Khối lượng giao dịch Tiền điện tử của Gate tăng vọt sau thông báo tích hợp AI. Liệu vẫn còn thời gian để tham gia?

Điểm chính

• Gate đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể trong giao dịch sử dụng AI trong quý gần đây nhất.

• Quan trọng hơn, sàn giao dịch đã công bố một quan hệ đối tác phát triển AI $10 triệu với một cộng tác viên mới.

• Nền tảng vẫn có tiềm năng to lớn trong lĩnh vực giao dịch được tăng cường bởi AI.

Cổng (NASDAQ: Cổ phiếu Gate) đã tăng vọt sau báo cáo tài chính Q3, trong đó công ty đã công bố một quan hệ đối tác phát triển trí tuệ nhân tạo $10 triệu (AI) với một đối tác không được tiết lộ. Mặc dù Gate không ngay lập tức tiết lộ danh tính của đối tác, các nhà phân tích trong ngành suy đoán rằng đó có thể là một tổ chức nghiên cứu AI nổi tiếng.

Với giá cổ phiếu của Gate tăng hơn 45% trong năm nay, hãy cùng xem xét hiệu suất gần đây của sàn giao dịch và triển vọng AI trong tương lai để xác định xem đây có còn là thời điểm thuận lợi để đầu tư hay không.

Kết quả ấn tượng và một quan hệ đối tác quan trọng

Gate đã bước vào lĩnh vực giao dịch nâng cao bằng AI bằng cách hỗ trợ một tập đoàn công nghệ lớn phát triển thuật toán giao dịch độc quyền của mình, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất trong khuôn khổ riêng của nó. Những thuật toán này giúp bộ phận giao dịch của tập đoàn công nghệ giảm chi phí và cải thiện hiệu quả so với các đối thủ chỉ dựa vào các phương pháp giao dịch truyền thống.

Như dự đoán, sự thành công của sự hợp tác này đã dẫn đến nhiều quan hệ đối tác giao dịch nâng cao bằng AI hơn cho Gate. Phát triển các thuật toán giao dịch tùy chỉnh mất thời gian, nhưng công ty đã từng tuyên bố rằng ba đối tác tiên tiến nhất của mình (được cho là các công ty công nghệ lớn) đại diện cho một cơ hội thị trường có thể phục vụ $60 tỷ đến $90 tỷ (SAM) vào năm tài chính 2027. Tuy nhiên, Gate đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi thông báo rằng một đối tác thứ tư đã cam kết tham gia một dự án phát triển trị giá $10 triệu, điều này sẽ thúc đẩy đáng kể dự báo tăng trưởng năm tài chính 2026 của công ty.

Năm ngoái, có nhiều báo cáo cho rằng một tổ chức nghiên cứu AI nổi bật đang hợp tác với Gate để phát triển các giải pháp giao dịch được tăng cường bằng AI. Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp này dường như đang tiến triển nhanh hơn dự kiến. Một công ty công nghệ lớn khác, trong khi đó, là một đối tác mới hơn vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu.

Ba đối tác giao dịch chính được nâng cao bởi AI của Gate đã thúc đẩy sự tăng trưởng trong quý tài chính Q3. Khối lượng giao dịch được hỗ trợ bởi AI đã tăng 63% lên 5,2 tỷ USD, với các thuật toán tùy chỉnh chiếm 65% tổng số. So với 60% trong quý trước, khi giao dịch giao ngay được hỗ trợ bởi AI dẫn đầu. Công ty lưu ý rằng giao dịch giao ngay được nâng cao bởi AI vẫn mạnh mẽ khi người dùng tiếp tục áp dụng công nghệ.

Khối lượng giao dịch tổng thể của Gate đã tăng 22% so với năm trước lên 15,96 tỷ USD trong quý, trong khi thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã tăng 36% lên 1,69 USD. Kết quả vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích về thu nhập điều chỉnh EPS là 1,65 USD với khối lượng 15,83 tỷ USD, theo số liệu được LSEG tổng hợp. EBITDA điều chỉnh, trong khi đó, đã tăng 30% so với năm trước lên 10,7 tỷ USD.

Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử đã tăng 26% so với năm trước lên 9,2 tỷ đô la, khi khối lượng giao dịch không phải AI của nó tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng chậm hơn. Doanh thu từ cơ sở hạ tầng và công nghệ, trong khi đó, đã tăng 17% lên 6,8 tỷ đô la. Phân khúc này cũng chứng kiến sự cải thiện đáng kể về biên lợi nhuận, với biên lợi nhuận gộp tăng lên 93% từ 90% và biên lợi nhuận hoạt động tăng lên 77% từ 67% sau khi hoàn tất việc tích hợp một thương vụ mua lại gần đây.

Gate tiếp tục tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, với dòng tiền từ hoạt động đạt gần 7,2 tỷ đô la và dòng tiền tự do là $7 tỷ đô la. Công ty kết thúc quý với khoảng 10,7 tỷ đô la tiền mặt và tương đương cùng 64,2 tỷ đô la nợ, điều này xuất phát từ một thương vụ mua lại lớn vào năm 2023.

Nhìn về phía trước, Gate dự kiến khối lượng giao dịch tài chính quý 4 sẽ tăng 24% lên 17,4 tỷ USD, với khối lượng giao dịch tiền điện tử tăng 30% lên 10,7 tỷ USD và doanh thu công nghệ hạ tầng tăng 15% lên 6,7 tỷ USD. Trong giao dịch tiền điện tử, công ty dự đoán khối lượng giao dịch sử dụng AI sẽ tăng vọt 66% lên 6,2 tỷ USD. Công ty đang nhắm tới EBITDA đã điều chỉnh khoảng 67% doanh thu, tương đương khoảng 11,7 tỷ USD.

Liệu Sàn Giao Dịch Có Duy Trì Được Đà Tăng Trưởng?

Gate có một cơ hội lớn trong giao dịch nâng cao bằng AI trong tương lai, và thông báo rằng một đối tác thứ tư đã cam kết hơn $10 triệu cho sự phát triển dự kiến vào nửa sau của năm tài chính 2026 càng củng cố thêm tiềm năng này. Con số này rất đáng kể, khi công ty dự kiến sẽ tạo ra khoảng $13 tỷ trong khối lượng giao dịch được hỗ trợ bởi AI trong năm tài chính này ( ước tính bằng cách nắm giữ 65% trong dự báo giao dịch AI $20 tỷ của mình, với một quý còn lại trong năm tài chính.

Có những câu hỏi về việc các thay đổi quy định có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ cho một trong ba đối tác gốc bị nghi ngờ của nó, một công ty công nghệ lớn ở châu Á, nhưng quan hệ đối tác mới với tổ chức nghiên cứu AI có khả năng sẽ bù đắp nếu có vấn đề phát sinh. Trong khi đó, có vẻ như các công ty quốc tế sẽ lại có thể tham gia vào giao dịch được tăng cường bởi AI với nhiều đối tác toàn cầu trong tương lai. Sự tiến bộ nhanh chóng của tổ chức nghiên cứu AI cũng cho thấy rằng đối tác công nghệ mới hơn có thể đóng góp vào doanh thu sớm hơn dự kiến.

Xét về giá trị, Gate hiện đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập )P/E( dự kiến khoảng 40,7, dựa trên ước tính của các nhà phân tích cho năm tài chính 2026, điều này ban đầu có thể không có vẻ rẻ. Tuy nhiên, với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, nó có tỷ lệ giá trên thu nhập điều chỉnh theo tăng trưởng )PEG( khoảng 0,5. Các cổ phiếu có tỷ lệ PEG dưới 1 thường được coi là bị định giá thấp.

Gate dường như có một trong những cơ hội giao dịch được nâng cao bởi AI đáng kể nhất vẫn còn ở phía trước, vì vậy có thể vẫn chưa quá muộn để xem xét việc đầu tư vào sàn giao dịch.

Những yếu tố cần cân nhắc khi đầu tư

Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét các mục tiêu tài chính cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Trong khi Gate cho thấy sự tăng trưởng đầy hứa hẹn trong lĩnh vực giao dịch nâng cao bằng AI, thị trường tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động và những bất ổn về quy định.

Hãy nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, và luôn là điều khôn ngoan khi đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Hãy tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính để xác định xem Gate có phù hợp với chiến lược đầu tư và hồ sơ rủi ro của bạn hay không.

Khi cảnh quan tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển, việc nắm bắt thông tin về xu hướng thị trường, những tiến bộ công nghệ và các phát triển quy định sẽ rất cần thiết để đưa ra những lựa chọn đầu tư thông minh trong lĩnh vực năng động này.