Son dönemlerde finansal piyasa kritik bir dönüm noktasında. Tarihsel veriler, piyasa düzeltme döneminin 34 günden az sürdüğü zaman, önemli direnç seviyelerini aşma olasılığının düşük olduğunu ve genellikle dalgalı bir düzeltme sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Ancak, şu andan itibaren kasım ortasına kadar piyasa, 34 ile 55 gün sürecek kritik bir pencereye girecek. Bu dönem, genellikle önceki ticaret aralığının üst sınırını aşmanın önemli bir hazırlık süreci olarak görülüyor ve trend fırsatlarının ortaya çıkma olasılığı büyük ölçüde artıyor.

Dikkate değer olan, Shanghai-Shenzhen 300 ve Girişimci Pazar Endeksi gibi ana endekslerin ayarlama başlangıç noktalarının senkronize olmaması nedeniyle, piyasanın genel bir düşüş durumu sergilememiş olmasıdır. Aksine, "parti parti istikrar sağlama ve döngüsel yükseliş" modeli gözlemliyoruz. Daha erken bir ayarlama sürecine giren bazı endeksler, artık istikrar belirtileri göstermeye başladı, oysa ayarlamalara daha geç başlayan endeksler hâlâ son güç toplama aşamasını tamamlıyor.

Kısa vadeli hareketlere bakıldığında, piyasa 144 saatlik hareketli ortalamaya ikinci kez geri çekilme testini tamamladı. Bu geri çekilme sürecinde, saatlik K çizgi grafiğindeki teknik göstergeler olumlu sinyaller veriyor: MACD göstergesi düşük seviyelerde altın kesişim oluşturup yukarı yönlü hareket ederken, KDJ göstergesi de eş zamanlı olarak altın kesişim gösteriyor. Bu iki önemli teknik göstergenin rezonansı, piyasaya destek sağlıyor ve endeksi bir kez daha önceki zirveye meydan okumaya yönlendiriyor.

Ancak, yatırımcıların dikkat etmesi gereken şey, mevcut piyasa işlem hacminin hala sürekli bir daralma durumunda olduğu. Hacim, eş zamanlı olarak artmadığı için, fonlar arasındaki farklılıklar henüz tamamen ortadan kalkmamış durumda. Bu, piyasanın geçici olarak "daralmış hacimle birikim yapma ve dalgalanma sürecinde" olduğunu gösteriyor. Gerçekten bir kırılma piyasası yaşanması için, işlem hacminin etkili bir şekilde artmasını beklemek gerekiyor.

Genel olarak, mevcut piyasa hassas bir denge noktası içindedir. Teknik göstergeler olumlu sinyaller gösterse de, işlem hacmindeki zayıflık hâlâ piyasanın yukarı yönlü hareketini kısıtlamaktadır. Yatırımcıların önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasa performansını özellikle işlem hacmindeki değişiklikleri yakından takip etmeleri gerekmektedir; böylece piyasanın gerçekten bir kırılma koşuluna sahip olup olmadığını değerlendirebilirler. Aynı zamanda, farklı sektörler ve hisse senetleri arasında potansiyel döngü fırsatlarına dikkat etmek önemlidir; çünkü farklı endekslerin ayarlama süreçleri arasında farklılıklar olabilir ve bu durum yapısal yatırım fırsatları doğurabilir.