Vadeli İşlem Trade'de Tasfiye Olmamanın Temeli: Disiplini duyguların yerine koymak, risk kontrolü ile hayatta kalmayı sağlamak.

Vadeli İşlem Tasfiye Ol, şans meselesi değil, "risk ve olasılık" konusundaki bilgi eksikliğidir. Gerçekten düşük riskli vadeli işlem ticareti, esasen mekanik risk kontrol kuralları ve mantıklı olasılık düşüncesi aracılığıyla kayıpları kontrol edilebilir bir aralığa kilitlemekte ve kârın eğilimle doğal olarak büyümesine olanak tanımaktadır.

Bir, algıyı altüst etme: 3 gerçek, "Vadeli İşlem Trade kesinlikle tasfiye olur" yanılgısını kırma

Çoğu insanın tasfiye olmasının kaynağı temel kavramların yanlış anlaşılmasıdır, bilişi düzeltmek tasfiye olmamanın ilk adımıdır:

- Kaldıraç≠risk, pozisyon hayatta kalma çizgisidir: Riskin özü "kaldıraç kat sayısı × pozisyon oranı"dır, kaldıraç değil. 100 kat kaldıraçla %1 pozisyon kullanmak, gerçek riskin yalnızca spot %1 pozisyona eşdeğer olmasını sağlar; tersine, 10 kat kaldıracın tamamı ile, risk doğrudan maksimuma çıkar. Temel örnek: Bir trader 20 kat kaldıraçla ETH işlemi yapıyor, her seferinde yalnızca %2 öz sermaye yatırarak, üç yıl boyunca tasfiye olmadan devam ediyor.
- Zarar kesme ≠ kayıp, hesabın "sigortası": zarar kesme, riski aktif bir şekilde kontrol etmektir, pasif bir şekilde kayba katlanmak değil. Verilere göre, 2024'teki 312 çöküşünde, %78 Tasfiye Ol hesapları %5'ten fazla kayıp yaşadığı için hala zarar kesmedi. Profesyonel kural: Tek bir kayıp ≤ anapara %2, hatta ardışık kayıplar olsa bile, hesap hala bir sonraki fırsatı beklemek için yeterli fonlara sahiptir.
- Rulo pozisyon açmak ≠ Hepsini oynamak, bileşik faiz için "güvenlik yastığıdır": Rulo pozisyon açmanın anahtarı "karla pozisyon açmaktır", ana parayı kullanmak değil. Aşamalı pozisyon açma modeli için referans: İlk pozisyon %10 ana parayla deneme yapın, her %10 kazançta yalnızca karın %10'unu ekleyin. Örneğin, 50,000 ana para, ilk pozisyon 5,000 TL (%10 kaldıraç), kazanç sonrası 500 TL (%10 kar) ek pozisyon açın, böylece pozisyonu büyütürken ana para riskini artırmazsınız.

İkincisi, kurumsal düzeyde risk yönetim modeli: 3 uygulanabilir "Tasfiye Ol formülü"

Profesyonel traderların temel avantajı, duygusal kararlara standartlaştırılmış modelleri kullanarak alternatif oluşturmaktır. Bu 3 model doğrudan kopyalanabilir:

1. Dinamik Pozisyon Formülü: "En fazla ne kadar alabilirim"i doğru hesapla

Toplam Pozisyon Limiti = (Anapara × Tek İşlem Maksimum Kayıp Oranı) ÷ (Zarar Kesme Aralığı × Kaldıraç Çarpanı)
Örnek: 50.000 ana para, tek seferde izin verilen kayıp %2 (1000 Yuan), 10 kat kaldıraç, zarar durdurma oranı %2 (yani fiyat dalgalanması %2 olursa pozisyon kapatılır), o halde maksimum pozisyon = (50000×0.02)÷(0.02×10)=5000 Yuan.
Bu formülü uygulayarak, kaldıraç ne kadar yüksek olursa olsun, tek bir işlemdeki kaybı her zaman %2'de kilitleyebilirsiniz, bu da tasfiyeyi baştan sona engeller.

2. Üçüncü Aşama Kar Alma Yöntemi: Karı "cebine koy" yap, geri verme

- Kar %20: Pozisyonu kapat 1/3, bir kısmını geri al, pozisyon riskini azalt;
- %50 Kar: 1/3'ünü yeniden dengeleyin, bu noktada çoğu maliyet geri alındı, kalan pozisyon "risksiz bahis" gibidir;
- Kalan pozisyon: Hareketli zararı durdurma ayarla (örneğin, 5 günlük ortalamayı düşerse hemen çık), hem kazanç trendini koru hem de karın geri dönüşünü önle.
Uygulama Etkisi: 2024 yarıya indirme döneminde, bu strateji 50.000 ana parayı iki trendde 1 milyona yükseltti, getiri oranı %1900'ü aştı.

3. Hedge Sigorta Mekanizması: "Kara Kuğu"ya karşı son savunma hattı

Pozisyon alırken, 1% sermaye ile ilgili para biriminin Put opsiyonunu (açık pozisyondan düşüş opsiyonu) satın alarak, %80 aşırı düşüş riskini hedge edebilirsiniz. 2024 Nisan'daki kara kuğu olayında, bu strateji %23'lük bir hesap net değerini kurtardı ve ani fiyat hareketleri nedeniyle doğrudan Tasfiye Olmaktan kaçındı.

Üç, Veri Kanıtı: 3 ölümcül tuzak, dokunulduğunda Tasfiye Ol

Aşağıdaki 3 yanlıştan kaçınarak, tasfiye olma olasılığını doğrudan %90 azaltabilirsiniz:

- Pozisyonu 4 saat tutma: Zarar sonrası zararı durdurmayı reddetmek, pozisyonu 4 saatten fazla tutmak, tasfiye olma olasılığını %5'ten %92'ye fırlatır, piyasa asla fırsatlardan yoksun değildir, ancak "pozisyonu tutmaya devam ettikten sonra toparlanabilecek sermaye" eksiktir;
- Yüksek Frekanslı İşlem: Aylık ortalama 500'den fazla işlem, işlem ücretleri ve kaymalar %24 sermaye kaybına neden olur, sık işlem yapma duygusal hata payını artırır, daha fazla işlem yapıldıkça daha fazla kayıplar.
- Kar Hırsı: Kazanç sonrası karı almak istemeyen, bu tür hesapların %83'ü sonunda tüm kârı geri verecek veya hatta zarar edecek, "kârdan çıkmak" "daha fazla kazanmak"tan daha önemlidir.

Dört, Ticaretin Doğası: Kazanmak için olasılıkları kullanmak, "yükseliş ve düşüşü bahis yapmak" değil.

Vadeli İşlem Trade'in temelinde "kâr beklentisi" yatmaktadır, tek bir kazanç veya kayıptan ziyade, matematiksel ifadesi ise:
Kâr beklentisi = (zafer oranı × ortalama kâr) - (kaybetme oranı × ortalama zarar)
"%2 Zarar Durdurma, %6 Kar Alma" ayarlandığında (Kar/Zarar oranı 3:1), kazanç oranı yalnızca %34 olsa bile, uzun vadede pozitif getiri sağlanabilir; eğer "%1.5 Zarar Durdurma, %15 Kar Alma" (Kar/Zarar oranı 10:1) yapılabilirse, kazanç oranı yalnızca %20 olsa bile, yıllık getiri %400'ü aşabilir.

Beş, Nihai Kural: 4 Demir Kural, Tasfiye Ol'u Sonlandır

Bu 4 kuralı hatırla ve mekanik bir şekilde uygula, sürekli kârın anahtarıdır:

1. Tek seferdeki kayıp ≤2%: Piyasa ne kadar cazip olursa olsun, bu alt sınırı asla aşmayın;
2. Yıllık işlem ≤20 işlem: %70 zaman boşta bekleme, sadece en yüksek kesinlikteki trend hareketlerini yapma, az işlem = az hata;
3. Kâr/Zarar oranı ≥ 3:1: Kar alma oranı, zarar durdurma oranının en az 3 katı olmalıdır; tek bir kazanç, çoklu kayıpları karşılamalıdır;
4. Mekanik İcra Sistemi: Stratejiyi "sinyal-eylem" mekanik sürecine dönüştürerek disiplini duyguların yerine geçirmeye ve ani karar hatalarını önlemeye yardımcı olur.