Khối lệnh và sự mất cân bằng: những kiến thức cơ bản về cấu trúc thị trường cho các trader mới bắt đầu

Trong thế giới giao dịch, mỗi yếu tố của thị trường đều ẩn chứa một logic nhất định. Đối với những nhà giao dịch mới bắt đầu, việc hiểu những khái niệm như lệnh-bloсk và sự mất cân bằng có thể trở thành chìa khóa cho việc phân tích biểu đồ một cách hiệu quả. Những khái niệm này liên quan đến phương pháp “đọc thị trường”, cho phép nhìn thấy đằng sau quá trình hình thành giá cả và hiểu cách mà các nhà đầu tư lớn (ngân hàng, quỹ) hình thành các vị thế của họ.

Lệnh khối là gì?

Lệnh-block là khu vực trên biểu đồ, nơi các nhà giao dịch lớn đã đặt lệnh mua hoặc bán của họ. Những vùng này thường là điểm khởi đầu của các chuyển động thị trường đáng kể, vì chúng phản ánh hành động của các nhà đầu tư có vốn lớn.

Làm thế nào để tìm nó?

Lệnh-block thường được hình thành ở các khu vực mà giá đột ngột thay đổi hướng. Trên biểu đồ, điều này trông như nến cuối cùng ( hoặc một vài nến ) theo hướng ngược lại trước khi có chuyển động đáng kể.

Các loại lệnh-block:

• Khối lệnh Bò: khu vực mua vào trước khi giá tăng.
• Khối lệnh gấu: khu vực bán ra trước khi giá giảm.

Imbalance là gì?

Imbalance là khu vực trên biểu đồ, nơi cầu vượt quá cung một cách đáng kể ( hoặc ngược lại ), dẫn đến sự di chuyển giá mạnh. Những khu vực này được tạo ra khi các nhà giao dịch lớn nhanh chóng đưa vào lệnh của họ, để lại những khoảng “trống” trên biểu đồ.

Sự mất cân bằng trông như thế nào?

Trên biểu đồ nến, đây là khu vực giữa:

• Đáy của nến hiện tại và đỉnh của nến tiếp theo.
• Hoặc giữa các thân nến, nơi không có việc kiểm tra lại giá.

Tại sao điều này quan trọng?

Sự mất cân bằng chỉ ra các lệnh chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng quay lại những khu vực này để lấp đầy chúng, điều này có thể trở thành tín hiệu quan trọng để tham gia giao dịch.

Các khối lệnh và sự mất cân bằng có mối liên hệ như thế nào?

Lệnh-block và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà đầu tư lớn bắt đầu đặt lệnh của họ, điều này dẫn đến sự xuất hiện của sự mất cân bằng. Giá sau đó quay trở lại lệnh-block để “hấp thụ” những khu vực này, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mới vào thị trường cùng với các nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

   • Tìm lệnh khối trên biểu đồ.
   • Chờ đợi sự trả lại giá trong khối này để tham gia vào giao dịch.
   • Lưu ý về sự mất cân bằng: nếu nó nằm trong vùng lệnh-block, điều này làm tăng cường tín hiệu.

2. Phát hiện các mức độ chính Lệnh-block thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép sử dụng chúng để thiết lập các điểm dừng lỗ và chốt lời.

3. Phân tích xu hướng Sự mất cân bằng thường hình thành vào đầu xu hướng. Việc nghiên cứu chúng sẽ giúp xác định hướng di chuyển của giá.

Ví dụ về chiến lược sử dụng lệnh-block và sự mất cân bằng

Bước 1: Tìm lệnh khối trên biểu đồ. Giả sử, giá đã tăng mạnh, để lại một lệnh tăng giá.

Bước 2: Xác định sự mất cân bằng. Hãy nhìn kỹ vào các nến: có khu vực nào mà giá vẫn chưa quay lại để kiểm tra lại không?

Bước 3: Thiết lập lệnh. Đặt lệnh giới hạn mua bên trong khối lệnh với sự xem xét đến khu vực mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro. Đặt stop-loss dưới lệnh và take-profit ở vùng mức kháng cự tiếp theo.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu

1. Hãy nghiên cứu lịch sử của các biểu đồ. Xem xét dữ liệu lịch sử để tìm các ví dụ về lệnh-blóc và sự mất cân bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác. Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Thực hành trên tài khoản demo. Trước khi mạo hiểm với tiền thật, hãy luyện tập kỹ thuật trên trình giả lập.

4. Theo dõi khung thời gian. Trên các khung thời gian nhỏ hơn (1M, 5M), các khối lệnh thường hình thành nhiều hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Đối với người mới bắt đầu, nên bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Lệnh-block và sự mất cân bằng là những công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi của các nhà đầu tư lớn trên thị trường. Những khu vực này đóng vai trò là những mốc quan trọng để xác định điểm vào và ra khỏi giao dịch.

Người mới cần nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào phân tích hợp lý, kiên nhẫn và kỷ luật. Bằng cách áp dụng lệnh-block và sự mất cân bằng, bạn có thể củng cố kiến thức của mình và nâng cao độ chính xác của các quyết định trên thị trường.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: các tài liệu và ý kiến của bên thứ ba được công bố trên nền tảng Gate. Không phải là khuyến nghị tài chính. Có thể chứa nội dung được tài trợ.