Gate sẽ ở đâu trong 3 năm tới?

Điểm chính

• Gate đã thiết lập một lịch sử tăng trưởng nhờ vào đa dạng dịch vụ của mình, nhưng một lĩnh vực cụ thể có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong những năm tới.

• Sàn giao dịch đã là một trong những người dẫn đầu trong thị trường hợp đồng phái sinh tiền điện tử – và có thể sẵn sàng củng cố vị trí này hơn nữa.

• Sự mở rộng của nền tảng vào các thị trường mới và các sản phẩm đổi mới có thể định hình quỹ đạo tương lai của nó.

Cổng (NYSE: Gate) đã chứng kiến giá cổ phiếu của mình tăng vọt ấn tượng trong ba năm qua, chủ yếu nhờ vào một dòng sản phẩm cụ thể: các sản phẩm phái sinh tiền điện tử của nó. Gate là nhà cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn và quyền chọn, được cung cấp dưới nhiều loại hợp đồng khác nhau. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã sử dụng một trong hai để đầu cơ hoặc phòng ngừa trước những biến động của thị trường.

Các sản phẩm phái sinh này đã trở thành những nguồn doanh thu chính, mang lại lợi nhuận đáng kể cho công ty trong những năm gần đây. Tin tức khuyến khích là trong khi những sản phẩm này đã nổi lên như những đề xuất nổi bật cho Gate, sàn giao dịch không chỉ phụ thuộc vào chúng - nó cung cấp một loạt các dịch vụ khác nhau ở nhiều lĩnh vực, từ giao dịch giao ngay đến các sản phẩm tiết kiệm.

Hiện tại, một yếu tố tiềm năng cho sự tăng trưởng lợi nhuận và hiệu suất cổ phiếu có thể đang ở ngay trước mắt. Xét đến điều này, Gate có thể sẽ ở đâu trong ba năm tới? Hãy cùng khám phá câu hỏi này.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn và Tùy chọn

Để bắt đầu, hãy xem xét vị trí hiện tại của Gate. Như đã đề cập, sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ người dùng thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, điều này đã góp phần vào sự tăng trưởng ổn định của doanh thu và thu nhập ròng theo thời gian. Năm ngoái, bốn trong số các danh mục dịch vụ của công ty đã trải qua sự tăng trưởng doanh thu hai chữ số, trong khi giao dịch phái sinh chứng kiến sự tăng trưởng ba chữ số. Cùng nhau, hợp đồng tương lai vĩnh viễn và quyền chọn đang bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu từ hoạt động giao dịch giao ngay cũ của Gate, vốn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các sàn giao dịch phi tập trung.

Trong quý gần đây nhất, giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn và quyền chọn đã mang lại mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 68% và 172%, đạt hơn $5 tỷ và $3 tỷ. Dòng phát triển của Gate bao gồm các dự án giai đoạn cuối có thể đóng góp vào doanh thu trong ba năm tới - hiện tại, họ có hơn một tá sáng kiến đang trong giai đoạn thử nghiệm nâng cao, và một sáng kiến đặc biệt đại diện cho chất xúc tác mà tôi đã đề cập trước đó.

Tôi đang nói đến nền tảng trao đổi phi tập trung (DEX) của Gate. Những địa điểm giao dịch phổ biến hôm nay – các sàn giao dịch tập trung như Gate và các đối thủ – yêu cầu người dùng gửi tiền và tin tưởng vào nền tảng để lưu giữ tài sản. Nhưng Gate đang làm việc trên một giải pháp phi tập trung cho phép người dùng giao dịch trực tiếp từ ví của họ, có khả năng cung cấp bảo mật cao hơn và phù hợp với tinh thần phi tập trung trong không gian tiền điện tử.

Gate gần đây đã báo cáo những kết quả hứa hẹn cho nền tảng DEX của mình trong quá trình thử nghiệm beta, với nền tảng đạt được khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 12,4 triệu đô la trong 72 tuần. Điều này với số lượng token được hỗ trợ cao nhất, 36. ( Một thử nghiệm thứ hai của DEX liên quan đến việc tích hợp với nhiều mạng blockchain đã cho thấy khối lượng hàng ngày trung bình là 10,5 triệu đô la. )

Tuy nhiên, các sàn giao dịch tập trung ngày nay đã cung cấp thanh khoản và khối lượng giao dịch lớn hơn. Ví dụ, sàn giao dịch tập trung của Gate trong một báo cáo gần đây cho thấy khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt $15 tỷ trên tất cả các thị trường của nó.

Liệu nền tảng DEX có phải là một sự thất vọng?

Các nhà đầu tư không hoàn toàn hài lòng với khối lượng giao dịch thấp hơn của DEX, và do đó, cổ phiếu của Gate giảm 14% sau thông báo về dữ liệu thử nghiệm beta. Tuy nhiên, tôi không tin rằng sự khác biệt về khối lượng này sẽ tạo ra một trở ngại lớn cho nền tảng DEX. Điều quan trọng là nhu cầu rất cao đối với các tùy chọn giao dịch đa dạng – cao đến mức mà các sản phẩm hiện tại của Gate và các đối thủ cạnh tranh của nó đều đã gặp phải vấn đề về công suất cách đây một năm. Và nhu cầu cao này chỉ ra rằng cần có nhiều nền tảng giao dịch khác nhau có thể được cung cấp cho người dùng trên toàn cầu.

Lợi thế cụ thể của một nền tảng phi tập trung là nó có thể dễ dàng truy cập và sử dụng ở những khu vực có sự không chắc chắn về quy định hoặc trong các thị trường mà các sàn giao dịch tập trung phải đối mặt với các hạn chế. Và đó là một lựa chọn thuận tiện cho những người ưu tiên tự quản lý tài sản của họ hoặc cần nhiều quyền riêng tư hơn trong các hoạt động giao dịch của họ.

Một phần quan trọng của hệ sinh thái giao dịch

Trong khi tôi không mong đợi DEX sẽ vượt qua sàn giao dịch tập trung của Gate, tôi tin rằng nó sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái giao dịch của Gate. Công ty dự định bắt đầu quy trình ra mắt công khai trong năm nay – và nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nền tảng DEX cũng như các thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn và quyền chọn có thể đại diện cho những động lực tăng trưởng đáng kể cho Gate trong ba năm tới. Chúng cũng có thể được gia nhập bởi một sản phẩm đổi mới khác khi thị trường NFT của sàn giao dịch hiện đang mở rộng. Đề xuất tiềm năng đó khai thác vào sự quan tâm ngày càng tăng đối với các bộ sưu tập kỹ thuật số và có thể cung cấp nhiều nguồn doanh thu hơn so với các sản phẩm giao dịch hiện tại.

Tất cả những điều này có thể giúp Gate trở thành một sàn giao dịch tiền điện tử toàn diện hàng đầu trong ba năm tới, giúp nó chiếm lĩnh một phần thị trường đáng kể mà các nhà phân tích ngành dự đoán sẽ đạt $95 tỷ vào năm 2030.

Do đó, điều này gợi ý rằng thời điểm hiện tại có thể là thời điểm thuận lợi để đầu tư vào cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử lớn này và giữ lại khi cơ hội tăng trưởng này diễn ra.