Vadeli İşlem Trade, bir çift taraflı kılıçtır; hem işlemcinin kabusu olabilir hem de Risk Yönetimi'nin bir aracı olabilir. Sorunun özü, işlemcinin kaldıraçları nasıl algıladığı ve kullandığıdır.

Birçok trader'ın likidasyon döngüsüne girmesinin temel nedeni kaldıraç konusundaki yanlış anlamalardır. Genellikle borsa tarafından belirtilen "10 kat, 20 kat kaldıraç" ile kafaları karışır ve gerçek riski göz ardı ederler. Örneğin, sadece 10.000 U olan bir hesabın 50.000 U'luk bir pozisyon açması, yüzeyde 10 kat kaldıraç gibi görünse de, aslında risk çoktan bu seviyenin ötesine geçmiştir. Bu tür bir işlem, hesabın piyasanın küçük dalgalanmalarından dolayı likide olmasını son derece kolay hale getirir; aslında vadeli işlem sözleşmelerini bir kumar aracı olarak görmekte, risk kontrol aracı olarak değil.

Buna karşılık, olgun trader'lar vadeli işlemleri risk yönetimi aracı olarak görürler. Temel stratejileri "ters düşünmek, olasılıkları yakalamak" şeklindedir. Bu, piyasa yönüne körü körüne bahis yapmadıkları veya tümüyle bahis oynamadıkları, aksine piyasa dalgalanmaları şiddetli olduğunda ve duygu aşırı ısıtıldığında giriş yaptıkları anlamına gelir. Başkalarının tasfiye olduktan sonra oluşan likidite boşluklarından düşük fiyatla token temin etme konusunda ustadırlar ve karları esas olarak piyasanın irrasyonel davranışlarının düzeltilmesinden gelir. Bu traderlar için kritik olan, piyasa yönünü tahmin etmek değil, hassas pozisyon kontrolü ve olasılık hesaplaması yoluyla uzun vadeli istikrarlı kazançlar elde etmektir.

Yılların piyasa gözlemleri, körü körüne kaldıraç kullanan ve piyasayı tahmin etmeye çalışan traderların, başlangıç sermayeleri ne olursa olsun, nihayetinde sıfıra düşmekten kaçınamayacaklarını doğrulamıştır. Aksine, risk yönetimine sadık kalan ve uzun vadeli hayatta kalmayı hedefleyen traderlar, sürekli olarak kâr fırsatlarını yakalayabilir ve zamanla servet biriktirebilirler. Vadeli İşlem Trade kendisi korkutucu değildir, gerçek tehlike mantıksız spekülatif bir zihniyettir.

Bu nedenle, vadeli işlem pazarına giren her yatırımcı kritik bir seçimle karşı karşıyadır: Pazarın "soğanı" olarak mı kalacaksınız, yoksa zihniyetinizi değiştirip pazarın uzun vadeli bir katılımcısı ve kazananı mı olacaksınız? Bu seçim, vadeli işlem ticaretindeki kaderinizi belirleyecektir.

Vadeli işlem pazarında hayatta kalmak ve gelişmek için, kaldıraç arayışında kör olmaktan vazgeçmek ve olasılık ile risk yönetimine dayalı bir ticaret düşüncesi oluşturmak esastır. Ancak bu şekilde, piyasanın kurbanı olmaktan kaçınabilir ve mantıklı, istikrarlı bir uzun vadeli kazanan olabilirsiniz.