2018 yılındaki Ayı Piyasası'nın sona ermek üzere olduğu sırada, 6300 dolar ile Kripto Varlıklar pazarına girdim. O zaman etrafımda 100 kat kaldıraçla yüksek riskli spekülasyon yapan birçok insan vardı.

Kısa bir süre içinde, bazı insanlar bir hafta içinde varlıklarını iki katına çıkardıkları için sevinçten uçarken, bazıları da gece yarısı iflas ettikleri için büyük kayıplar yaşadı. Ancak, dört temel ilkeye sadık kalarak, beş yıl içinde hesap değerimi yedi haneli bir rakama yükseltmeyi başardım ve en büyük geri çekilme %9'u asla geçmedi. Bu başarının anahtarı, 'disiplinli olasılık düşüncesi' ile 'şansçı kumarbaz zihniyetini' değiştirmek oldu.

İlk ilke, karın katmanlı yönetimi ve güvenli bir tampon oluşturulmasıdır. Her işlemden önce, kendi yaptığım tabloları kullanarak başarı oranı ve kâr-zarar oranını hesaplıyorum; yalnızca beklenen kazanç riskin en az 3 katı olduğunda harekete geçiyorum. Kâr, anaparamın %15'ine ulaştığında, kârın %50'sini hemen soğuk cüzdana aktarırım. Hesap değerim iki katına çıktığında, enflasyon riskine karşı korunmak amacıyla ek olarak %30 çekim yaparım ve bunu hazine bonosu veya fiziksel altın almak için kullanırım.

İkinci ilke, çoklu döngü etkileşim analizidir ve piyasa dalgalanmalarına karşı koyma amacı taşır. Kripto varlıklar piyasası yaklaşık %70 oranında yatay durumda kalmaktadır, kör bir şekilde fiyat artışını takip etmek ve düşüşleri değerlendirmek genellikle kayıplara yol açar. Stratejim, büyük trendi belirlemek için haftalık grafik kullanmak, ana akım coinlerin MA200 ortalamasının üstünde kalıp kalmadığını doğrulamaktır; 2 saatlik grafikle destek ve direnç aralıklarını belirlemek; 1 saatlik mum çubukları ve işlem hacmi ile kesin giriş noktalarını bulmaktır. 2021 yılındaki dalgalı piyasa döneminde, bu stratejiyi Bitcoin ve Ethereum arasında sürekli olarak uygulayarak, aylık kazançlarımı %8-%12 arasında istikrarlı bir şekilde tutmayı başardım.

Üçüncü ilke, stop-loss kurallarını sıkı bir şekilde uygulamak ve küçük kayıplarla büyük kazançlar elde etmektir. Kazanma oranım yalnızca %39 olmasına rağmen, kâr-zarar oranım 5.2:1'dir. Bu, üç noktalı stratejiden kaynaklanmaktadır: Fonları 12 parçaya ayırmak ve her seferinde yalnızca 1 parçayı kullanmak; arka arkaya üç kez kaybettikten sonra hemen işlemi durdurmak ve gözden geçirmek; kâr, stop-loss miktarının 2 katına ulaştığında, stop-loss noktasını maliyet seviyesine taşımak, böylece en azından başabaş çıkmak; tek seferdeki stop-loss miktarını hesap bakiyesinin %0.8'i ile sıkı bir şekilde sınırlamak, tek seferde büyük kayıplardan kaçınmak.

Dördüncü ilke, her hafta strateji gözden geçirme ve optimizasyon yapmaktır. Her hafta açılan sinyalleri istatistiksel olarak hesaplamak için Excel fonksiyonları kullanacağım ve geçersiz giriş mantıklarını eleyeceğim. Kazanma oranı, kâr-zarar oranı gibi temel verileri düzenli olarak kalibre edeceğim; eğer ardışık iki hafta boyunca sinyal geçerliliği %40'ın altına düşerse, hemen pozisyonu azaltacak ve stratejiyi optimize edeceğim. Ayrıca, stratejinin katılaşmasını önlemek için her çeyrek piyasa koşullarına göre parametreleri ayarlayacağım; örneğin, trend göstergeleri ve pozisyon oranı.

Kripto Varlıklar piyasasında asla 'kesin kazanç' efsanesi yoktur, ancak bilimsel hesaplamalarla risk sınırlarını belirleyerek, katı kurallarla açgözlülüğü ve korkuyu kontrol ederek, sıradan yatırımcılar da bu dalgalı pazarda ayakta durabilir ve sağlam kazançlar elde edebilir.