Cardano (ADA) Uzun Vadeli Sahip Analizi: Zincir Üstü Verilerden İçgörüler

Rekor Kıran Uzun Süreli Sahip Sayıları

Cardano (ADA) yatırımcı davranışında önemli bir değişim yaşadı, bu durum son on-chain verilerle kanıtlandı. Zamanla Tutulan Bakiye metriği, uzun vadeli Cardano sahiplerinin sayısının benzeri görülmemiş bir şekilde 3.2 milyona ulaştığını gösteriyor. Bu metrik genellikle uzun vadeli sahipleri, ADA'larını en az bir yıl boyunca elinde tutanlar olarak kategorize eder.

Bu uzun vadeli sahiplerdeki artış, tarihi eğilimlerle keskin bir tezat oluşturuyor. Geleneksel olarak, sahip sayıları boğa piyasalarının zirveye ulaşmasıyla birlikte azalma eğilimindedir. Örneğin, Eylül 2021'de ADA'nın fiyatı 3.10$'a yükseldiğinde, sahip sayısında belirgin bir düşüş yaşandı; bu, piyasa zirvelerinde kâr realizasyonunu gösteriyor.

Ancak, bu eğilimin bir tersine dönmesi Ocak 2023'te başladı ve uzun vadeli yatırımcı sayıları tekrar artmaya başladı. Bu değişim, potansiyel olarak yeni bir piyasa döngüsünün erken aşamalarını işaret ediyor. O zamandan beri, ADA'nın fiyatı 0,26 $'dan 0,70 $'lık kısa bir zirveye yükseldi ve kararlı yatırımcılar gelecekteki büyümeyi bekleyerek pozisyonlarını korudu.

Teknik Analiz: MVRV ve RSI Göstergeleri

ADA'nın piyasa konumunu daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için iki ana teknik göstergeyi inceliyoruz: Piyasa Değeri ile Gerçekleşmiş Değer (MVRV) oranı ve Göreli Güç Endeksi (RSI).

MVRV Analizi

MVRV oranı, bir varlığın mevcut piyasa fiyatı ile edinildiği ortalama fiyat arasındaki ilişkiye dair içgörü sağlar. Son veriler itibarıyla:

• ADA'nın 30 günlük MVRV oranı: -10.11%
• Tarihsel sıçrama aralığı: -%7.66 ile -%27.32 arasında

Bu negatif MVRV oranı, eğer tüm sahipler mevcut fiyattan satarlarsa, ortalama bir kayıp yaşayacaklarını göstermektedir. Ancak, oranın tarihsel sıçrama aralığı içindeki konumu potansiyel bir düşük değerlemeyi gösteriyor ki bu da fiyat artışını takip edebilir.

RSI Analizi

Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum göstergesidir. ADA için güncel RSI verisi:

• RSI değeri: 39.55

RSI 40'ın altında olduğunda, bu kısa vadede sürekli bir ayı momentumunu önerir. Genellikle, RSI 30'un altında olduğunda aşırı satım koşulları, 70'in üzerinde ise aşırı alım koşulları gösterir.

Fiyat Oluşum Analizi

ADA'nın son fiyat hareketi, Temmuz ortası ile Ağustos başı arasında bir ayı flaması formasyonunun oluşumunu gösteriyor. Bu formasyonun özellikleri şunlardır:

1. İlk keskin fiyat düşüşü
2. Günlük grafikte simetrik üçgen içinde sonraki konsolidasyon

Simetrik üçgenler her iki yönde de patlayabilirken, mevcut RSI okumasının 40'ın altında olması, yakın vadede devam eden aşağı baskısı olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Potansiyel Fiyat Senaryoları

Teknik analiz ve mevcut piyasa koşullarına dayanarak, ADA'nın fiyat hareketi için iki potansiyel senaryo ortaya çıkıyor:

1. Ayı Senaryosu:

   • Mevcut eğilimler devam ederse, ADA'nın fiyatı yaklaşık $0.31'deki destek seviyelerini test edebilir.

2. Yükseliş Senaryosu:

   • Alım baskısındaki bir artış fiyatı $0.37'ye doğru itebilir.
   • Yüksek işlem hacmi ile yoğun birikim, ADA'yı $0.45'lik son yerel zirvesine itebilir.

Bu senaryoların mevcut verilere ve piyasa koşullarına dayandığını unutmamak önemlidir; bu koşullar kripto para piyasasında hızla değişebilir.

Sonuç

Uzun vadeli Cardano sahiplerinin rekor sayısı, mevcut piyasa döngüsünde ilginç bir dinamik sunuyor. Bu metrik, ADA yatırımcıları arasında güçlü bir güveni işaret ederken, teknik göstergeler kısa vadeli piyasa duyarlılığı hakkında daha karmaşık bir resim çiziyor. Traderlar ve yatırımcılar, ADA'nın piyasa pozisyonunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için hem on-chain verileri hem de teknik göstergeleri yakından izlemelidir.