thất nặng nề, trong khi tài khoản của tôi vẫn có lãi 500U. Hãy nhớ: kiểm soát vị thế không phải là lợi nhuận, mà là ranh giới sống chết của bạn.
3. Lợi nhuận trước tiên rút vốn, dùng lợi nhuận để đánh cược
Đây là một chiêu thức trái với bản năng con người nhất, nhưng cũng là chiêu thức mang lại lợi ích lớn nhất cho tôi: Mỗi giao dịch có lãi 5%, tôi sẽ rút một phần vốn về ví stablecoin. Ví dụ, nếu tôi kiếm được 150U từ 3000U, tôi sẽ ngay lập tức chuyển đi 100U vốn, chỉ để lại 50U để tiếp tục đầu tư. Sau nửa năm, số vốn 30.000U của tôi đã an toàn nằm trong túi, sau đó những gì tôi giao tranh trên thị trường đều là tiền của thị trường. Tâm lý tự nhiên vững như bàn thạch. Quá nhiều người thua lỗ mà không dám cắt lỗ, kiếm được mà không dám rút, cuối cùng chỉ còn lại một thất bại — hãy nhớ, chỉ có tiền trở về ví mới là của bạn.
Hai, trường hợp thực chiến: "Đối phó cuộn kho" trong thị trường L2, lợi nhuận ròng 29%
Năm ngoái, khái niệm L2 bùng nổ, tôi chú ý đến một đồng tiền có giá trị thị trường chưa đến 50 triệu, việc giao dịch diễn ra như trong sách giáo khoa:
· Vị thế nặng: 1000U mở lệnh mua gấp 3 lần, cùng lúc dùng 200U mở lệnh bán tương đương để phòng ngừa sự kiện đen bất ngờ.
· Khởi động khóa lợi: Khi giá tăng 15%, đóng một nửa lệnh mua, thu hồi toàn bộ vốn gốc và đóng lệnh bán phòng ngừa, lúc này trong tài khoản còn lại 500U lợi nhuận ròng, tương đương với việc cược không chi phí.
· Giao dịch cuộn: Khi hồi phục 5% thì bổ sung 200U lợi nhuận, khi phục hồi 8% thì bán 100U, như vậy lặp lại 6 lần, cuối cùng lãi ròng 29%.
Chìa khóa của làn sóng thao tác này không phải là tôi dự đoán chính xác đến mức nào, mà là "khi tăng thì có thể giữ lợi nhuận, khi giảm thì có vốn để bổ sung vị thế". Khi người khác bị kẹt vì mua cao, tôi nhờ vào việc phòng ngừa và chia nhỏ, luôn giữ rủi ro trong lòng bàn tay.
Ba, con đường trưởng thành của tôi: từ 3000U đến 600.000U qua ba lần "lăn"
Ở đây không có huyền thoại làm giàu qua đêm, chỉ có sự tích lũy từng bước:
· Vòng đầu tiên (1-2 tháng): 3000U → 1.2 vạn U
Chỉ giao dịch BTC và ETH, không quá 2 lệnh mỗi tuần, mỗi lệnh lợi nhuận từ 5%-8% thì kiên quyết rút lui, thực hiện nghiêm ngặt chiến lược rút vốn lợi nhuận, đã thành công tránh được 3 lần điều chỉnh.
· Vòng thứ hai (3-6 tháng): 1.2 vạn U → 18 vạn U
Bắt đầu tham gia vào các đồng tiền hàng đầu L2 và DeFi như ARB, OP, áp dụng mô hình "15% vị thế đầu tiên + gia tăng vị thế khi có lãi", nắm bắt hai đợt tăng gấp đôi, trong đó mức giảm tối đa được kiểm soát nghiêm ngặt trong khoảng 12%.
· Cuộc lăn thứ ba (7-12 tháng): 180,000U → 600,000U
Giai đoạn tăng trưởng của thị trường bò, đòn bẩy được nâng lên mức 5 lần nhưng giới hạn vị thế đơn vẫn được giữ nghiêm ngặt ở mức 20%. Nhờ vào chiến lược "bù lợi nhuận khi điều chỉnh, giảm vị thế khi phá đỉnh" trong đợt tăng giá lớn của SOL và DOT, đạt được đột phá cuối cùng.
Nhìn lại, trong năm nay tôi chỉ thực hiện tổng cộng 47 giao dịch, trong đó có 38 giao dịch có lãi. Bí quyết không có gì khác: tăng không tham, giảm không hoảng, kiếm được thì chạy một phần. Ít mắc lỗi quan trọng hơn là kiếm được nhiều tiền.
Cuối cùng là vài câu nói chân thành.
Những người thanh lý điên rồ theo cách riêng của họ, nhưng những người kiếm tiền cũng có kỷ luật tương tự. Tôi đã thấy quá nhiều ví dụ về 3000U tăng lên 300.000, và tôi cũng đã thấy bi kịch 300.000U mất lại 3000, và bước ngoặt của nó không hơn ba điểm:
· Có phải đặt lệnh dừng lỗ trước, tuyệt đối không can thiệp thủ công?
· Có dám kiểm soát vị thế đầu tiên trong khoảng 15% không, giữ vững như đinh?
· Có phải trước tiên rút lại vốn gốc, chỉ để lại lợi nhuận chạy tiếp?
Nếu ba điều này làm được, việc lật ngược 3000U chỉ là vấn đề thời gian; nếu không làm được, cho bạn 3 triệu U cũng sẽ cuối cùng về không.
Xin hãy ghi nhớ: Đòn bẩy mạnh mẽ nhất trong thế giới tiền điện tử không phải là hợp đồng 100 lần, mà là "kỷ luật × thời gian". Dù bước đi chậm, cuối cùng cũng sẽ đến 1000 dặm.