Trong thị trường tài sản tiền điện tử, các nhà đầu tư nhỏ vốn làm thế nào để sống sót và đạt được lợi nhuận đáng kể? Đầu tiên, kiên trì nguyên tắc giao dịch trong ngày, tránh tình trạng mất kiểm soát do giao dịch quá thường xuyên. Giữ vị thế dưới 50% để có không gian cho những biến động có thể xảy ra trên thị trường. Ví dụ, vào năm 2024 khi thị trường Ethereum giảm mạnh, thông qua vị thế 5% làm short, trong vòng 3 giờ đã đạt được lợi nhuận gấp 30 lần.

Cần thận trọng khi có thông báo tin tốt lớn được công bố. Nếu không thể chốt lời kịp thời vào ngày công bố tin, điểm cao nhất khi mở cửa ngày hôm sau chính là thời điểm bán tốt nhất. Hiện tượng "tin tốt ra hết thì trở thành tin xấu" này thường thấy trên thị trường tài sản tiền điện tử.

Theo dõi việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng và ảnh hưởng của các ngày lễ đối với thị trường là vô cùng quan trọng. Trước khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố vào ngày 10 hàng tháng, việc giảm vị thế một cách hợp lý là một quyết định khôn ngoan. Trong vòng 48 giờ trước các ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán của Trung Quốc hay Lễ Tạ Ơn của Mỹ, việc giải phóng các vị thế hợp đồng có thể giúp tránh rủi ro tiềm ẩn. Sự cố sụp đổ FTX năm 2023 chính là một trường hợp cực đoan, khi tỷ lệ thanh lý của những người nắm giữ đầy đủ vị thế lên tới 90%.

Đối với đầu tư trung và dài hạn, áp dụng chiến lược nắm giữ nhẹ và linh hoạt. Sử dụng khoảng 5% vị thế để bố trí, đặt điểm dừng lỗ dưới mức hỗ trợ 5% để tránh tổn thất do sự bứt phá giả gây ra. Khi lợi nhuận nổi đạt 50%, nên xem xét chốt lời từng phần, tuyệt đối không nên tham lam quá mức. Cần lưu ý rằng, ngay cả khi vị thế đầu tư Bitcoin chỉ chiếm 3% tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận hàng năm của nó vẫn có thể vượt qua 90% của nhà đầu tư nắm giữ lớn.

Cốt lõi của giao dịch ngắn hạn nằm ở việc đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và dứt khoát, cũng như trí tuệ trong việc giữ vị thế trống vừa phải. Kết hợp biểu đồ nến 15 phút với tín hiệu giao cắt vàng KDJ thường có thể tìm ra thời điểm vào lệnh tốt nhất. Đồng thời, sử dụng các chỉ báo xu hướng như RSI, khi RSI lớn hơn 70 thì làm short, nhỏ hơn 30 thì làm long, thường có thể mang lại lợi nhuận trái với bản năng con người. Trong thời gian giá đi ngang, giữ vị thế trống là lựa chọn khôn ngoan, đặc biệt là khi biến động trung bình hàng ngày không đủ 2%, tạm rời khỏi thị trường có thể là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Thị trường Tài sản tiền điện tử tuân theo quy luật 'tăng như ốc sên, giảm như tuyết lở'. Trong quá trình tăng chậm, một khi điều chỉnh phá vỡ điểm thấp trước đó, thường báo hiệu cơ hội làm short đến. Và trong đợt phục hồi sau khi giảm mạnh, có thể cung cấp cơ hội tốt để làm long.

Nắm vững những trí tuệ giao dịch này, bất kể là nhà đầu tư với vốn nhỏ hay những người đặt vị thế dài hạn, đều có thể tìm thấy con đường sinh tồn của mình trong thị trường tài sản tiền điện tử biến động nhanh chóng.