Gece yarısı, acil bir mesaj sessizliği bozdu. Yeni başlayan bir trader olan Xiao Lin, panik içinde yardım istedi; 8000U'luk tüm pozisyonu %5'lik piyasa dalgalanması nedeniyle 2 kat kısa emir açarak mahvoldu. Bu tür korumasız işlem yöntemleri endişe verici.

Birçok piyasaya yeni giriş yapan trader, "tam pozisyonun piyasa dalgalanmalarına karşı koruyabileceğini" zannediyor, oysa tam pozisyon ticareti, frenleri olmayan bir araca benziyor; en ufak bir dikkatsizlikte "devrilme" riski taşır ve bu, parça parça pozisyon kapamaktan çok daha hızlıdır.

Tam pozisyon iflasının temel nedeni yüksek kaldıraç değil, pozisyonun aşırı dolu olmasıdır. Örneğin, 6000U'luk bir hesap varsa, 5000U kullanarak 2 kat kaldıraç açılırsa, piyasa ters yönde %4 hareket ettiğinde iflas gerçekleşir; tersine, sadece 600U kullanarak 2 kat kaldıraç açılırsa, piyasa %30 dalgalansa bile ana para güvenli kalır. Xiaolin, %100 ana parasını yatırdığında, 2 kat kaldıraç altında, piyasalardaki hafif dalgalanmalar tüm yatırımların kaybına neden olabilecek kadar yeterlidir.

Ancak, tam pozisyon ticareti imkansız değildir, önemli olan nasıl işlem yapıldığıdır. İşte altı aylık bir uygulama sonucunda geliştirilen sağlam bir kar elde etme stratejisi:

1. Tek bir işlemde yalnızca toplam sermayenin %10'unu kullanın. Örneğin, 8000U'luk bir hesapta her seferinde en fazla 800U yatırmak, bu şekilde zarar kesme durumunda bile yalnızca küçük bir kayıp yaşarsınız.

2. Tek seferdeki kaybı hesabın toplam miktarının %1'ini geçmeyecek şekilde kontrol edin. Örneğin, 800U ile 2 kat kaldıraç kullanarak, %1.2'lik bir zarar durdurma noktası ayarlarsanız, maksimum kayıp 19.2U olacak ve bu, toplam ana paranın yalnızca %0.24'ünü oluşturacaktır.

3. Piyasa dalgalanma döneminde tam pozisyon kullanmaktan kaçının. Haftalık grafik net bir sinyal verene kadar sabırla bekleyin, kısa vadeli dalgalanmaların sizi kandırmasına izin vermeyin.

Bir öğrenci olan Xiao Wu, daha önce her ay tüm pozisyonunu kapatıp hesabını sıfırlıyordu. Bu üç prensibi uyguladıktan iki ay sonra, 5000U'luk hesabı 6300U'ya yükseldi. Xiao Wu şöyle düşündü: "Önceden tüm pozisyon kapatmanın bir kumar olduğunu düşünüyordum, şimdi anlıyorum ki, tüm pozisyon ticaretinin birincil görevi 'ana parayı korumak'".

Ticaret dünyasında, 'beklenmedik tasfiye' olarak adlandırılan durum genellikle ticaret disiplinine uyulmamasından kaynaklanır. Tam pozisyon açmak bir tabu değildir, önemli olan bunu 'şans oyunu' olarak görmemektir. Sadece prensiplere sıkı bir şekilde uyulduğunda riskler etkili bir şekilde kontrol edilebilir ve istikrarlı kâr elde edilebilir.

Pazar karanlık gibidir, ticaret stratejisi ise aydınlatıcı bir deniz feneridir. Artık doğru yöntemi öğrendik, bu ışığın peşinden gitmek ister misiniz?