Boğa tuzağı rehberi: Nasıl tanımlanır ve kaçılır

Hepimiz bir kez sahte bir güvenlik hissine kapıldık. Görünüşte açık olan bir işlem açıyorsunuz, ama içine girdiğinizde piyasa aniden size karşı dönüyor ve sizi hapsolmuş bırakıyor. Bunlar piyasanın kötü ünlü “tuzağı” ve en yaygın olanlarından biri boğa tuzağı.

Boğa tuzağı nedir?

Bir boğa tuzağı, bir varlığın fiyatının bir direnç seviyesine ulaşana kadar yükseldiği bir yükseliş trendi sırasında meydana gelir. Orada, tüm traderların beklediği tipik kırılmayı yapar ve görünüşte o direnç seviyesini aşar.

Bu modelin yanıltıcı yanı, direnci aştığına dair bir “onay” vermiş gibi görünmesidir. Bu durum, traderların boğa rallisinin devam ettiğine inanmasına ve alım emirleri vermesine neden olur. Ancak çok geçmeden, fiyat U şeklinde agresif bir dönüş yapar ve bir düşüş hareketine başlar. Stop loss olanlar elenirken, diğerleri kaybeden işlemlerde hapsolmuş kalır.

Boğa tuzağı genellikle uzun bir yükseliş trendinin ardından meydana gelir, alıcıların uzun süre kontrolü elinde tuttuğu ve muhtemelen kaynaklarını tükettiği durumlarda. Bu varsayım, fiyatın bir direnç bölgesine girdiğinde ve yavaşlamaya başladığında doğrulanır.

Olası bir boğa tuzağını nasıl tanıyabilirsiniz?

1. Direnç seviyesinin çoklu testleri

İlk sinyal, belirli bir direnç bölgesine önemli ölçüde tepki veren uzun süreli güçlü bir boğa trendidir. Fiyat bu seviyeye ulaştığında, genellikle geri çekilir ve tekrar yükselmeden önce.

2. Olağandışı büyük boğa mum

Kapanış aşamasında, genellikle önceki çoğu mumdan daha büyük bir boğa mumu ortaya çıkar. Bu mum, yeni alıcıların bir kırılma yaşandığını düşündüğünü, bazı büyük oyuncuların dikkatsiz alıcıları tuzağa düşürmek için fiyatı kasten yükselttiğini veya satıcıların alıcıların pazarı geçici olarak domine etmesine akıllıca izin verdiğini gösterebilir.

3. Bir aralık oluşur

Son özellik, direnç seviyesinde bir aralık benzeri bir desenin oluşumudur. Boğa tuzağının başlangıcını tespit etmek kolaydır çünkü bahsedilen büyük mum bu aralığın dışında oluşur ve kapanır.

Yaygın boğa tuzağı desenleri

Patron #1: İkili tepe reddedildi

İki belirgin mum ile karakterize edilen, normal çift tepe desenine benzeyen ancak ikinci mumun üst kısımda büyük bir reddi gösterdiği bir desen.

Deseni #2: Düşüş eğilimli kapsayıcı desen

Kapsayıcı bir model, klasik boğa tuzağının ardından oluştuğunda, güçlü bir düşüş hareketinin başlayacağının doğrudan bir göstergesidir.

Patron #3: Başarısız test

Diğer yaygın bir desen, direnç bölgesini kırdıktan sonra fiyatın tekrar denemesi ancak başarısız olup düşmesidir.

Boğa tuzağından nasıl kaçınırız

1. Geç girişlerden kaçının - Bir yükseliş trendi ne kadar uzun süre devam ederse, bir tuzak oluşturma olasılığı o kadar artar.

2. Direnç seviyelerinde alım yapmayın - Direnç seviyelerinde alım yapmak, destek bölgelerine göre daha risklidir.

3. Kanıtları Bekleyin - Bir trader, fiyatın yalnızca bir direnç bölgesini kırmasını değil, aynı zamanda tekrar test etmesini ve alış emirlerini gerçekleştirmeden önce yukarı yönlü ivme kazanmasını beklemelidir.

4. Fiyat hareketini gözlemle - Daha kısa mumlara, uzun düşüş mumlarına kısa yükseliş mumlarıyla tamamlanan veya üst kısmında uzun fitiller olan mumlara dikkat et.

Boğa tuzakları ile nasıl işlem yapılır

Yöntem #1: Testlerde satın alın

Fiyatın destek haline dönüşmüş direnç bölgesini yeniden test etmesi için düşmesini bekleyin, ardından bir alım emri açın. Mum desenleri veya diğer göstergelerle onaylayın.

Yöntem #2: Başarılı bir trend değişikliğinden sonra satın

En güvenli yol, trendin değiştiğini kabul etmek ve onu takip etmektir. Fiyatın eski direnç bölgesini test etmesini ve altında kapanmasını bekleyin, ardından bir satış işlemi gerçekleştirmeden önce onay için yeni bir testi bekleyin.

Boğa tuzakları, nasıl oluştuğunu ve ne anlama geldiğini anlarsan kârlı olabilir. Piyasa, onu doğru okumasını bilenleri ödüllendirir.