Sau 8 năm lăn lộn trên thị trường mã hóa, tôi cuối cùng đã rút ra được một số kinh nghiệm quý giá. Hành trình này đầy rẫy những thăng trầm, nhưng cuối cùng đã mang lại cho tôi những hiểu biết sâu sắc.

Tôi nhớ rõ cái đêm đó, vào rạng sáng sau lần thanh lý thứ ba, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với những biểu đồ Kline rối rắm, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng thị trường đã sớm giấu kín con đường sinh tồn trong các chỉ số khác nhau, trong khi tôi lại lang thang trong bóng tối suốt 7 năm qua.

Mùa thu năm 2021, giá Bitcoin đã tăng vọt lên 67.800 USD, tôi có lãi trên giấy hơn 3,7 triệu. Tuy nhiên, khi tôi xem xét chỉ số RSI một cách kỹ lưỡng, một cảm giác bất an trỗi dậy. Mặc dù giá đã đạt mức cao kỷ lục, chỉ số RSI lại giảm 28%. Hiện tượng này được gọi là "đỉnh phân kỳ", như một tiếng chuông cảnh tỉnh tôi. Tôi run rẩy bấm tay, khó khăn lắm mới có thể nhấp vào thanh lý. Quả đúng như vậy, thị trường sau đó đã giảm 53%, thông tin phá sản liên tục xuất hiện.

Sau nhiều lần thất bại và bài học, tôi đã rút ra hai quy tắc sắt: khi có sự phân kỳ trên đỉnh, phải quyết đoán rời khỏi thị trường, và khi có sự phân kỳ ở đáy, phải dũng cảm tham gia. Chẳng hạn, khi Dogecoin tăng cao lên 0.33 USD vào năm 2023, tôi nhận thấy RSI chỉ ở mức 23% so với điểm cao trước đó, nên đã không ngần ngại cắt giảm vị thế. Vào năm 2024, khi PEPE xuất hiện tín hiệu cắt ngang, chỉ báo cũng có sự đứt gãy, tôi cũng đã chọn cắt vị thế.

Ngược lại, khi Ethereum giảm xuống 1520 USD vào năm ngoái, mặc dù đã lập mức thấp mới hàng tuần, nhưng RSI đã phục hồi 38%. Thêm vào đó, việc quan sát thấy các nhà đầu tư lớn liên tục tích trữ trong 16 ngày, tôi đã quyết định gia tăng vị thế từng phần. Quyết định này trùng hợp với sự bùng nổ của Layer2, giúp tôi kịp thời hưởng lợi từ một đợt sóng.

Kinh nghiệm thực chiến của tôi được tích lũy từ vô số lần thất bại và suy ngẫm. Tôi thường sử dụng biểu đồ K 15 phút để xác định hướng đi, biểu đồ K 2 giờ để xem cường độ, và biểu đồ K hàng ngày để khóa xu hướng. Tôi sẽ chờ đợi xác nhận lần hai của tín hiệu vàng cắt nhau, và kết hợp với dòng tiền từ ví nóng để đưa ra quyết định. Khi xuất hiện sự phân kỳ đỉnh, đồng thời quan sát thấy dòng tiền ròng của cá voi giảm 430 triệu USDT, tôi sẽ không ngần ngại bán hết. Còn khi xuất hiện sự phân kỳ đáy, và tỷ lệ long/short thấp hơn 0.63, tôi mới xem xét việc mở vị thế.

Để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, tôi đã in ra 72 bộ trường hợp lệch và dán đầy tường, mỗi tối tôi đều đối chiếu với chỉ số RSI để phân tích, và đã thiết lập cơ chế cảnh báo khi chỉ số giảm 20%. Bây giờ, tôi thậm chí có thể phác thảo đường cong RSI của SOL từ 12 đô la đến 108 đô la ngay cả khi nhắm mắt. Điều này không phải là thiên phú, mà là trực giác và kinh nghiệm có được từ 7 triệu học phí.

Nhiều người đã lạc lối trong thế giới tiền mã hóa không phải vì họ không đủ nỗ lực, mà là vì thiếu hướng dẫn đúng đắn. Thị trường luôn tồn tại cơ hội, chìa khóa là có thể nhìn thấy tín hiệu phía sau các chỉ số, tránh đầu tư mù quáng gây ra thiệt hại.

Trong thế giới tiền mã hóa thay đổi nhanh chóng này, việc giữ được sự tỉnh táo và lý trí là vô cùng quan trọng. Bằng cách không ngừng học hỏi và thực hành, chúng ta cuối cùng sẽ tìm thấy chỗ đứng của mình trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.