Đánh giá hiệu suất cổ phiếu của Gate: Tăng 5% trong một ngày

Những hiểu biết chính

• Gate đã đạt được một cột mốc quan trọng trong phát triển công nghệ giao dịch.
• Sự tiến bộ này củng cố vị thế của sàn giao dịch trong thị trường tiền điện tử đang mở rộng nhanh chóng.
• Danh mục sản phẩm mạnh mẽ của Gate, quy trình phát triển và kết quả tài chính ấn tượng khiến nó trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn.

Gate, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, thường vượt trội hơn thị trường, nhưng đã gặp phải những thách thức trong năm nay. Giữa những biến động chung của thị trường, công ty đã gặp phải các rào cản phát triển, các dự đoán thấp hơn mong đợi và lo ngại về quy định. Tuy nhiên, những bước tiến công nghệ gần đây đã mang lại cho cổ phiếu một cú hích đáng kể.

Mặc dù cổ phiếu của Gate đã giảm 5% kể từ đầu năm - trái ngược với mức tăng 9% của chỉ số S&P 500 - nhưng vẫn đáng xem xét các thông báo gần đây của sàn giao dịch và đánh giá xem phản ứng của thị trường có hợp lý hay không.

Tiến bộ trong công nghệ giao dịch tiền điện tử

Gate đang phát triển một thuật toán giao dịch được hỗ trợ bởi AI sáng tạo nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và thực hiện giao dịch. Gần đây, công ty đã báo cáo kết quả tích cực từ giai đoạn thử nghiệm beta, mặc dù các chỉ số hiệu suất không ấn tượng như một số nhà phân tích đã dự đoán. Hệ thống mới đã thể hiện sự cải thiện 12,4% về tốc độ thực hiện giao dịch trong suốt 72 tuần nghiên cứu, điều này, mặc dù đáng kể, nhưng vẫn kém hơn so với các cải tiến về hiệu suất mà Gate đã thấy trong các hệ thống giao dịch tần số cao hiện tại dành cho khách hàng tổ chức. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh sau khi công bố dữ liệu này.

Bây giờ, Gate đã công bố kết quả từ một giai đoạn thử nghiệm khác, lần này tập trung vào hiệu suất của thuật toán trong điều kiện thị trường biến động. Mặc dù môi trường đầy thách thức, hệ thống đã cho thấy sự cải thiện 10,5% trong việc thực hiện giao dịch tại mức độ biến động thị trường cao nhất, tương đương với khoảng 22,9 mili giây giao dịch nhanh hơn. Công nghệ mới đã đạt tất cả các tiêu chí chính và phụ trong nghiên cứu, mở đường cho việc triển khai quy mô lớn.

Hệ thống giao dịch sử dụng AI trước đó đã xuất sắc trong các bài kiểm tra tập trung vào việc giảm trượt giá trong các đơn hàng lớn. Do đó, công nghệ này có vẻ sẵn sàng để được triển khai trong năm tới.

Hệ quả cho Gate

Mặc dù hệ thống giao dịch do AI của Gate sẽ không phải là hệ thống đầu tiên trong thị trường tiền điện tử, công ty không cần phải là người tiên phong để thành công. Nhu cầu về công nghệ giao dịch tiên tiến trong không gian tiền điện tử có vẻ rất hứa hẹn. Các thuật toán được cải tiến bằng AI linh hoạt hơn và tiết kiệm chi phí hơn để triển khai và duy trì so với các hệ thống giao dịch truyền thống.

Do đó, với các giải pháp giao dịch sử dụng AI - đang có nhu cầu cao xét theo sự tăng trưởng người dùng ấn tượng mà Gate đang trải qua - sàn giao dịch sẽ có khả năng mở rộng hoạt động một cách tiết kiệm chi phí và có thể cung cấp các cấu trúc phí cạnh tranh hơn so với các dịch vụ cấp độ tổ chức hiện tại của mình.

Hơn nữa, nhiều nhà giao dịch thích giao dịch hỗ trợ AI hơn là chiến lược thủ công, tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi. Theo một số dự đoán, công nghệ giao dịch mới của Gate có thể đóng góp tới 12,7 tỷ đô la doanh thu vào năm 2030. Điều đó không xa so với 15,6 tỷ đô la doanh thu mà Gate đã tạo ra trong quý hai của năm nay.

Cổ phiếu Gate có nên mua không?

Sự thành công của hệ thống giao dịch được hỗ trợ bởi AI của Gate xác nhận vị thế của nó như một nhà lãnh đạo trong công nghệ giao dịch tiền điện tử. Các đổi mới của công ty trong lĩnh vực này sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu đáng kể cho đến cuối thập kỷ. Hệ thống giao dịch mới, kết hợp với dịch vụ giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai của Gate, có thể tạo ra gần $62 tỷ doanh thu vào năm 2030, vượt xa con số $45 tỷ doanh thu mà Gate đã báo cáo vào năm ngoái.

Hơn nữa, hệ thống dựa trên AI nên là một nguồn doanh thu bổ sung, và Gate có một số đổi mới công nghệ khác trong kế hoạch của mình có thể có ảnh hưởng đáng kể. Chẳng hạn, giải pháp khả năng tương tác blockchain của nó là một sự phát triển hứa hẹn khác.

Ngoài công nghệ giao dịch và các sản phẩm tiền điện tử, Gate đã đa dạng hóa trên nhiều dịch vụ tài chính khác nhau, bao gồm quản lý tài sản và giải pháp blockchain. Nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) mà công ty vừa ra mắt là một bổ sung quan trọng khác có thể trở thành một nguồn doanh thu đáng kể, cũng như thị trường token không thể thay thế (NFT) mới của nó.

Doanh thu của Gate dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh chóng đáng kể cho một sàn giao dịch tiền điện tử trong năm năm tới, điều này biện minh cho mức định giá hiện tại của nó. Tỷ lệ giá trên lợi nhuận kỳ vọng của công ty là 32, cao hơn nhiều so với mức trung bình 16.6 của ngành công nghệ tài chính. Tuy nhiên, Gate xứng đáng với mức cao này, xét đến những đột phá công nghệ gần đây và các đổi mới liên tục, cũng như hiệu suất tài chính xuất sắc của nó.

Cổ phiếu không phải là một lựa chọn mua chỉ vì những tin tức liên quan đến AI gần đây. Có nhiều lý do khác để xem xét việc đầu tư vào công ty và giữ cổ phiếu của nó trong dài hạn.