Nhà đầu tư thường phải đối mặt với một vấn đề: làm thế nào để đạt được sự tăng lên ổn định trong thị trường với một số vốn hạn chế? Câu trả lời thực ra rất đơn giản: trước tiên, cần phải xác định khả năng chịu đựng thua lỗ của mình, sau đó mới đặt ra mục tiêu lợi nhuận. Nhiều trường hợp thất bại trong đầu tư không phải do thiếu khả năng phân tích thị trường, mà là do thiếu một kế hoạch cắt lỗ và thu lợi hoàn chỉnh. Hướng đi đúng quan trọng hơn cả nỗ lực mù quáng.

Chiến lược giao dịch hợp đồng ngắn hạn: chìa khóa nằm ở việc thực hiện một cách ổn định, chứ không phải theo đuổi lợi nhuận cao. Khuyên bạn nên kiểm soát đòn bẩy dưới 5 lần để đảm bảo an toàn. Lấy giao dịch ngắn hạn Ethereum làm ví dụ, bạn có thể tuân theo các nguyên tắc sau: thoát ra kịp thời khi có lợi nhuận từ 6%-8%, đừng tham lam với thị trường; cắt lỗ khi thua lỗ không quá 3%. Mặc dù lợi nhuận một lần có vẻ không cao, nhưng thông qua việc kiểm soát rủi ro, sau hai tuần hoạt động liên tục bạn cũng có thể tích lũy được lợi nhuận đáng kể. Sự thành công trong giao dịch ngắn hạn nằm ở sự kiên nhẫn và kỷ luật, chứ không phải tinh thần mạo hiểm.

Chiến lược giao dịch hàng hóa trung hạn: Mục tiêu là đạt được lợi nhuận 40%, nhưng cần có khả năng chịu đựng biến động thị trường 5%-10%. Khuyên nên thiết lập điểm cắt lỗ rõ ràng, chẳng hạn như điểm thấp trước đó hoặc đường trung bình động MA60 trong 4 giờ, một khi bị phá vỡ thì phải quyết liệt rời khỏi. Chiến lược thu lợi có thể chia thành hai bước: Khi lợi nhuận đạt 30%-35%, trước tiên bán ra một nửa vị thế; phần còn lại áp dụng chiến lược di chuyển cắt lỗ, nếu điều chỉnh vượt quá 8% thì bán toàn bộ. Phương pháp này không chỉ có thể tận hưởng đầy đủ xu hướng tăng mà còn có thể hiệu quả phòng ngừa rủi ro, thường thì hiệu suất tốt hơn so với những nhà đầu tư mù quáng theo đuổi tăng giá và bán tháo.

Quản lý vị thế: ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái tâm lý của nhà đầu tư và kết quả cuối cùng. Cấu hình vị thế hợp lý có thể giúp nhà đầu tư tồn tại lâu dài trong thị trường. Vị thế quá nặng có thể dẫn đến áp lực tâm lý lớn, ảnh hưởng đến phán đoán; trong khi vị thế quá nhẹ có thể khiến lợi nhuận không đủ để bù đắp chi phí. Do đó, việc tìm ra kích thước vị thế phù hợp với bản thân là vô cùng quan trọng.

Tóm lại, chiến lược đầu tư thành công cần phải xem xét tổng thể việc kiểm soát rủi ro, mục tiêu lợi nhuận và khả năng chịu đựng cá nhân. Bằng cách thực hiện nghiêm ngặt kế hoạch cắt lỗ và chốt lời, phân bổ vị thế hợp lý, nhà đầu tư dù có vốn khởi đầu hạn chế vẫn có thể dần dần tích lũy tài sản trên thị trường. Hãy nhớ, sự ổn định và liên tục mới là chìa khóa để thành công lâu dài.