Ticaretin Hayatta Kalma 3 Kuralı: Yüksek Kaldıraç Kullanırken "Hesap Yanmasını" Önleyin

Sabahın erken saatlerinde, Hanoi'deki bir yatırımcı, 10.000 U olan hesabının birkaç dakika içinde buharlaştığını fark etti. 8 kat kaldıraç kullandı, fiyat sadece 3 puan düştü – tüm sermaye silindi. Bu, kripto dünyasında sıradan bir durum değil. Birçok kişi bunun sebebinin kaldıraç olduğunu düşünüyor, ancak gerçekte, temel sorun “pozisyon oranında aşırıya kaçmak”.

1. Yaygın hata: “Ne kadar çok girersen, o kadar çok kazanırsın” Birçok yeni yatırımcı, büyük kazançlar elde etmek için “tam kaldıraç” kullanmaları gerektiğini düşünüyor. Tam pozisyonun, sapı olmayan bir bıçak tutmak gibi olduğunu fark etmiyorlar - ne kadar sıkı tutarsanız, kendinize o kadar zarar verirsiniz. Varsayalım ki bir hesapta 1.200 U var: Eğer 1.100 U kullanarak 8x kaldıraçla pozisyon açarsanız, piyasa sadece %6 ters giderse hesap yanar. Ama eğer aynı kaldıraçla sadece 120 U kullanırsanız, fiyat %55 ters yönde hareket etse bile hesap hala dayanma kapasitesine sahiptir. Bu, hesapların yanmasının kaldıraçtan değil, yanlış tahsis oranından kaynaklandığını gösteriyor.
2. Kural 1: Her işlem için toplam sermayenin en fazla %15'ini kullanın Tüm sermayeyi tek bir pozisyona koymamalısınız, sinyal ne kadar “güzel” olursa olsun. Örnek: 10.000 U'luk hesap ile her işlem için en fazla 1.500 U kullanmaya izin verilir. Varsayalım ki %8 seviyesinde zararı durdurursak, kayıp sadece 120 U olur, tamamen güvenli sınırlar içinde, ana parayı etkilemez.
3. Kural 2: Her zarar emri toplam sermayenin %2'sini geçemez Amaç, kâr düşünmeden önce zararı sınırlamaktır. 10.000 U'luk hesap örneğiyle devam edersek, 1.500 U'luk bir pozisyon açıldığında 8x kaldıraçla, stop-loss'u giriş fiyatına göre %1,7 seviyesinde belirlemek gerekir. Eğer taranırsa, kayıp miktarı yalnızca yaklaşık 40 U, toplam hesap miktarının %2'sine eşdeğer - bu, dingin bir zihinsel durum sürdürmek ve ticarete devam etmek için yeterince küçük.
4. Kural 3: Piyasa dalgalandığında emir tutmaktan kaçının Belirsiz bir fiyat dalgalanması döneminde, pozisyon tutmak, trafik ışığı sinyalini görmeden yolda geçmekten farksızdır. Pazar yönsüz olduğunda, dalgalanma aralığı kaldıraç dayanma eşiğini aşabilir ve bu da iyi planların bile başarısız olmasına neden olur. En iyi yol, dışarıda beklemek ve net bir trendin ortaya çıkmasını bekleyip öyle pozisyon almaktır.
5. Sonuç Sermayeyi korumak, kâr konuşma hakkına sahip olmaktır. Piyasa kaybedenleri dışlamaz, riskleri kontrol etmeyi bilmeyenleri dışlar. Üç kural — %15 sermaye/emir tahsisi, %2 risk/hesap sınırı ve dalgalanma sırasında işlem yapmaktan kaçınma — yatırımcıların bu tuzaklarla dolu piyasada uzun süre hayatta kalmalarına yardımcı olan koruma kalkanıdır.