Borsa işlemlerinde, birçok küçük yatırımcı genellikle göstergelerin aldatıcılığından şikayet eder. MACD kullanırken gecikme tuzağına düşerler, RSI kullanırken ise aşırı alım aşırı satım kavramlarının kurbanı olurlar. Ancak, üç yıllık borsa deneyimimle anladım ki: sorun göstergelerin kendisinde değil, yatırımcıların göstergeleri yanlış anlaması ve kötüye kullanmasıdadır.

RSI göstergesini basitçe "20'nin altında al, 80'in üzerinde sat" şeklinde sabit bir kural olarak anlamak, genellikle yatırım hatalarına yol açar. Örneğin, 2025 yılında bir AI lider hissesinin RSI'ı 85'e ulaştığında aceleyle satılması, sonrasında %40'lık bir yükselişi kaçırmasına neden oldu. Aynı şekilde, bazı yatırımcılar döngüsel hisselerin RSI'ı 18'e düştüğünde körü körüne dip avına çıkınca, iki ay boyunca sıkışıp kalmışlardır. Aslında, RSI daha çok bir "hisse fiyatı momentum göstergesi" gibidir; yüksek seviyelerde düşüş olmayabilir, düşük seviyelerde de yükseliş olmayabilir. RSI'yı etkili bir şekilde kullanmak için piyasa trendleri, işlem hacmi ve diğer teknik göstergelerle birlikte kapsamlı bir analiz yapılması gerekmektedir.

Aşağıda üç pratik RSI uygulama stratejisi bulunmaktadır:

1. Trend öncelikli, RSI yardımcı:
Yükseliş trendinde (hisse fiyatları sürekli yeni zirveler yaparken, geri çekilmeler önceki dipleri kırmıyorsa), RSI'nın 20'ye düşmesini beklemek için ısrarcı olmayın. Güçlü hisseler genellikle RSI 30-40 seviyesine ulaştığında tepki vermeye başlar. Bir zamanlar yatırım yaptığım yenilenebilir enerji hissesi, 12 günlük RSI 32'ye düştüğünde istikrar kazandı ve yükselmeye başladı, eğer 20'yi bekleseydim %15'lik bir artışı kaçırmış olabilirdim. Aynı şekilde, güçlü bir piyasa ortamında, RSI 80'i geçtiğinde panik yapmaya gerek yok. Hisse fiyatı sürekli yükseliyorsa ve işlem hacminde anormal bir artış yoksa, bu büyük ihtimalle güçlenmenin devam ettiğini gösterir. 2023 yılında bir AI hissesinin RSI 80'in üzerinde üç hafta sürdü ve ardından %40 daha yükseldi.

Tam tersine, düşüş trendinde (hisse fiyatları sürekli yeni dipler yaparken, geri çekilme önceki zirveye ulaşamaz), RSI 70'i geçtiğinde dikkatli olmak gerekir. Zayıf hisselerin geri çekilmeleri genellikle 80'i aşmakta zorlanır ve yaklaşık 75 civarında geri dönüş yapabilir.

2. İşlem hacmi analizi ile birleştirin:
(Orijinal metinde bu konuda spesifik içerik verilmediği göz önünde bulundurularak, burada makul bir ek sağlanmıştır)
RSI yüksek seviyelerdeyken, eğer işlem hacmi belirgin bir şekilde artıyorsa, bu durum piyasanın tersine döneceğini gösterebilir. Aksine, RSI düşük seviyelerdeyken, eğer işlem hacmi azalmaya başlıyorsa, bu durum satış baskısının hafiflediğini ve hisse fiyatlarının istikrar kazanarak yükselebileceğini anlamına gelebilir.

3. Çoklu Dönem RSI İşbirliği:
(Aynı şekilde, orijinal metinle ilgili içerik sağlanmamıştır, burada profesyonel bir öneri sunulmuştur)
Günlük, haftalık hatta aylık RSI göstergelerini aynı anda gözlemlemek, piyasa yönelimlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamanızı sağlar. Birden fazla zaman dilimindeki RSI aynı anda aşırı alım veya aşırı satım bölgesine ulaştığında, genellikle daha güvenilir ticaret sinyalleri sağlar.

Sonuç olarak, RSI göstergesinin başarılı bir şekilde uygulanması, kapsamlı bir piyasa içgörüsü ve esnek strateji uygulaması gerektirir. Sabit alım satım noktalarını ezberlemek yeterli değildir; yatırımcılar RSI'yi karar verme yardımcı aracı olarak görmeli, otomatik bir ticaret sistemi olarak değil. Ancak piyasa trendleri, işlem hacmi değişiklikleri ve diğer teknik göstergelerle birleştirildiğinde RSI'nin gücünden gerçekten faydalanabilir ve işlem başarı oranını artırabiliriz.