Cơ hội thị trường dựa trên AI: Phân tích Arm và MongoDB

Điểm chính

• Chỉ số Nasdaq Composite trong lịch sử đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ, với mức tăng trưởng hàng năm 12% trong 20 năm qua.
• Arm Holdings đang mở rộng sự hiện diện của mình trong các máy chủ trung tâm dữ liệu, tận dụng thiết kế chip tiết kiệm năng lượng của mình.
• Công nghệ cơ sở dữ liệu định dạng tài liệu của MongoDB được định vị tốt để hỗ trợ các ứng dụng AI.

Chỉ số Nasdaq Composite tập trung vào công nghệ đã thể hiện sự kiên cường và tăng trưởng đáng kể, đạt được mức tăng ấn tượng 857% trong hai thập kỷ qua, tương đương với tỷ suất sinh lợi hàng năm 12%. Hiệu suất ổn định này trong các điều kiện kinh tế đa dạng cho thấy triển vọng hứa hẹn cho các khoản đầu tư vào công nghệ, đặc biệt là khi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát triển và mở rộng.

Arm Holdings: Động lực cho cuộc cách mạng AI

Arm Holdings, một công ty thiết kế bán dẫn của Anh, đang dẫn đầu trong thị trường chip AI. Được biết đến với các kiến trúc CPU tiết kiệm năng lượng, Arm đã truyền thống chiếm ưu thế trong lĩnh vực smartphone. Tuy nhiên, công ty hiện đang tạo ra những bước tiến đáng kể vào thị trường máy chủ trung tâm dữ liệu, một lĩnh vực quan trọng cho sự phát triển và triển khai AI.

Các phát triển chính của Arm bao gồm:

• Tăng gấp 14 lần số công ty áp dụng chip dựa trên Arm cho các trung tâm dữ liệu kể từ năm 2021
• Sự chấp nhận bởi các gã khổng lồ công nghệ như Alphabet, Amazon, Microsoft và Nvidia
• Dự kiến tăng trưởng doanh thu 26% cho quý tới

Mặc dù có một hiệu suất pha trộn trong quý tháng Sáu, với tổng doanh số tăng 12% lên $1 tỷ, ban lãnh đạo của Arm vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai. CFO của công ty, Jason Child, cho rằng sự tự tin này một phần là do nhu cầu ngày càng tăng đối với các chip AI tùy chỉnh.

Các nhà phân tích Phố Wall dự đoán thu nhập điều chỉnh của Arm sẽ tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 24% cho đến năm tài chính 2027. Mặc dù định giá hiện tại là 88 lần thu nhập điều chỉnh có vẻ cao, nhưng tiềm năng tăng trưởng nhanh của Arm trong lĩnh vực hạ tầng AI có thể biện minh cho mức phí bảo hiểm này.

MongoDB: Trao quyền cho các ứng dụng AI

MongoDB, một nhà lãnh đạo trong phần mềm cơ sở dữ liệu định dạng tài liệu, đang ở vị trí tốt để tận dụng cơn sốt AI. Mô hình cơ sở dữ liệu linh hoạt và có khả năng mở rộng của công ty đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng dựa trên AI, mang lại những lợi thế trong:

• Phân tích
• Quản lý nội dung
• Thương mại điện tử
• Trò chơi điện tử
• Xử lý thanh toán

Các sáng kiến gần đây của MongoDB để hỗ trợ phát triển AI bao gồm:

• Giới thiệu về MAAP (Chương trình Ứng dụng AI MongoDB)
• Mua lại Voyage AI để cải thiện mô hình nhúng và xếp hạng lại
• Tích hợp dữ liệu thời gian thực, tìm kiếm mạnh mẽ và khả năng truy xuất thông minh

Thị trường hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ 13% mỗi năm đến năm 2030, theo Grand View Research. Là cơ sở dữ liệu tài liệu phổ biến nhất với khoảng cách đáng kể, MongoDB sẵn sàng chiếm lĩnh một phần lớn trong sự tăng trưởng này.

Với mức định giá hiện tại là 8,5 lần doanh thu, so với mức trung bình ba năm là 12,9 lần doanh thu, MongoDB mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm để tiếp cận thị trường cơ sở dữ liệu được thúc đẩy bởi AI.

Triển vọng Thị trường và Tiềm năng Đầu tư

Sự mở rộng nhanh chóng của ngành AI đang tạo ra cơ hội đáng kể cho các công ty như Arm và MongoDB. Khi nhu cầu về phần cứng AI chuyên biệt và các giải pháp quản lý dữ liệu hiệu quả ngày càng tăng, những công ty này đang ở vị trí tốt để hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số đang diễn ra trên khắp các ngành.

Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, sức mạnh lịch sử của Nasdaq Composite, kết hợp với triển vọng tăng trưởng cụ thể của Arm và MongoDB trong lĩnh vực AI, đưa ra một lý do thuyết phục cho các nhà đầu tư xem xét đầu tư vào những nhà lãnh đạo công nghệ này.