Gần đây tôi đã nói chuyện với một người bạn có 8 năm kinh nghiệm đầu tư vào Tài sản tiền điện tử, anh ấy bày tỏ lo ngại về tình hình thị trường hiện tại. Hiện tại, vàng, cổ phiếu Mỹ và Bitcoin đều đang có xu hướng tăng lên, nhưng anh ấy cho rằng đây có thể là cái bẫy mà các nhà đầu tư tổ chức đặt ra, chờ đợi các nhà đầu tư bán lẻ lên xe.

Điều này làm tôi nhớ lại cảnh Bitcoin tăng vọt lên 69800 USD vào năm 2021. Khi đó, tôi có ba người bạn xung quanh đang lên xe ở mức cao, kết quả là overnight đã mất một nửa vốn. Tại sao thị trường bò luôn sụp đổ đột ngột sau những bữa tiệc? Bạn bè tôi đã chia sẻ ba hiểu biết quan trọng, đáng để các nhà đầu tư mới đặc biệt chú ý.

Đầu tiên, anh ấy đã đưa ra 'lý thuyết ao chứa nước'. Anh ấy so sánh thị trường với một cái ao lớn, mỗi lần tăng giá đều thu hút các nhà đầu tư bán lẻ 'tiêm nước' vào. Khi mọi người thấy người khác kiếm lời, họ sẽ đổ xô vào, làm đầy cái ao. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tổ chức sẽ không ngồi chờ, họ sẽ tập trung bán tháo ở đỉnh điểm, dẫn đến thị trường giảm mạnh. Ví dụ, sau sự sụt giảm của '312' và '519', thị trường đã mất cả nửa năm và sáu tháng để phục hồi sức sống, điều này chính là vì tốc độ 'bơm nước' nhanh, trong khi tốc độ 'chứa nước' lại chậm.

Thứ hai, ông chỉ ra rằng altcoin thường là công cụ để các tổ chức thu hoạch bán lẻ. Ông đã từng đầu tư vào một altcoin được cho là có thể tăng gấp 10 lần vào năm 2020, nhưng khi các tổ chức bán tháo, giá coin đã sụt giảm 90%. Ông cho rằng các tổ chức tài chính lớn không quan tâm đến altcoin nào có thể sống sót, mà chỉ sử dụng chúng để thu hút bán lẻ tiếp nhận. Hiện nay, nhiều altcoin tiếp tục giảm tính thanh khoản, mỗi khi giảm giá lại gần như trở về con số 0, chính vì các tổ chức đã rút lui, chỉ còn lại bán lẻ trong sự khổ sở.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh tình hình thị trường hiện tại: các nhà đầu tư tổ chức cơ bản đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận hàng năm và có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Ông nhớ lại: 'Năm 2021, tôi cảm thấy vẫn còn có thể tăng lên, nhưng cuối cùng, Bitcoin tôi mua ở mức 69800 đô la đã giảm xuống 30000 đô la mới cắt lỗ. Các tổ chức dù tham lam nhưng biết khi nào nên rút lui; bán lẻ cũng tham lam nhưng luôn nghĩ rằng có thể tránh được sụp đổ.'

Đối với các nhà đầu tư bán lẻ, khi tất cả các Tài sản tiền điện tử đều đang tăng lên điên cuồng, thường là tín hiệu cần phải thận trọng. Đừng vì thấy người khác kiếm tiền mà vội vàng lên xe, hãy suy nghĩ 'Ai đang thúc đẩy đợt tăng này? Họ có thể đột ngột rút lui không?' Thị trường có thể bơm lên từ từ, nhưng việc rút nước có thể xảy ra chỉ trong một đêm. Giữ bình tĩnh và lý trí quan trọng hơn là mù quáng theo đuổi.

Đầu tư cần có trí tuệ và kiên nhẫn, đồng thời cần liên tục học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Hy vọng những hiểu biết này từ các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong thị trường phức tạp.