Ba năm trước, tôi cũng đã từng ngẩn ngơ nhìn vào tài khoản bị thanh lý: ba lần vị thế nặng all in, 50.000 U tiền mồ hôi nước mắt chỉ còn lại 2.800 U, thậm chí tiền thuê nhà tháng sau cũng trở thành vấn đề. Vào khoảnh khắc đó, tôi mới hoàn toàn nhận ra, điều tôi thiếu so với những người có lợi nhuận ổn định không phải là vận may, mà là kỷ luật đã được khắc ghi vào xương tủy với chữ "ổn".

Một, chân lý của việc cuốn trôi từng bước: trước tiên hãy sống sót, sau đó hãy nghĩ cách để thắng.

Mọi người đều nghĩ rằng cuộn kho là "đầu tư kiếm tiền", nhưng linh hồn của nó thực sự là "học cách phanh lại". Bây giờ, trước mỗi lần tôi mở lệnh, ba việc này không thể thiếu một việc nào:

1. Dừng lỗ không dựa vào đoán, mà dựa vào tính toán
Tôi không bao giờ thiết lập 3% hoặc 5% một cách máy móc. Đường dừng lỗ của tôi được tính toán động dựa trên "biến động gần đây của đồng coin × 0.7". Ví dụ, ETH trong 7 ngày qua biến động 4%, giá hiện tại là 3000, vậy thì dừng lỗ sẽ được đặt ở 3000×(1-4%×0.7) = 2916. Lệnh này tôi sẽ đặt trước, để hệ thống tự động thực hiện, hoàn toàn loại trừ tâm lý may rủi. Đợt sụt giảm mạnh vào tháng 11 năm ngoái, chính quy tắc lạnh lùng này đã giúp tôi tránh được ba lần Bị thanh lý. Nhiều người đã thất bại vì một khoảnh khắc do dự khi dừng lỗ bằng tay.
2. Vị thế đầu tiên dám nhỏ, mới có thể cười đến cuối cùng
Khi bắt đầu lại với 3000U, tôi đã đặt ra một quy tắc chết: mỗi lệnh không vượt quá 15% vốn (450U). Dù thị trường có chắc chắn đến đâu cũng không được phá lệ. Tôi nhớ có lần BTC mạnh mẽ vượt qua 40.000, trong nhóm toàn là tiếng kêu "Đánh tất tay", tôi vẫn chỉ sử dụng 300U lợi nhuận để gia tăng. Kết quả là tối hôm đó giảm 8%, những người đánh tất tay thì thua lỗ nặng nề, tài khoản của tôi vẫn lãi 500U. Hãy nhớ: kiểm soát vị thế không phải là lợi nhuận, mà là ranh giới sống và chết của bạn.
3. Lợi nhuận trước tiên rút vốn, dùng lợi nhuận để đánh cược
Đây là một chiêu trò phản nhân tính nhất, nhưng cũng mang lại lợi ích sâu sắc nhất cho tôi: Mỗi giao dịch có lời 5%, tôi sẽ rút một phần vốn về ví stablecoin. Chẳng hạn, nếu 3000U kiếm được 150U, tôi sẽ ngay lập tức chuyển 100U vốn ra ngoài, chỉ để lại 50U để tiếp tục đầu tư. Sau nửa năm, 30.000U vốn của tôi đã an toàn thu về hết, từ đó, số tiền giao dịch trên thị trường đều là tiền của thị trường. Tâm lý tự nhiên vững như bàn thạch. Quá nhiều người thua lỗ không nỡ cắt lỗ, kiếm được lại không nỡ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một cuộc trống rỗng - hãy nhớ, chỉ có tiền đã về ví mới là của bạn.

Hai, trường hợp thực chiến: "Đối thủ cuộn trong thị trường L2", lợi nhuận ròng 29%

Năm ngoái, khái niệm L2 bùng nổ, tôi để mắt đến một đồng coin có giá trị vốn hóa chưa đến 50 triệu, thao tác như trong sách giáo khoa:

· Vị thế nặng: Mở lệnh mua 3 lần với 1000U, đồng thời mở lệnh bán tương đương 200U để phòng ngừa sự kiện bất ngờ.
· Khóa lợi nhuận khởi động: Khi giá tăng 15%, đóng một nửa vị thế mua, thu hồi toàn bộ vốn và đóng vị thế bán phòng ngừa, lúc này trong tài khoản còn lại 500U lợi nhuận thuần, tương đương với việc liều lĩnh không mất chi phí.
· Cuộc thao tác cuộn: Nếu hồi lại 5% thì bổ sung 200U lợi nhuận, nếu phục hồi 8% thì bán 100U, như vậy lặp lại 6 lần, cuối cùng lãi ròng 29%.

Chìa khóa của đợt thao tác này không phải là tôi dự đoán chính xác đến mức nào, mà là "khi tăng thì có thể giữ lợi nhuận, khi giảm thì có vốn để bổ sung vị thế." Khi người khác bị kẹt khi mua cao, tôi dựa vào việc phòng ngừa và chia nhỏ, luôn giữ rủi ro trong lòng bàn tay.

Ba, con đường trưởng thành của tôi: từ 3000U đến 600000U qua ba lần "lăn"

Ở đây không có huyền thoại làm giàu nhanh chóng, chỉ có sự tích lũy từng bước.

· Vòng đầu tiên (1-2 tháng): 3000U → 1.2万U
Chỉ giao dịch BTC và ETH, không quá 2 đơn mỗi tuần, mỗi đơn lợi nhuận từ 5%-8% thì nhất định rời khỏi thị trường, thực hiện nghiêm ngặt chiến lược rút vốn lợi nhuận, đã thành công tránh được 3 lần điều chỉnh.
· Vòng thứ hai (3-6 tháng): 1.2 vạn U → 18 vạn U
Bắt đầu can thiệp vào các đồng coin hàng đầu L2 và DeFi như ARB, OP, áp dụng mô hình "15% vị thế đầu tiên + gia tăng theo lợi nhuận", nắm bắt hai đợt tăng gấp đôi, trong đó mức giảm tối đa được kiểm soát chặt chẽ trong khoảng 12%.
· Cuộc quay thứ ba (7-12 tháng): 180.000 U → 600.000 U
Giai đoạn bùng nổ của thị trường bò, đòn bẩy được nâng cao vừa phải lên 5 lần, nhưng giới hạn vị thế đơn lẻ vẫn được giữ nghiêm ngặt ở 20%. Nhờ vào chiến lược "bù lợi nhuận từ điều chỉnh, giảm vị thế khi phá đỉnh" trong đợt tăng trưởng chính của SOL và DOT, đã đạt được cú bứt phá cuối cùng.

Nhìn lại, trong năm nay tôi chỉ thực hiện tổng cộng 47 giao dịch, trong đó 38 giao dịch có lãi. Bí quyết chẳng có gì khác: khi tăng thì không tham lam, khi giảm thì không hoảng loạn, đã kiếm được thì chạy một phần. Ít mắc sai lầm, quan trọng hơn là kiếm được nhiều tiền.

Những câu nói chân thành cuối cùng

Những người thanh lý điên rồ theo cách riêng của họ, nhưng những người kiếm tiền cũng có kỷ luật tương tự. Tôi đã thấy quá nhiều ví dụ về 3000U tăng lên 300.000, và tôi cũng đã thấy bi kịch 300.000U mất lại 3000, và bước ngoặt của nó không hơn ba điểm:

· Cắt lỗ có phải là đặt trước và tuyệt đối không can thiệp thủ công không?
· Có dám kiểm soát vị thế nặng trong khoảng 15% không, không thay đổi?
· Lợi nhuận rồi có phải rút lại vốn trước, chỉ để lại lợi nhuận chạy không?

Nếu làm được ba điều này, việc 3000U lật ngược chỉ là vấn đề thời gian; nếu không làm được, cho bạn 300 vạn U cũng sẽ cuối cùng trở về số không.

Xin hãy nhớ: Đòn bẩy mạnh nhất trong thị trường tiền điện tử không phải là hợp đồng 100 lần, mà là "kỷ luật × thời gian". Dù bước đi chậm, cuối cùng cũng sẽ đến ngàn dặm.
Ba năm trước, tôi cũng đã từng ngơ ngác nhìn vào tài khoản bị thanh lý: Ba lần vị thế nặng all in, 50.000 U tiền mồ hôi nước mắt chỉ còn lại 2.800 U, ngay cả tiền thuê nhà tháng tới cũng trở thành vấn đề. Vào khoảnh khắc đó, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, giữa tôi và những người có lợi nhuận ổn định, không phải là sự khác biệt về vận may, mà là kỷ luật đã được khắc sâu vào xương tủy của từ "ổn".

Một, chân lý của việc cuốn trôi từng bước: trước tiên hãy sống sót, sau đó hãy nghĩ cách để thắng.

Mọi người đều nghĩ rằng cuộn kho là "đầu tư kiếm tiền", nhưng linh hồn của nó thực sự là "học cách phanh lại". Bây giờ, trước mỗi lần tôi mở lệnh, ba việc này không thể thiếu một việc nào:

1. Dừng lỗ không dựa vào đoán, mà dựa vào tính toán
Tôi không bao giờ đặt 3% hoặc 5% một cách máy móc. Đường cắt lỗ của tôi được tính toán động dựa trên "biến động gần đây của loại tiền × 0.7". Ví dụ, ETH trong 7 ngày qua biến động 4%, giá hiện tại là 3000, thì cắt lỗ được đặt ở 3000×(1-4%×0.7) = 2916. Tôi sẽ chuẩn bị lệnh này trước, để hệ thống tự động thực hiện, hoàn toàn loại bỏ tâm lý may rủi. Đợt sụt giảm vào tháng 11 năm ngoái chính là quy tắc lạnh lùng này đã giúp tôi tránh được ba lần bị thanh lý. Nhiều người đã thất bại chỉ vì một khoảnh khắc do dự trong việc cắt lỗ thủ công.
2. Vị thế đầu tiên dám nhỏ, mới có thể cười đến cuối cùng
Khi bắt đầu lại với 3000U, tôi đã đặt ra quy tắc cứng: mỗi lệnh không được vượt quá 15% vốn (450U). Dù thị trường có chắc chắn đến đâu cũng tuyệt đối không được vi phạm. Tôi nhớ có lần BTC mạnh mẽ vượt qua 40.000, trong nhóm đầy tiếng gọi "đánh hết vốn", tôi vẫn chỉ dùng 300U lợi nhuận để bổ sung. Kết quả là tối hôm đó thị trường điều chỉnh 8%, những người bạn đã dùng hết vốn chịu tổn thất nặng nề, trong khi tài khoản của tôi vẫn lãi 500U. Hãy nhớ: kiểm soát vị thế không phải là lợi nhuận, mà là đường biên sinh tử của bạn.
3. Lợi nhuận trước tiên rút vốn, dùng lợi nhuận để đánh cược
Đây là một chiêu thức rất trái ngược với bản năng con người, nhưng cũng là chiêu thức mà tôi hưởng lợi lớn nhất: Mỗi giao dịch có lợi nhuận 5%, tôi sẽ rút một phần vốn về ví stablecoin. Ví dụ, nếu tôi kiếm được 150U từ 3000U, tôi sẽ ngay lập tức chuyển 100U vốn ra ngoài, chỉ để lại 50U để tiếp tục đầu tư. Sau nửa năm, số vốn 30,000U của tôi đã hoàn toàn an toàn, và từ đó trong các giao dịch trên thị trường, toàn bộ đều là tiền của thị trường. Tâm lý tự nhiên vững như đá. Quá nhiều người thua lỗ không dám cắt lỗ, kiếm được tiền cũng không dám rút, cuối cùng chỉ còn lại trắng tay — hãy nhớ, chỉ có tiền đã rút về ví mới là của bạn.

Hai, ví dụ thực chiến: "Hedging Roll Over" trong thị trường L2, lợi nhuận ròng 29%

Năm ngoái, khái niệm L2 bùng nổ, tôi để mắt đến một đồng coin có giá trị vốn hóa chưa đến 50 triệu, thao tác như trong sách giáo khoa:

· Vị thế nặng: Mở lệnh mua 3 lần với 1000U, đồng thời mở lệnh bán tương đương 200U để phòng ngừa sự kiện bất ngờ.
· Khởi động khóa lợi: Khi giá tăng 15%, thanh lý một nửa lệnh mua, thu hồi toàn bộ vốn gốc và thanh lý lệnh bán hedging, lúc này trong tài khoản còn lại 500U lợi nhuận ròng, tương đương với việc đánh cược không chi phí.
· Hoạt động cuộn: Sau khi hồi phục 5% thì bổ sung 200U lợi nhuận, hồi phục 8% thì bán 100U, cứ như vậy cuộn lại 6 lần, cuối cùng lãi ròng 29%.

Chìa khóa của đợt thao tác này không nằm ở việc tôi dự đoán chính xác đến đâu, mà là "khi tăng thì có thể giữ được lợi nhuận, khi giảm thì có vốn để bổ sung vị thế". Khi người khác đuổi theo giá cao và bị kẹt, tôi nhờ vào việc phòng ngừa và chia nhỏ, luôn giữ rủi ro chắc chắn trong tay.

Ba, con đường trưởng thành của tôi: từ 3000U đến 600000U qua ba lần "cuộn"

Ở đây không có huyền thoại làm giàu nhanh chóng, chỉ có sự tích lũy từng bước.

· Giai đoạn đầu (1-2 tháng): 3000U → 1.2 vạn U
Chỉ giao dịch BTC và ETH, không quá 2 lệnh mỗi tuần, mỗi lệnh có lợi nhuận từ 5%-8% thì kiên quyết rời khỏi thị trường, thực hiện nghiêm ngặt chiến lược rút vốn lợi nhuận, đã thành công tránh được 3 lần điều chỉnh.
· Vòng thứ hai (3-6 tháng): 12.000 U → 180.000 U
Bắt đầu tham gia vào các đồng coin hàng đầu L2 và DeFi như ARB, OP, áp dụng mô hình "15% vị thế đầu tiên + gia tăng vị thế khi có lợi nhuận", nắm bắt hai đợt tăng gấp đôi, trong đó mức giảm tối đa được kiểm soát nghiêm ngặt trong khoảng 12%.
· Cuộc lăn thứ ba (7-12 tháng): 180.000U → 600.000U
Giai đoạn tăng trưởng của thị trường bò, đòn bẩy được nâng lên mức 5 lần nhưng giới hạn vị thế đơn vẫn được giữ vững ở mức 20%. Nhờ vào chiến lược "bổ sung lợi nhuận từ việc điều chỉnh, giảm vị thế khi phá cao" trong đợt tăng giá chính của SOL và DOT, đã đạt được cú nước rút cuối cùng.

Nhìn lại, trong năm qua tôi chỉ thực hiện tổng cộng 47 đơn, trong đó 38 đơn có lãi. Bí quyết không có gì khác: không tham lam khi tăng, không hoảng loạn khi giảm, kiếm được thì chạy một phần. Ít mắc lỗi, quan trọng hơn nhiều so với việc kiếm được nhiều.

Cuối cùng là vài lời chân thành.

Những người bị thanh lý thì ai cũng có sự điên cuồng riêng, nhưng những người kiếm tiền đều có kỷ luật tương tự. Tôi đã thấy quá nhiều ví dụ từ 3000U xoay thành 30 vạn, cũng như những bi kịch từ 30 vạnU thua lỗ trở lại 3000, sự khác biệt chỉ nằm ở ba điểm:

· Cắt lỗ có phải là đặt trước và tuyệt đối không can thiệp thủ công không?
· Liệu vị thế đầu tiên có dám kiểm soát trong phạm vi 15% không, kiên quyết không thay đổi?
· Lợi nhuận rồi có phải rút lại vốn trước, chỉ để lại lợi nhuận chạy không?

Nếu ba điều này có thể thực hiện, việc xoay chuyển 3000U chỉ còn là vấn đề thời gian; nếu không làm được, cho dù có 300 triệu U, thì cũng sẽ cuối cùng về không.

Xin hãy nhớ: Đòn bẩy mạnh nhất trong thế giới tiền tệ không phải là hợp đồng 100 lần, mà là "kỷ luật × thời gian". Bước đi chậm chạp nhưng cuối cùng sẽ đến đích.