Boğa Tuzakları için Ticaret Rehberi: Nasıl Tanımlanır ve Kaçınılır

Tüm traderlar, çok açık görünen işlemlerin anılarını taşırlar, ancak bir kez içeri girdiklerinde, bu işlemler aleyhlerine döner ve kayıplarla sonuçlanır.

Bunlar “tuzağa düşürme işlemleri” olarak bilinir, çünkü hazırlıksız traderları çeker ve onları oltaya düştüklerinde kandırırlar.

En yaygın ticaret tuzaklarından biri boğa tuzağı olarak bilinir. Bu makalede, boğa tuzağının ne olduğunu tanımlayacağız, nasıl tespit edileceğini göreceğiz, ondan nasıl kaçınılacağını öğreneceğiz ve bunlarla işlem yaparak fayda sağlamanın bazı yollarını açıklayacağız.

Yükseliş Tuzağı Nedir?

Yükseliş tuzağı, yükseliş trendi sırasında meydana gelen bir olaydır. Bir varlığın fiyatı, bir direnç seviyesine ulaşana kadar yükselir. Burada, tüm trader'ların beklediği tipik bir kırılmayı gerçekleştirir ve daha sonra, daha sonra direnç seviyesinin üzerine çıkar.

Desen çok yanıltıcıdır çünkü direnç seviyesinin ötesinde bir “kırılma” “onayı” verebilir. Bu, fiyat davranışını izleyen herhangi bir trader'ın boğa koşusunun devam ettiğine inanmasına neden olur, bu yüzden alım emirleri gerçekleştirirler.

Ne yazık ki, birkaç mum sonra fiyat ani ve agresif bir dönüş yapıyor ve düşüş hareketine başlıyor. Stop loss emri olanlar bunların aktif hale geldiğini görürken, geri kalanlar kaybeden pozisyonlarla kalıyor.

Peki, boğa tuzağı sırasında gerçekten ne oluyor?

Yükseliş tuzağı, uzun bir yükseliş trendinden sonra daha olasıdır. Bu, uzun bir süre boyunca aktif olan fiyatın sürdürülebilir bir yükseliş hareketidir.

Bu, alıcıların uzun bir süre kontrolü elinde tuttuğu ve kaynaklarını tüketmek üzere oldukları anlamına gelir. Bu varsayım, fiyat nihayet bir direnç bölgesine girdiğinde geçerlilik kazanır. Fiyat genellikle daha kısa mumlar oluşmaya başladıkça yavaşlar. Bu olguyu, direnç seviyesinde kazançlarını alan önemli sayıda uzun (alıcı) ile ilişkilendirebiliriz.

Bundan sonra, piyasa daha fazla alıcının girmesinden ve fiyatı direnç bölgesinin ötesine itmeye çalışmasından önce yavaşlar. Bu, bir “kırılma” oluşumuna yol açar. Dikkatsiz alıcılar bunu yükseliş trendinin devamı olarak görür ve daha fazla alım işlemi gerçekleştirir.

Ancak, çoğu alıcının kaynaklarını tüketmiş olması nedeniyle, satıcılar güçlü direnç alanlarını ele geçirdikçe emirlerini vermeye başlamaktadır. Bu olguyu bilen dikkatli alıcılar işlemlerini kapatmaya başlar. Satıcılar, alım hacimlerindeki azalmayı gördüklerinde daha fazla satış işlemi girmektedir.

Alıcıların kaçışı ve agresif satıcılar arasında ortaya çıkan dengesizlik, eğilimin satıcılar lehine kaymasına neden olur. Eğilim daha da düştükçe, yeni alıcıların stop loss'larını tetikler, bu da satıcıları daha da güçlü hale getirir.

Yükseliş trendinin devam edeceğini düşünen alıcılar, stop loss'larının aktif hale geldiğini görüyor. Daha geniş stoplara sahip olanlar veya hiç stop olmayanlar ise kendilerine karşı dönen bir trende yakalanmış durumda.

Olası Bir Boğa Tuzaklarını Nasıl Tanıyabilirim?

Bir boğa tuzağını tanımlamak, bir trader neye bakması gerektiğini biliyorsa kolay olabilir. İşte boğa tuzağının meydana gelmek üzere olduğuna dair bazı yaygın belirleyici sinyaller:

1. Direnç Seviyesi İçin Birden Fazla Test

Bir boğa tuzağının yolda olduğuna dair ilk ipucu, uzun süre devam eden güçlü bir yükseliş trendidir, ancak belirli bir direnç bölgesine önemli ölçüde tepki verir.

Güçlü bir yükseliş trendi, minimum düşüş müdahalesi ile, alıcıların tüm güçlerini piyasaya sürdüğü anlamına gelir. Ancak, fiyatı belirli bir direnç seviyesine getirdiklerinde, genellikle ondan korkar veya saygı gösterirler ve fiyat daha da yükselmeden önce geri çekilir.

Buna göre, olası bir boğa tuzağını tanımlamanın bir yolu, fiyatın uzun süreli sürdürülen bir yükseliş trendinden sonra bir direnç seviyesinde önemli duraklar yapmasıdır.

2. Olağanüstü Büyük Boğa Mum

Tuzağın son aşamasında, genellikle sol taraftaki çoğu mumu domine eden büyük bir boğa mumu vardır.

Bu mumun arkasında birkaç açıklama olabilir:

○ Bir, yeni alıcıların bir kırılma yaşandığını düşünmeleri ve yine satın almaya başlamaları.

○ İki, belki bazı büyük oyuncuların dikkatsiz alıcıları çekmek için fiyatı kasıtlı olarak yükseltiyor olmaları.

○ Üç, satıcılar alıcıların piyasayı geçici olarak domine etmelerine astucu bir şekilde izin verdiler, böylece direnç bölgesinin üzerinde satış limit emirleri aktive edilebilsin.

3. Bir Aralık Oluşur

Son tuzağı ayarının son özelliği, direnç seviyesinde bir aralığa benzer bir desen oluşturmasıdır.

Bir aralık, fiyatın bir destek ve direnç seviyesinde gidip geldiği anlamına gelir. Bu aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst tarafta, çünkü piyasa hala daha küçük daha yüksek zirveler yapıyor olabilir.

Boğa tuzağının başlangıcını tespit etmek kolaydır çünkü daha önce bahsedilen devasa mum bu aralığın dışında oluşur ve kapanır.

Yaygın Boğa Tuzağı Deseni Örnekleri

Bir boğa tuzağının ortaya çıkabileceği birçok yol vardır. Ancak hepsi, bir direnç seviyesinin kesileceği, fiyatın onun ötesine geçmeye çalışacağı ve ardından pazarın çöküş yaşayacağı tipik kavramı takip edecektir.

Aşağıda klasik boğa tuzağı kalıplarına dair 3 örnek verilmiştir.

Model #1: Reddedilen Çift Tavan

Reddedilen çift tepe modeli, normal çift tepe modeline benzer iki belirgin mumla karakterizedir, ancak bu sefer; ikinci mum üst tarafta büyük bir reddi göstermektedir.

Model #2: Aşağı Yutan

Mumların desenleri ve oluşumları, piyasanın olası dönüş noktalarını belirlemeye çalışırken çok önemlidir.

Benzer şekilde, boğa tuzağı oluşumunu tanımlamak ve tamamlamak için oldukça faydalıdırlar. Klasik boğa tuzağı paterni oluştuğunda bir yutma paterni oluştuğunda, bu güçlü bir düşüş hareketinin gerçekleşmek üzere olduğunun açık bir göstergesidir.

Şablon #3: Başarısız Test

Başka bir yaygın boğa tuzağı paterni, fiyat direncin üzerine çıktıktan sonra tekrar test ettiğinde, başarısız olup düşmesiyle görülür.

Deneyimli traderlar, bu durumun önemli bir destek veya direnç bölgesini kırdıktan sonra bir trendin devamının nihai testi olduğunu anlarlar.

Bunu söyledikten sonra, eğer direnç seviyesini kırdıktan sonra fiyat tekrar test edilirse ancak yükseliş ivmesi kazanamazsa, o zaman başka bir klasik boğa tuzağı deseni oluşur.

Boğa Tuzağından Nasıl Kaçınılır?

1. Geç Girişlerden Kaçınma

Bir boğa tuzağının tanımlarından, uzun bir süre boyunca süren bir yükseliş trendi genellikle bu kurnaz paternin potansiyel bir işareti olarak kabul edilir. Kısacası, bir yükseliş trendinin ne kadar uzun süre seyahat ettiği, bir tuzak oluşturma olasılığının o kadar yüksek olduğu anlamına gelir.

Bunu söyledikten sonra; bir trader, geç girişlerden kaçınarak boğa tuzaklarından kaçınabilir. Eğer bir trend “çok uzun” bir süre boyunca devam ediyorsa, o zaman onunla işlem yapmak en iyisi değildir.

Dikkatli traderlar, hem alıcılar hem de satıcılar, dikkatsiz traderların geri dönüşlerde pozisyon alıp işlemler ekleyeceğini bilirler. Sonra beklerler ve en az beklediklerinde trendleri tersine çevirerek onları çekerler.

2. Direnç Seviyelerinde Satın Almayın

Ticaret dünyasında en çok söylenen melodilerden biri "trend ile işlem yapmak"tır. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu yoktur ki bu da destek seviyelerinde almak ve direnç bölgelerinde satmaktır.

Eğer bu kavram saygı göstermeye değer ise, o zaman bir trader asla direnç seviyelerinde alım işlemleri yapmayı denememelidir. Ancak, fiyatın bölgeyi kırdıktan sonra tekrar test etmesi ve yeni bir trendin başlangıcını onaylaması gibi istisnalar vardır.

Yine de, direnç seviyesinde alım işlemleri yapmak destek alanlarında alım yapmaktan daha riskli.

3. Testleri Beklemek

Direnç alanlarının destek haline gelmesinin yanlış olduğunu söyleyen sabit bir kural yoktur. Traderlar, bir destek alanı kırıldığında, bunun bir direnç alanına dönüştüğünü bilirler. Aynı şekilde, bir direnç alanı kırıldığında, destek haline gelir.

Özetle, bir trader her zaman fiyatın yalnızca bir direnç bölgesini kırmasını değil, aynı zamanda bunu tekrar test etmesini ve alım emirlerini vermeden önce yükseliş ivmesi kazanmasını beklemelidir.

Aslında, testte satın almak, işlemin kırılma mumunun üst kısmında yer alan bir işlemden çok daha düşük olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, işlem kaybeden bir duruma dönüşürse daha az para kaybedilecektir.

4. Fiyat Hareketini Gözlemleme

Tüccarlar fiyat hareketini gözlemleyerek boğa tuzaklarından kaçınabilirler. Fiyat hareketi, belirli bir anda fiyatın gerçek davranışını ifade eder.

Şimdi, bir direnç seviyesine yaklaşan bir boğa koşusunu izlerken, trader fiyatın ne yaptığını fark etmek için dikkatli olmalıdır. Örneğin:

★ Fiyat bir direnç bölgesine ulaştığında daha kısa mumlar oluşmaya başlar. Bu noktada, işlemi destekleyecek hacim veya ivme yoktur.

★ Eğer daha uzun düşüş mumları oluşursa ve bunlar kısa yükseliş mumları ile tamamlanıyorsa, bu ayıların piyasa yönünü kontrol altına aldığının bir işaretidir. Alım işlemi yapmayın.

★ Direnç bölgesindeki mumlar üst tarafında uzun fitilere sahipse, bu, ayıların fiyatın daha fazla yükselmesini engellediği anlamına gelir. Burada alım işlemleri açılırsa, yalnızca kısa bir süre karlı olacaklar, ardından daha aşağı itilecekler ve sıkışacaklar.

Özetle, fiyat hareketi, piyasayı okumak ve oluşan boğa tuzaklarından kaçınmanın en güvenilir yoludur.

Boğa Tuzakları Nasıl İşlem Görülür?

Yöntem #1: Kanıtları Satın Almak

Daha önce belirtildiği gibi, eğer bir direnç seviyesinde satın almanız gerekiyorsa, fiyatın düşmesini bekleyin ve ardından bir alım emri açın.

Bu tür sinyaller, mum formasyonları veya göstergeler gibi diğer yöntemler kullanılarak daha da doğrulanabilir. Örneğin, bir bölgedeki testten sonra boğa yutma modeli oluşursa, alım işlemi açmak güvenlidir.

Yöntem #2: Başarılı Bir Trend Değişikliğinden Sonra Kısa Satış Yapmak

Bir boğa tuzağında en güvenli işlem yapma şekli, trendin değiştiğini kabul etmek ve onunla birlikte akmaktır.

Sonuç

Boğa tuzağı kalıplarının, traderları neredeyse her zaman kayıpla sonuçlanan riskli işlemler yapmaya çektiği bilinmektedir. Bu nedenle, birçok trader bu ifadenin geçtiğini duyduğunda titriyor.

Bununla birlikte, boğa tuzaklarının nasıl oluştuğunu ve ne anlama geldiğini anladığınızda, bunlar kârlı yapılandırmalara dönüşebilir. Bu makalede, boğa tuzaklarının nasıl tanımlanabileceğini ve riskleri en aza indirirken kazançları maksimize ederken bunlarla nasıl işlem yapabileceğimizi gördük.

Bu ders, trader'ın pazarı nasıl okuyacağını bilmesi durumunda pazarın çok tatmin edici olduğu gerçeğine ekleniyor.