Gelişmiş Kantitatif Yatırım Stratejileri: Piyasa Zorlukları ve Uyumlar

robot
Abstract generation in progress

Kripto-Holding Hisselerinde Pazar Düşüşü

“dijital varlık hazinesi” (DAT) modeli, kripto tutan hisselerin düşmeye devam etmesi nedeniyle önemli bir baskı altında. Diğer riskli varlıklar olumlu bir performans sergilerken, DAT hisseleri devam eden bir düşüş trendi yaşıyor ve birçok ilişkili token de değer kaybı ile karşı karşıya.

  • ALT5 Sigma Corp. sadece bir haftadan biraz fazla bir sürede dramatik bir şekilde %50'lik bir düşüş yaşadı
  • 2025 yılında 100'den fazla kripto satın alma hazinesi başlatıldı.
  • Birçok firma, kripto para varlıklarının ötesinde sınırlı değer sunmaktadır.

Bitcoin Alımlarıdaki Yavaşlama

Piyasa analiz platformlarından alınan son veriler, DAT'lar tarafından yapılan Bitcoin alımlarında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyuyor:

  • Ağustos'ta yalnızca 14,800 Bitcoin satın alındı, bu da Haziran'daki 66,000'den önemli bir düşüş.
  • Ortalama işlem boyutu geçen ay 343 Bitcoin'e düştü, bu 2025 zirvesinden %86'lık bir azalma.
  • Birikim oranı Mart'taki %163'lük büyümeden Ağustos'ta sadece %8'e soğudu.

Fonlama Stratejilerinin Evrimi

Pazar zorluklarına yanıt olarak, firmalar daha sofistike finansman yaklaşımlarını benimsemektedir:

  • Bitcoin destekli krediler ilgi görmeye başlıyor
  • Token bağlantılı dönüştürülebilirler inceleniyor
  • Yapılandırılmış ödemeler daha yaygın hale geliyor
  • Smarter Web Co. Bitcoin'a dayalı bir tahvilin öncüsü olmuştur.

Pazar Liderlerinin Performansı

  • Strateji ve Metaplanet Inc. güçlü performans dönemlerinin ardından son zamanlarda düşüşler yaşadı.
  • Strateji, Cuma günü endeks yeniden düzenlemesinde S&P 500'e dahil olmayı kaçırdı.
  • Strateji, piyasa teklifleri aracılığıyla yaklaşık $217 milyon değerinde Bitcoin elde etti.

Düzenleyici Peyzaj Değişiklikleri

Nasdaq'ın, yeni token tutan ihraççılar için, yeni tokenlar edinmek amacıyla yeni hisselerin satılmadan önce hissedar onayı gerektiren yeni gereksinimleri uygulamaya başladığı bildirildi. Bu düzenleyici değişiklik, DAT firmalarının stratejilerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Piyasa İçgörüleri

  • Tarihsel Karşılaştırma: Kripto tutan hisse senetlerindeki mevcut piyasa düşüşü, 2022 ve 2023'teki önceki düzeltmelerden daha şiddetli olup, yatırımcıların DAT modellerine yönelik duyarlılığında potansiyel bir değişimi gösteriyor.

  • Volatilite Analizi: Önemli kripto-hisse senetleri için 30 günlük gerçekleşen volatilite, bir önceki çeyreğe göre %45 artış gösterdi ve bu da artan piyasa belirsizliğine işaret ediyor.

  • Korelasyon Trendleri: Bitcoin fiyat hareketleri ile DAT hisse senedi performansı arasındaki korelasyon, 2025'in başında 0.85'ten son çeyrekte 0.62'ye zayıflamış olup, bu varlıkların olası bir ayrışmasına işaret etmektedir.

Bu kapsamlı analiz, kripto pazarındaki niceliksel yatırım stratejilerinin dijital varlık hazine firmalarının karşılaştığı devam eden zorlukları ve stratejik uyumlarını vurgulamaktadır. Pazar geliştikçe, şirketlerin finansman yaklaşımlarını yenilik yapmaya ve giderek karmaşıklaşan bir düzenleyici ortamda yön bulmaya zorlandığı görülmektedir.

BTC-1%
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)