"Zararı durdurmayanların" nihai sonucunu aşağıdaki durumlara ayırabiliriz ve arkasındaki mantığı analiz edebiliriz:

1. En olası sonuç: iflas (hesap sıfırlanması veya sıfıra yakın)

Bu en yaygın ve en acı son.

· Mekanizma: Sözleşme işlemleri kaldıraç taşır. Zarar ettiğinizde, kaybettiğiniz miktar teminatınızdır. Zarar belirli bir seviyeye ulaştığında ve teminatınız potansiyel zararları karşılayamayacak hale geldiğinde, borsa sistemi kendini korumak için zorunlu tasfiye yapar. İşte buna patlama denir.
· Neden zararı durdurmak istemek iflasla sonuçlanır: Pazar her zaman beklediğiniz yönde ilerlemeyecek, bir kez yaşanacak şiddetli, ters yöndeki tek taraflı bir piyasa durumu, kaldıraç etkisi nedeniyle hızla kaybetmenize neden olabilir. Başlangıçta yalnızca %1 kaybetmeyi planlamış olabilirsiniz, ancak zararı durdurmak istemediğiniz için sonunda %100 kaybedersiniz.
· Örnek: 1000 dolarla 10 kat kaldıraçla Bitcoin alırsanız, fiyat sadece %10 ters yönde hareket ederse, teminatınız tamamen kaybolur. Kripto para dünyasında, %10'luk bir dalgalanma birkaç dakika içinde gerçekleşebilir.

2. Kronik Ölüm: Zihin ve Para İkili İşkencesi

Hemen iflas etmese de, zararı durdurmayı reddetmek başka bir acı sonuca yol açacaktır.

· Sıkışmış durumda, büyük miktarda sermaye ve enerji harcıyorsunuz: Pozisyonunuz zarar durumunda, "zararı durdur" etmemek için elinizde tutmak zorundasınız. Bu sıkışmış sermaye, diğer daha iyi ticaret fırsatları için kullanılamadığından, fırsat maliyeti büyük oluyor.
· Büyük psikolojik baskı: Sürekli piyasa takibi yapmak zorundasınız, fiyat dalgalanmalarından endişe ediyorsunuz, bu da yaşamınızı, işinizi ve uykunuzu etkiliyor. Bu büyük psikolojik baskı, sonraki işlemlerinizde daha fazla irrasyonel kararlar almanıza neden olabilir.
· Zorunlu marj ekleme: Tasfiye olmaktan kaçınmak için, hesabınıza sürekli olarak para yatırmanız, bu yanlış pozisyonu kurtarmak için daha fazla sermaye koymanız gerekebilir. Bu, bir hatayı örtbas etmek için daha büyük ve daha fazla hata yapmaya benziyor; sonunda, açılan çukur daha da büyüyerek, dayanılmaz hale gelene kadar devam eder.

3. Son derece nadir "şanslı" sonuç: Şans eseri başa çıkmak ya da kâr etmek

Gerçekten de bazı durumlarda piyasa şiddetli dalgalanmaların ardından giriş noktanıza veya hatta kar noktanıza geri döner. Ama bu son derece tehlikeli bir "hayatta kalan yanlılığı"dır.

· Bunun neden tehlikeli olduğu:
1. Hatalı davranışları güçlendirmek: Bir kez şans eseri elde edilen bir başarı, sana "dayanabilirsen, kesinlikle geri dönebilirsin" şeklinde yanlış bir algı verecektir. Bu düşük olasılıklı olayı normal olarak kabul edeceksin, bir sonraki sefer zararı durdurmakta daha da isteksiz olacaksın ve piyasa her seferinde sana fırsat vermeyecek.
2. Büyük maliyet: Bu geri dönüş için büyük bir zihinsel baskı ve finansal risk üstlendiniz ve ayrıca büyük miktarda zaman ve fırsat maliyeti harcadınız. Risk ve getiri açısından bakıldığında, bu son derece kazançsız bir "işlem".
3. Kopyalanamaz: Pazar değişkenlik gösterir. 9 kez dayanabilirsiniz, ancak 10. kez LUNA, FTT gibi aşırı sıfırlama durumlarıyla karşılaşırsanız, daha önceki 9 kez kazandığınız parayla birlikte ana paranız bir seferde tamamen kaybolur.

Kilit soru: İnsanlar neden zararı durdurmak istemiyor?

Nedenini anladığınızda, onu daha iyi aşabilirsiniz:

1. Duygusal olarak "kesin kayıpları" kabul edememek: zararı durdur, kağıt üzerindeki kaybın gerçek bir kayba dönüşmesi anlamına gelir, bu da duygusal olarak acı vericidir. İnsanlar "kağıt kaybı kayıp değildir" hayalini sürdürmeyi tercih eder, gerçeği kabul etmek istemezler.
2. Şanslı düşünce: "Ya hemen geri yükselirse?" Bu en yaygın psikolojidir.
3. Yanlış "değer yatırımı" anlayışı: spot ticaretteki "düştükçe al" düşüncesinin sözleşmelere yanlış bir şekilde uygulanması. Sözleşmelerin süresi ve kaldıraç vardır, bekleyemezsiniz.
4. özsaygı sorunu: Hatalı olduğunuzu kabul etmek (zararı durdur, hatayı kabul etmektir) birçok insan için zordur.

Sonuç ve Tavsiye

Kripto para dünyasında vadeli işlem yaparken, "zararı durdurmayı istememek" intihar niteliğinde bir davranıştır. Bu, ticaretteki en temel ilkeye aykırıdır: Ana parayı korumak.

Profesyonel traderlar zararı durdurmayı nasıl değerlendiriyor?

· Zararı durdur, ticaretin "maliyeti"dir: Tıpkı iş yaparken maliyetlerin olması gibi, zararı durdur, bu "işin" gerekli maliyetidir; küçük hataların büyük felaketlere dönüşmesini önlemek için bir sigortadır.
· Zararı durdur, hayatta kalma ve disiplinin bir ifadesidir: Başarılı bir ticaret ne kadar kazandığınızla değil, bu yüksek riskli piyasada ne kadar uzun süre hayatta kalabildiğinizle ilgilidir. Sıkı bir zararı durdurma disiplini, uzun vadede hayatta kalabilmeniz için temeldir.
· İşlemlerini planla, planını işle: Pozisyon açmadan önce zararı durdur noktalarını net bir şekilde belirlemeli ve buna sıkı sıkıya uymalısın. Duygularının işlem sürecinde kararlarını etkilemesine izin verme.

Son öneri:

Eğer "zararı durdur" psikolojik engelini aşamıyorsanız veya zararı durdurmanın gerekliliğini anlayıp kabul edemiyorsanız, lütfen vadeli işlem ticaretinden uzak durun. Bu, fren olmayan bir arabayla otoyolda gitmekle aynı şeydir; sonuç zaten bellidir. Vadeli işlem ticareti, profesyonel oyuncuların oyunudur ve son derece yüksek disiplin, risk yönetimi ve psikolojik dayanıklılık gerektirir. Çoğu sıradan yatırımcı için, spot ticaret daha güvenli ve sürdürülebilir bir seçenektir.