Yükseliş Tuzaklarını Tanımlama ve Kaçma Kılavuzu

15Dakika

Eylemler

Güncellendi 1 Ara, 2023

Kaynak: DepositPhotos

Tüm traderların, açıkça belli olan ama içine girdiğimizde bize karşı dönen ve sonuçta kayıplarla biten işlemlerle ilgili anıları vardır.

Bunlara “tuzak işlemleri” denir çünkü dikkatsiz trader'ları çeker ve sonra oltaya kapıldıklarında onları sallar.

En yaygın tuzaklardan biri yükseliş tuzağıdır. Onu tanımlayacağım, nasıl tanıyacağınızı göstereceğim, ondan nasıl kaçınacağınızı öğreteceğim ve onlarla işlem yaparak nasıl fayda sağlayabileceğinizi açıklayacağım.

Yükseliş Tuzakları Nedir?

Yükselen bir trend sırasında, fiyat bir direnç seviyesine ulaşana kadar yükseldiğinde bir boğa tuzağı meydana gelir. Orada, traderların beklediği tipik kırılmayı gerçekleştirir ve ardından direnç seviyesini aşar.

Desen, direnç seviyesinin kırılma “onayı” verebildiği için yanıltıcıdır. Bu, fiyat hareketini gözlemleyen herhangi bir trader'ın boğa rallisinin devam ettiğine inanmasına neden olur, bu nedenle alım emirleri gerçekleştirirler.

Maalesef, birkaç mum çubuğundan sonra fiyat aniden ve agresif bir U dönüşü yapıyor ve düşüş hareketine başlıyor. Stop loss'u olanlar eleniyor, geri kalanlar ise kaybeden işlemlerde sıkışıp kalıyor.

Boğa tuzağı sırasında gerçekten ne oluyor?

Genellikle uzun bir yükseliş trendinden sonra, uzun süre aktif olan fiyatın sürdürülen bir hareketi gerçekleşir.

Bu, alıcıların uzun bir süre kontrolü elinde bulundurduğu ve muhtemelen kaynaklarını tükenmekte oldukları anlamına gelir. Bu varsayım, fiyat bir direnç bölgesine girdiğinde doğrulanır. Fiyat genellikle daha kısa mumlar oluşturarak yavaşlar. Bunu, direnç seviyesinde karlarını alan önemli sayıda uzun pozisyondaki traderlar (alıcılar) ile ilişkilendirebiliriz.

Sonrasında, piyasa daha fazla alıcının direncin ötesine itmeye çalışmadan önce yavaşlar. Bu, bir “bozulma” oluşumuna yol açar. Dikkatsiz alıcılar bunu yükseliş trendinin devamı olarak görür ve daha fazla alım gerçekleştirir.

Ancak, çoğu alıcının kaynakları tükendiği için, satıcılar güçlü direnç bölgelerini ele geçirdiklerinde siparişlerini vermeye başlamaktadır. Deneyimli alıcılar pozisyonlarını kapatmaya başlar. Alıcıların azalan alım hacimlerini gören satıcılar daha fazla satış emri girmektedir.

Ortaya çıkan dengesizlik, eğilimin satıcıların lehine kaymasına neden olur. Eğilim daldıkça, yeni alıcıların stop loss'larını ortadan kaldırarak satıcıları daha da güçlendirir.

Olası Bir Boğa Tuzağını Nasıl Tanımlarsınız?

Yukarı yönlü tuzağı tanımlamak, neye bakacağınızı biliyorsanız kolay olabilir:

1. Direnç Seviyesi İçin Birden Fazla Test

İlk sinyal, belirli bir direnç alanına önemli ölçüde tepki veren sürdürülebilir güçlü bir yükseliş trendidir.

Minimum düşüş müdahalesi ile güçlü bir yükseliş eğilimi, alıcıların tüm güçlerini ortaya koyduğunu gösteriyor. Ancak, fiyatı belirli bir direnç seviyesine getirdiklerinde, genellikle ondan korkma veya saygı duyma eğilimindedirler ve fiyat daha fazla yükselmeden önce geri çekilir.

2. Sıradışı Büyük Boğa Mum

Tuzağın son aşamasında, genellikle sol taraftaki çoğu mumu domine eden büyük bir boğa mumu vardır.

Bu mumun birkaç açıklaması olabilir:

• Yeni alıcılar bir kırılma olduğunu düşünüyor ve satın almaya başlıyorlar
• Bazı büyük oyuncular, dikkatsiz alıcıları çekmek için fiyatı kasıtlı olarak yükseltiyor.
• Satıcılar, alıcıların direnç bölgesinin üstündeki limit satış emirlerini tetiklemeleri için piyasayı geçici olarak domine etmelerine akıllıca izin verdiler.

3. Bir Aralık Oluşur

Son özellik, direnç seviyesinde bir aralık benzeri bir desen oluşturmasıdır.

Bir aralık, fiyatın bir destek ile bir direnç arasında bir taraftan diğerine sıçradığını gösterir. Bu aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst kısımda, çünkü piyasa daha yüksek zirveler yapmaya devam edebilir ama bunlar küçük olabilir.

Yaygın Boğa Tuzakları

Bir boğa tuzağının kendini gösterme yolları vardır. Ancak hepsi tipik bir kavramı takip eder; bir direnç seviyesinin engelleneceği, fiyatın onu kırmaya çalışacağı ve ardından piyasanın çökeceği.

Patron #1: İki Katlı Red Edilen

Normal çift tepe desenine benzeyen iki belirgin mum ile karakterize edilir, ancak bu sefer ikinci mum üst kısımda büyük bir reddi gösterir.

Desen #2: Aşağı Yutan

Kapsama modeli, klasik boğa tuzağı modelinin ardından oluştuğunda, güçlü bir düşüş hareketinin geleceğine dair doğrudan bir işaret olarak kabul edilir.

Patron #3: Başarısız Test

Başka bir yaygın model, direnç bölgesinin kırılmasından sonra fiyatın onu yeniden test etmesi ancak başarısız olup düşmesidir.

Boğa Tuzağından Nasıl Kaçınılır

1. Geç Girişlerden Kaçının

Bir yükseliş trendi ne kadar uzun süre devam ederse, tuzak kurma olasılığı o kadar artar.

2. Direnç Seviyelerinde Alım Yapmayın

Ticaret dünyasında en sık tekrarlanan melodilerden biri "trend ile işlem yap"tır. Bunu yapmanın en iyi yolu, destek seviyelerinde alım yapmak ve direnç bölgelerinde satış yapmaktır.

3. Kanıtları Bekleyin

Bir trader, fiyatın sadece bir direnç bölgesini kırmasını beklememeli, aynı zamanda burayı yeniden test etmesini ve alım emirlerini vermeden önce yukarı yönlü bir ivme kazanmasını da beklemelidir.

4. Fiyat Eylemini Gözlemle

Fiyat hareketi, piyasayı okumanın en güvenli yoludur ve yükseliş tuzaklarından kaçınırken oluşmalarını sağlar.

Bu tuzaklara yakalanmayı kabul etmek istediğimden daha fazla kez bıraktım kendimi. Son seferde, haftalardır takip ettiğim bir döviz çiftinde “mükemmel” bir kırılma gördüm. Fazla hevesle girdim ve net bir yükseliş devamı gibi görünen şey, birkaç saat içinde acımasız bir düşüş hareketine dönüştü. Ders pahalı ama değerliydi: Ek bir onay olmadan kırılışlara asla körü körüne güvenmeyin.

Pazar gerçekten tatmin edici, ama sadece trader onu nasıl okuyacağını biliyorsa. Korkulan boğa tuzakları, eğer doğru bir şekilde anlaşılırsa, karlı ayarlara dönüşebilir.