Boğa Tuzakları Üzerine Ticaret Rehberi: Onları Nasıl Tanıyıp Kaçınılır

Tüm traderların, çok bariz görünen ama içeri girdiklerinde aleyhlerine dönen ve kayıplarla sonuçlanan işlemlerle ilgili anıları vardır.

Bunlara “tuzak işlemleri” denir çünkü dikkatsiz trader'ları çekerler ve tuzağa düştüklerinde onları sürprizlerle karşılarlar.

En yaygın ticaret tuzaklarından biri boğa tuzağı olarak bilinir. Bu makalede, boğa tuzağının ne olduğunu, nasıl tespit edileceğini, bunlardan nasıl kaçınılacağını öğreneceğiz ve ardından bunlarla işlem yaparak nasıl kazanç sağlanabileceğine dair bazı yolları ortaya koyacağız.

Yükseliş Tuzağı Nedir?

Yükseliş tuzağı, bir yükseliş trendi sırasında meydana gelen bir olaydır. Bir varlığın fiyatı, bir direnç seviyesine ulaşana kadar yükselir. Burada, tüm traderlar tarafından beklenen tipik kırılmayı yapar ve sonra daha sonra direnç seviyesinin ötesine geçer.

Desen çok aldatıcıdır çünkü direnç seviyesinin ötesinde bir “kırılma” “onayı” verebilir. Bu, fiyat hareketini izleyen herhangi bir trader'ın yükselişin devam ettiğine inanmasına neden olur, bu nedenle alım işlemleri gerçekleştirirler.

Onlar için ne yazık ki, birkaç mumdan sonra fiyat ani ve agresif bir U şeklinde dönüş yapar ve aşağı yönlü bir hareket başlar. Stop loss'u olanlar, bunların tetiklendiğini görürken, geri kalanlar kaybeden işlemlerde sıkışıp kalır.

Peki, boğa tuzağı sırasında gerçekte ne oluyor?

Yükseliş tuzağı, uzun bir yükseliş trendinden sonra daha olasıdır. Bu, uzun süre aktif olan fiyatın sürdürülebilir bir yükseliş hareketidir.

Bu, alıcıların uzun zamandır kontrolü elinde tuttuğu ve muhtemelen kaynaklarını tüketmek üzere oldukları anlamına gelir. Bu varsayım, fiyat nihayet bir direnç alanına girdiğinde geçerlilik kazanır. Fiyat genellikle daha kısa mumlar oluşmaya başladıkça yavaşlar. Bu durumu, direnç seviyesinde kar almayı tercih eden önemli sayıda uzun pozisyonlu trader ile ilişkilendirebiliriz.

Bundan sonra, piyasa daha fazla alıcının girmesinden önce yavaşlar ve fiyatı direnç bölgesinin ötesine itmeye çalışır. Bu, bir “kırılma” oluşumuna yol açar. Dikkatsiz alıcılar bunu yükseliş trendinin devamı olarak görür ve daha fazla alım işlemi gerçekleştirir.

Ancak, çoğu alıcının kaynaklarını tüketmesi nedeniyle, satıcılar güçlü direnç bölgelerini kontrol ettikleri için emirlerini vermeye başlamaktadırlar. Bu olayı bilen dikkatli alıcılar, işlemlerini kapatmaya başlarlar. Satıcılar, alım hacmindeki azalmayı gördüklerinde daha fazla satış işlemi yaparlar.

Alıcıların kaçması ve agresif satıcıların etkisiyle oluşan dengesizlik, trendin satıcılar lehine eğilmesine neden olur. Trend daha da düştükçe, yeni alıcıların stop loss'larını ortadan kaldırarak satıcıların gücünü artırır.

Yükseliş trendinin devam edeceğini düşünen alıcıların stop loss'ları aktif hale geldi. Daha geniş stop'lara sahip olanlar veya stop'ları olmayanlar ise kendilerine karşı dönen bir trende yakalanmış durumda.

Potansiyel Bir Boğa Tuzağını Nasıl Tanıyabilirim?

Bir boğa tuzağını tanımlamak, bir trader neye bakacağını biliyorsa kolay olabilir. Aşağıda, bir boğa tuzağının meydana gelmek üzere olduğuna dair bazı yaygın belirleyici sinyaller bulunmaktadır:

( 1. Direnç Seviyesi İçin Çoklu Testler

Bir boğa tuzağının yolda olduğuna dair ilk ipucu, uzun süre devam eden güçlü bir yükseliş trendidir, ancak belirli bir direnç bölgesine önemli ölçüde tepki verir.

Güçlü bir yükseliş trendi ve minimum düşüş müdahalesi, alıcıların sahip oldukları her şeyi yatırdıkları anlamına gelir. Ancak fiyatı belirli bir direnç seviyesine getirdiklerinde, genellikle ondan korkarlar veya saygı duyarlar ve fiyat daha da yükselmeden önce geri çekilir.

Bu nedenle, olası bir boğa tuzağını tanımlamanın bir yolu, fiyatın uzun süreli sürdürülen bir yükseliş trendinden sonra bir direnç seviyesinde önemli duraklamalar yapmasıdır.

) 2. Ola Yükselişi Alışılmadık Derecede Büyük

Tuzağın son aşamasında, genellikle sol taraftaki hemen hemen tüm mumları domine eden büyük bir boğa mumu vardır.

Bu mumun arkasında birkaç açıklama olabilir:

○ Birincisi, yeni alıcıların bir kırılma olduğunu düşünmesi ve yeniden satın almaya başlaması.

○ İki, belki bazı büyük oyuncuların dikkatsiz alıcıları çekmek için fiyatı kasıtlı olarak yükselttiği.

○ Üç, satıcılar alıcıların geçici olarak piyasayı kontrol etmesine akıllıca izin verdiler, böylece direnç bölgesinin üstünde satış limit emirlerinin aktif hale gelmesini sağladılar.

3. Bir Aralık Oluşur

Son tuzağı ayarının son özelliği, direnç seviyesinde aralık benzeri bir desen oluşturmasıdır.

Bir aralık, fiyatın destek ve direnç seviyeleri içinde gidip geliyormuş gibi görünmesi anlamına gelir. Bu aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst tarafta, çünkü piyasa hala daha yüksek küçük zirveler yapıyor olabilir.

Boğa tuzağının başlangıcını tespit etmek kolaydır çünkü daha önce tartışılan büyük mum bu aralığın dışında oluşur ve kapanır.

Yükseliş Tuzaklarının Yaygın Örnekleri

Bir boğa tuzağının tezahür etmesinin birçok yolu vardır. Ancak, bunların hepsi tipik bir kavramı takip edecektir; bu, bir direnç seviyesinin kesileceği, fiyatın onun ötesine geçmeye çalışacağı ve ardından pazarın çökeceği anlamına gelir.

Aşağıda 3 klasik boğa tuzağı örneği sunulmaktadır.

Model #1: İki Kat Reddedildi

Reddedilen çift tepe deseni, normal çift tepe desenine benzer, ancak bu sefer; ikinci mum üst tarafta büyük bir reddi gösteren iki belirgin mum ile karakterizedir.

Bu görselde, çift tepe formasyonu net bir şekilde görünmektedir. Bu durumda, formasyonu tamamlayan mumda dev bir fitilin varlığı nedeniyle daha da belirgin ve güçlü hale gelmiştir. Bu reddediş, alıcıların fiyatı daha yüksek seviyelere itmeye çalıştıkları halde satıcıların buna karşı hızlı bir şekilde karşılık verip üstünlük sağladıklarını, bu durumun da uzun fitili oluşturduğunu göstermektedir.

Model #2: Aşağı Yönlü Kapsayıcı

Mum desenleri ve formasyonları, piyasanın olası dönüş noktalarını tanımlarken çok önemlidir.

Benzer şekilde, boğa tuzağı oluşumunu tanımlamak ve tamamlamak için çok faydalıdırlar. Klasik boğa tuzağı modelinin oluşumundan sonra bir kapsayıcı model oluştuğunda, bu güçlü bir düşüş hareketinin gerçekleşmek üzere olduğunun doğrudan bir göstergesidir.

Bu örnekte, gözlemlenen direnç seviyesinde kararsızlığı gösteren bir Doji oluştu. Doji'den sonra büyük bir ayı mumu oluştu. Buradan olayı çevirebiliriz ve Doji'nin alıcılar ve satıcılar arasında şiddetli bir mücadeleyi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Ardından güçlü bir ayı mumu oluştu, bu da alıcıların kaybettiği ve satıcıların artık tamamen kontrolü ele geçirdiği anlamına geliyor.

Not: Bir boğa tuzağı modelini tamamlayabilecek yüzlerce geçerli düşüş mumu formasyonu vardır. Bu nedenle, ciddi bir trader bunları kritik alanlarda kolayca tanımlayabilmelidir.

Şablon #3: Başarısız Test

Diğer bir yaygın boğa tuzağı deseni, direnç bölgesinin ötesine geçtikten sonra fiyatın tekrar onu test etmesi ancak başarısız olup düşmesi durumunda görülmektedir.

Deneyimli traderlar, bunun önemli bir destek veya direnç bölgesini kırdıktan sonra bir trendin devamının nihai testi olduğunu anlarlar.

Bunu söyledikten sonra, eğer direnç seviyesinin üzerine çıktıktan sonra fiyat tekrar test edilirse ancak yükseliş ivmesi kazanamazsa, o zaman klasik bir boğa tuzağı deseni oluşur.

Bu Altın grafiğinde, bir direnç seviyesinde oluşan boğa tuzağını görüyoruz. Fiyat ikinci deneme için bölgeye geldi ve başarıyla onun ötesine geçti. Sabırsız ve/veya bilgisiz traderlar muhtemelen bunu boğa koşusunun bir devamı olarak yorumladılar ve uzun pozisyona girdiler.

Deneyimli olanlar, fiyatın tekrar geri dönüp direnç bölgesini yeniden test etmesini beklediler. Fiyat, aslında, yeni bir test için düştü. Ancak yukarı doğru sıçramak yerine, bir süre dalgalandı, üst tarafta önemli reddedilmeler aldı ve sonra hızla eridi.

Bundan itibaren mükemmel bir boğa tuzağı oluştu.

Yükseliş Tuzağından Nasıl Kaçınılır

1. Geç Girişlerden Kaçının

Bir boğa tuzağının tanımlarından, uzun bir süre boyunca devam eden bir boğa trendi genellikle bu yanıltıcı paternin potansiyel bir işareti olarak kabul edilir. Kısacası, bir boğa trendinin ne kadar uzun süre seyahat ettiği, bir tuzak oluşturma olasılığını artırır.

Bunu söylemekle birlikte; bir trader, geç girişlerden kaçınarak boğa tuzaklarından kaçınabilir. Eğer bir trend “çok uzun” bir süre devam ediyorsa, o zaman onunla işlem yapmamak daha iyidir.

Dikkatli traderlar, hem alıcılar hem de satıcılar, dikkatsiz traderların geri çekilmeler sırasında pozisyon alacaklarını bilirler. Sonra beklerler ve en beklemedikleri anda trendleri tersine çevirerek onları çekerler.

2. Direnç Seviyelerinde Satın Almayın

Ticaret dünyasında en çok söylenen melodilerden biri “trend ile işlem yapmak”. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu yoktur, destek seviyelerinde satın almak ve direnç bölgelerinde satmaktır.

Eğer bu kavrama saygı göstermek gerekiyorsa, o zaman bir trader asla direnç seviyelerinde alım yapmaya çalışmamalıdır. Ancak, fiyatın kırdıktan sonra tekrar bölgeyi test etmesi ve yeni bir trendin başlangıcını doğrulaması gibi istisnalar vardır.

Her şekilde, direnç seviyesinde alım yapmak, destek bölgelerinde satın almaktan daha risklidir.

3. Yeni Testleri Bekleyin

Direnç alanlarının destek haline dönüştüğü bölgelerde alım yapmanın yanlış olduğunu söyleyen sabit bir kural yoktur. Traderlar, bir destek alanı kırıldığında, bunun direnç alanına dönüştüğünü bilirler. Aynı şekilde, bir direnç alanı kırıldığında, destek haline gelir.

Özetle, bir trader her zaman fiyatın sadece bir direnç bölgesini kırmasını beklemeli, aynı zamanda bu bölgeyi tekrar test etmesini ve alım emirlerini vermeden önce yukarı yönlü bir ivme kazanmasını sağlamalıdır.

Gerçekten, yeni testte satın almak, işlemin kırılma mumu tepesinde yer alan bir işlemden çok daha düşük olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, işlem kaybeden bir duruma dönerse daha az para kaybedilir.

4. Fiyat Hareketini Gözlemleme

Tüccarlar, fiyat hareketini gözlemleyerek boğa tuzaklarından kaçınabilirler. Fiyat hareketi, belirli bir anda fiyatın gerçek davranışını ifade eder.

Artık, bir direnç seviyesine yaklaşan bir yükseliş trendini izlerken, trader fiyatın ne yaptığına dikkat etmelidir. Örneğin:

★ Fiyat bir direnç bölgesine ulaştığında daha kısa mumlar oluşmaya başlar. Bu anda, işlemi destekleyecek ne hacim ne de ivme vardır.

★ Eğer daha uzun düşüş mumları oluşuyorsa ve bunlara kısa yükseliş mumları eşlik ediyorsa, bu ayıların piyasa yönünü kontrol etmeye başladığının bir işaretidir. Alım işlemleri yapmayın.

★ Eğer direnç bölgesindeki mumlar üst tarafında uzun fitiller taşıyorsa, bu ayıların fiyatın daha fazla yükselmesini engellediği anlamına gelir. Burada alım işlemleri açılırsa, yalnızca kısa bir süre karlı olacaklar, ardından daha aşağı itilecekler ve sıkışıp kalacaklar.

Özetle, fiyat hareketi piyasa okumak ve oluşan boğa tuzaklarından kaçınmak için en güvenilir yoldur.

Boğa Tuzakları Nasıl İşlem Yapılır

Yöntem #1: Yeni Testleri Satın Alın

Daha önce belirtildiği gibi, eğer bir direnç seviyesinden almak istiyorsanız, fiyatın tekrar test etmesi için düşmesini bekleyin ve ardından bir alım emri açın.

Bu sinyaller, mum formasyonları veya göstergeler gibi diğer yöntemler kullanılarak daha da doğrulanabilir. Örneğin, bölgedeki yeni bir testten sonra boğa kapsayıcı bir desen oluşursa, alım işlemi açmak güvenlidir.

Bir trader, piyasa soldan sağa doğru oluşurken gözlemliyorsa varsayalım:

● Direnç bölgesine fiyatın dokunmasını bekleyeceğim. Birkaç mum seviyede dalgalandıktan sonra, bunlardan biri yukarı kırıldı ve sonrasında bir boğa deseni oluştu.

● Artık bu işlemi almak yerine, trader yeni bir test bekledi. Fiyat daha da yükseldi ama dev bir ayı mumu onu ### direnç seviyesine geri götürdü, şimdi destek ###. Bu, çok beklenen yeni test haline geldi.

● Yeniden test mumu sonrasında fiyat destek seviyesinin üzerinde kapandı. Burada kısa bir dalgalanma döneminden sonra, önceki düşüş mumlarını kapsayan dev bir düşüş mumu oluşturdu. Bu, alım onayı olarak işlev gördü.

● Trader, ardından stop loss'u destek bölgesinin altına ve take profit'i en yüksek mumun üzerine veya bir sonraki direnç seviyesine yerleştirdi.

● İşlem tekrar düştü, ancak destek seviyesinin altına düşmedi, bu yüzden stop loss sağlam kaldı. Trader'ın zevki için, işlem toparlandı ve take profit seviyesine doğru yeniden yükseldi.

Bu, boğa tuzaklarını güvenli bir şekilde işlemekte bir yöntemdir.

Yöntem #2: Başarılı Bir Trend Değişikliğinden Sonra Kısa Satış Yapmak

Bir boğa tuzağında işlem yapmanın en güvenli yolu, eğilimin değiştiğini kabul etmek ve onunla akmaktır.

Aşağıdaki illüstrasyon bunu açıklar:

● Trader, fiyatın soldan direnç bölgesine yaklaşırken gözlemliyordu. İlk dokunuşta, onun ötesine geçmeyi başaramadı. Ancak, ikinci denemesinde bölgeyi başarılı bir şekilde kırdı ve onun üzerinde kapandı.

● Yani, trader herhangi bir işlem açmadı, aksine fiyat hareketini bekledi. Nasıl s