Trong những biến động của thị trường tài sản tiền điện tử, tôi đã trải qua ba lần bị thanh lý. Lần cuối cùng, tôi vừa khóc vừa cười, vì cuối cùng tôi đã hiểu được một chân lý quan trọng: trong thế giới thay đổi từng giây từng phút này, thành công không nằm ở vận may, mà ở ai có thể trước tiên giải mã tín hiệu "phân kỳ" của thị trường.

Vào mùa thu năm 2021, khi Bitcoin tăng vọt lên mức cao kỷ lục 67800 USD, lợi nhuận trên giấy của tôi đạt 3.7 triệu. Tuy nhiên, khi tôi xem xét chỉ số RSI một cách cẩn thận, tôi phát hiện ra một hiện tượng đáng lo ngại: mặc dù giá đã lập đỉnh mới, nhưng chỉ số lại thấp hơn 28% so với các đỉnh trước đó. Đây là tín hiệu phân kỳ đỉnh điển hình.

Mặc dù trong lòng lo lắng, tôi vẫn quyết định thanh lý tất cả. Quả nhiên, ngày hôm sau, Bitcoin giảm 53%, và tôi đã bảo toàn được vốn nhờ quyết định này. Trải nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng: thị trường có thể gây hiểu lầm, nhưng các chỉ số thường có thể nói lên sự thật.

Qua vô số lần thử sai và học hỏi, tôi đã tổng kết được hai nguyên tắc giao dịch:

1. Gặp phải sự phân kỳ đỉnh, thà bỏ lỡ cũng phải rút lui kịp thời. Giống như khi Dogecoin đạt 0,33 USD vào năm 2023, RSI chỉ đạt 23% so với đỉnh trước đó, tôi đã rút lui hoàn toàn mà không do dự. Một tuần sau, thị trường sụp đổ, tôi vẫn an toàn.

2. Đối mặt với sự phân kỳ đáy, cần dám mua vào khi giá thấp. Khi Ethereum giảm xuống 1520 USD vào năm 2024, RSI phục hồi 38%, đồng thời các nhà đầu tư lớn liên tục gia tăng nắm giữ trong 16 ngày. Tôi đã vào lệnh theo từng đợt, hai tháng sau, khái niệm Layer2 bùng nổ, lợi nhuận thu được khả quan.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào các chỉ số là không đủ, khả năng thực thi mới là chìa khóa thắng lợi. Tôi đã xây dựng một bộ chiến lược giao dịch: sử dụng biểu đồ 15 phút để xác định hướng ngắn hạn, biểu đồ 2 giờ để đánh giá cường độ, và biểu đồ ngày để xác nhận xu hướng tổng thể. Tôi không mù quáng theo đuổi giá tăng, mà chờ đợi xác nhận thứ hai và sự thay đổi dòng tiền từ sàn giao dịch mới vào lệnh.

Khi có sự phân kỳ đỉnh và dòng tiền lớn ra ngoài vượt quá 400 triệu USDT, tôi sẽ lập tức thanh lý. Ngược lại, khi có sự phân kỳ đáy và tỷ lệ dài ngắn thấp hơn 0.63, tôi sẽ quyết đoán mở vị thế.

Để hiểu sâu về thị trường, tôi đã từng làm một việc có vẻ điên rồ: in ra 72 bộ biểu đồ phân kỳ và dán đầy tường, mỗi ngày nghiên cứu và xem lại đến khuya. Bây giờ, tôi có thể mô tả xu hướng RSI của Solana từ 12 đô la lên 108 đô la ngay cả khi nhắm mắt. Đây không phải là tài năng, mà là trực giác được đổi bằng thời gian và năng lượng.

Bí mật của thị trường thực ra đã được trình bày từ lâu trong biểu đồ, chỉ là hầu hết mọi người thiếu kiên nhẫn để nghiên cứu sâu. Hãy nhớ rằng, sự phân kỳ đỉnh là tín hiệu cảnh báo để thoát thân, trong khi phân kỳ đáy là cơ hội để lật ngược tình thế. Những người thực sự hiểu hai khái niệm này chắc chắn sẽ nổi bật trong thị trường tài sản tiền điện tử.

Trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này, việc liên tục học hỏi, giữ cảnh giác và thực hiện nghiêm ngặt kỷ luật giao dịch mới là chìa khóa để tồn tại và thành công lâu dài.