84 yaşındaki Warren Buffett, bu yılın sonunda Berkshire Hathaway şirketinin CEO'su olarak görevinden ayrılmayı planlıyor, ancak hâlâ başkanlık görevine devam edecek. Buffett perde arkasına çekilse de, uzun vadeli değer yatırımı felsefesi, Berkshire'ın nihai yönünü etkilemeye devam edecek. Bu tür bir değişim yatırımcılar için olumlu bilgiler. 1965'ten bu yana, Berkshire'ın hisse senedi yıllık bileşik getiri oranı %19.9'a ulaştı ve bu, aynı dönemdeki S&P 500 endeksinin yıllık büyüme oranının neredeyse iki katı. Düşünün ki, 1965'te yatırılan 500 dolarlık bir yatırım günümüzde inanılmaz bir şekilde 22.4 milyon dolara ulaşabilirken, aynı yatırım S&P 500 endeksinde yalnızca 171,453 dolara ulaşabiliyor.

Buffet'in bu kadar olağanüstü bir başarı elde etmesinin nedeni, istikrarlı yükseliş, öngörülebilir gelir ve mükemmel yönetim ekiplerine sahip şirketlere yatırım yapmayı sürdürmesidir. Pazarın en son trendlerini takip etmeyi her zaman reddetti, hatta yapay zeka (AI) gibi güçlü bir eğilim bile. Ancak Berkshire'ın 330 milyar dolarlık hisse senedi portföyünde, AI teknolojisi ile işlerini geliştiren üç şirket bulunmaktadır.

Öncelikle Amazon'dan bahsedelim. Berkshire yatırım portföyünün yalnızca %0.8'ini oluşturmasına rağmen, bu şirketin gücü küçümsenemez. 2019'dan bu yana Berkshire bu alana girmiştir ve Buffett, bu fırsatı daha erken değerlendirememiş olmaktan üzüntü duyduğunu ifade etmiştir. Amazon, dev e-ticaret platformu ve dünyanın en büyük bulut bilişim platformu olan Amazon Web Services (AWS) içinde 1000'den fazla AI uygulaması bulunduruyor. Bunlar arasında kullanıcı deneyimini artıran alışveriş asistanları gibi araçların yanı sıra, depolarda ürün kusurlarını tespit eden uygulamalar da yer alıyor. Amazon Web Services, işletmelerin kendi AI yazılımlarını geliştirmelerine yardımcı olmak için çeşitli araçlar sunmaktadır; bunlar arasında gelişmiş veri merkezleri, çipler ve kendi tasarımı olan büyük dil modeli Nova gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu hisse, Berkshire'ın toplam yatırım portföyünde çok küçük bir orana sahip olmasına rağmen, yatırım tutarı 2.3 milyar doları bulmaktadır. Eğer Amazon'un AI planı şu şekilde büyümeye devam ederse, Buffett ve ekibi büyük ölçüde fayda sağlayacaktır.

Son olarak Coca-Cola, bu içecek devinin Berkshire'ın bilançosundaki değerin %9.1'ini oluşturuyor. Geçmişte, yüksek teknoloji ve gazlı içeceklerin hiçbir bağlantısı yok gibiydi, ancak bugün Coca-Cola yenilik ve AI ile birleşerek dünyanın en büyük içecek şirketinin konumunu daha da pekiştiriyor. Şu anda şirket, Microsoft ile yapılan anlaşmalar ve Adobe ile ortak geliştirilen AI aracı Fission dahil olmak üzere AI projelerine büyük yatırımlar yapıyor. Coca-Cola, dünya genelinde 200'den fazla markayı yönetiyor ve karmaşık pazarlama çalışmaları Fission'ın yardımıyla daha etkili hale geliyor. Buffett'in 1988'den 1994'e kadar yaptığı 1.3 milyar dolarlık yatırım, günümüzde yaklaşık 27.5 milyar dolara eşdeğer bir değerle tahmin ediliyor. Bu, onun başlangıçta AI'yi düşünmüş olabileceği bir şey değildi, ancak bugüne kadar bu alandaki fırsatlar kesinlikle şirket için büyük geri dönüşler sağladı.

Son olarak Apple'a bakalım, işte bu Berkshire yatırım portföyündeki "büyük balık", toplam değerinin %21,4'ünü oluşturuyor. Berkshire, 2016'dan beri bu teknoloji şirketine 38 milyar dolara kadar hisse yatırımı yaptı. Bu devasa küresel pazarda, Apple tüketicilerin AI teknolojisi ile tanışmasının ana yolu haline gelebilir. Apple, yıllar önce iPhone, iPad ve Mac için AI görsel yongaları tasarladı ve bugün otomatik bilgi ve görüntü üretebilen AI aracı Apple Intelligence'ı geliştirdi. Bu özelliğin devam eden genişlemesi, daha fazla kullanıcının cihazlarını yükseltmeye istekli olmasını teşvik edebilir. Ve Berkshire son 18 ay içinde bazı Apple hisse senetlerini satmış olsa da, Apple hâlâ kesinlikle önemli bir yatırım gücü.

Genel olarak, Buffett'ın yatırım portföyündeki bu üç şirket, yapay zeka kullanımının yanı sıra kendi işlerini de güçlendirmiş ve Berkshire'a uzun vadeli kar fırsatları yaratmıştır. En son kamuya açık bilgilere göre, bu şirketler AI teknolojisi uygulamalarını sürekli olarak geliştirmekte, bu durum sadece mevcut durumu yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki olası gelişim yollarını da çizmektedir.