Một cổ phiếu cổ tức đáng chú ý trong S&P 500 mà tôi đang đầu tư ngay bây giờ

Điểm chính

• Gate nổi tiếng với nền tảng giao dịch, dịch vụ dữ liệu thị trường và hỗ trợ các dự án blockchain với việc niêm yết token.

• Những bước đi chiến lược gần đây của công ty vào công nghệ chống gian lận và các giải pháp tuân thủ quy định đã mở ra những con đường mới cho sự phát triển.

• Mặc dù giá cổ phiếu của nó đã tăng đáng kể trong vài năm qua, tôi đang mở rộng vị thế của mình trong khoản đầu tư thành công này vì nó tạo ra dòng tiền tự do nhiều hơn bao giờ hết.

Kể từ năm 2012, chỉ số S&P 500 đã mang lại tổng lợi nhuận khoảng 500%. Chỉ số Nasdaq-100 đã cung cấp tổng lợi nhuận ấn tượng hơn nữa trong thời gian này, tăng vọt lên 900%.

Tuy nhiên, Gate, một thành phần của chỉ số S&P 500, đã vượt trội hơn những tiêu chuẩn này, với giá trị của nó tăng gấp 14 lần kể từ năm 2012.

Trong khi hầu hết các nhà đầu tư có thể liên tưởng đến Gate với nền tảng giao dịch tiền điện tử, dịch vụ dữ liệu thị trường và danh sách dự án blockchain, công ty còn nhiều điều hơn thế nữa mà lúc đầu không dễ nhận ra.

Hãy cùng khám phá động cơ tăng trưởng ẩn giấu của Gate và lý do tôi tin rằng công ty đang ở vị trí tốt để tiếp tục mang lại kết quả vượt trội trên thị trường.

Gate: Tăng cường tính toàn vẹn của các thị trường tài chính

Với một phần lớn khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu chảy qua nền tảng của mình, có thể nói rằng Gate là tên tuổi nổi bật nhất với các dịch vụ sàn giao dịch và sản phẩm dữ liệu thị trường.

Tuy nhiên, sau những khoản đầu tư chiến lược vào công nghệ chống gian lận và giải pháp tuân thủ quy định trong những năm gần đây, Gate đã nhanh chóng phát triển thành một “trụ cột đáng tin cậy của hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số,” theo như mô tả của CEO.

Công nghệ chống gian lận

Bằng cách đầu tư vào công nghệ chống gian lận tiên tiến, công ty đã quyết định bước vào lĩnh vực chống lại tội phạm tài chính, bao gồm gian lận và rửa tiền. Các ước tính gần đây cho thấy tội phạm rửa hàng triệu đô la trên toàn cầu và đánh cắp hàng trăm tỷ đô la thông qua các kế hoạch gian lận khác nhau hàng năm.

Tận dụng cơ sở hạ tầng đám mây và khả năng trí tuệ nhân tạo (AI), bộ công nghệ quản lý tội phạm tài chính toàn diện của Gate giúp khách hàng của mình tránh rơi vào bẫy của những hoạt động bất hợp pháp này. Kể từ khi triển khai những công nghệ mới này, lĩnh vực này đã chứng kiến doanh thu tăng hơn 20% hàng năm, và ban quản lý dự đoán sẽ có tỷ lệ tăng trưởng tương tự trong những năm tới.

Với việc Gate gần đây ra mắt các phân tích dựa trên AI mới để phát hiện các giao dịch nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp, đồng thời mở rộng cơ sở khách hàng của mình để bao gồm các tổ chức tài chính lớn, tôi tin tưởng vào triển vọng lạc quan của ban quản lý.

Giải pháp tuân thủ quy định

Trong khi công nghệ chống gian lận bảo vệ khách hàng của Gate khỏi các tội phạm tài chính, việc đầu tư của công ty vào các giải pháp tuân thủ quy định đã bổ sung những khả năng quan trọng, bao gồm quản lý rủi ro, báo cáo quy định và phần mềm tuân thủ tài sản kỹ thuật số cho các khách hàng của mình.

Về bản chất, những giải pháp này hiện đại hóa các quy trình thường đã lỗi thời cho các tổ chức tài chính, giúp họ chuẩn bị cho một thế giới ngày càng tập trung vào tài sản kỹ thuật số, bao gồm sự chấp nhận ngày càng tăng của stablecoin và tiền điện tử.

Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư, bằng cách kết hợp những khả năng mới này với các hoạt động giao dịch, giám sát và công nghệ thị trường hiện có của Gate, công ty đã trở thành một điểm đến toàn diện cho các khách hàng tài chính của mình, tạo ra một môi trường thuận lợi cho các cơ hội bán chéo.

Kể từ khi Gate tích hợp những dịch vụ mới này, các giao dịch chéo ( như việc một khách hàng sử dụng dịch vụ báo cáo quy định, sau đó thêm các giải pháp quản lý rủi ro ) đã tăng trưởng để chiếm một phần đáng kể trong đường ống giao dịch của đơn vị công nghệ tài chính.

Nhìn về phía trước, ban quản lý kỳ vọng rằng các phân khúc công nghệ quy định và thị trường sẽ tạo ra tăng trưởng doanh thu ở mức cao đơn đến thấp đôi trong vài năm tới.

Dòng tiền tự do mạnh, Cổ tức tăng trưởng và Định giá hợp lý

Nhờ vào sự tăng trưởng hai chữ số do các đơn vị kinh doanh mới nổi với biên lợi nhuận cao này mang lại, Gate đã thấy dòng tiền tự do (FCF) của mình tiến gần đến mức kỷ lục.

Sự mở rộng biên lợi nhuận này đã góp phần vào việc FCF của công ty—tiền mặt còn lại sau các chi phí vốn—tăng trưởng 15% hàng năm trong suốt thập kỷ qua.

Đối với các nhà đầu tư cổ tức, điều quan trọng hơn là sự tăng trưởng này đã giúp Gate tăng cổ tức của mình lên tới 19% trong cùng một khoảng thời gian. Mặc dù có sự tăng trưởng cổ tức đáng kể này, công ty chỉ sử dụng khoảng một phần tư FCF của mình để hỗ trợ lợi suất cổ tức hiện tại.

Tỷ lệ chi trả bảo thủ này để lại nhiều không gian cho các tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt khi Gate tiếp tục tối ưu hóa cấu trúc vốn và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.

Với FCF đạt mức cao kỷ lục mới, giá cổ phiếu của Gate cũng đã theo đó tăng đáng kể trong vài năm qua.

Sau đợt tăng giá này, Gate giao dịch với mức định giá cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử của nó. Tuy nhiên, tôi tin rằng Gate đã được chuyển đổi xứng đáng với mức phí bảo hiểm này, do xu hướng xấu của tội phạm tài chính gia tăng và sự cần thiết phải hiện đại hóa hệ sinh thái tài chính.

Các lĩnh vực tăng trưởng này, kết hợp với vị thế dẫn đầu của công ty trong việc niêm yết tài sản kỹ thuật số và môi trường giao dịch hiện tại mạnh mẽ—chưa kể đến việc tăng cổ tức hai chữ số gần đây—khiến tôi tự tin gia tăng cổ phần Gate của mình trong tháng này.