Ticaret yapmanın 16 altın kuralı! Bu sayede %90'lık tuzaklardan kaçınarak, 50.000 kaybımdan istikrarlı kar elde etmeye geçtim.

1. Kısa vadeli işlemler: Hızlı, doğru, sert olmak esastır.

1. Kırmızı çizgiye dikkat et, asla şansına güvenme: 5 günlük ortalamayı aşağıya kırarsa ve o gün geri toparlayamazsa, hemen çık; eğer 10 günlük ortalamayı aşağıya kırarsa, koşulsuz zararı durdur. Daha önce bir AI hisse senedi 5 günlük ortalamayı kırdığında şansına güvenmiştim, 3 gün içinde ana param doğrudan %8 azaldı, daha sonra disipline sıkı bir şekilde uydum, sadece bu taktikle 30 bin kadar daha az zarar ettim.
​
2. Sabah düşüşlerinde panik yapmadan satış yapmayın, ondan sonra alım satıma bakın: Sabah düşüşleri genellikle ana güçlerin tuzağıdır. Daha önce bir ilaç hissesi sabah %4 düştüğü için panikleyip satmıştım, sonuç olarak saat 10'dan sonra hisse fiyatı %2 yükseldi ve 4 puan kaybettim. Artık stratejimi değiştirdim: Sabah düşüşlerinde önce izleyin, saat 10'dan sonra hala düşüyorsa ve 5 günlük veya 10 günlük kritik ortalamaların altına düşüyorsa, o zaman kararlı bir şekilde stop-loss yapın, son altı ay içinde 6 kez tuzaklardan başarıyla kaçındım.
​
3. Gün sonu %5 artışa kapılmayın, "gece bekçisi" olmayı reddedin: Gün sonu ani yükselişler, ana gücün "K çizgisini" yaparak alım yapmaya teşvik etmesidir, gün boyunca işlem desteği yoktur, ertesi gün satış baskısı çok fazladır. Geçen yıl %6 artış gösteren bir altyapı hissesine gün sonu girdiğimde, ertesi gün doğrudan %4 düşüşle açıldı ve bir hafta boyunca zararda kaldım. Kısa vadeli işlemlerde, fırsatları kaçırmayı tercih ederim, bu tür tuzaklara asla girmem.

İkincisi, trendi yakalamak: Sadece kesin olan piyasalarda işlem yapın.

4. Yalnızca yükseliş trendini takip edin, yatay ve düşüşten uzak durun: Trend yanlışsa, ne kadar çaba gösterirseniz gösterin boşa gidecektir. İki ay boyunca yatay kalan teknoloji hisselerini satın aldım, bir aydan fazla hiçbir ilerleme kaydedemedim ve yenilenebilir enerji ana yükseliş dalgasını kaçırdım. Daha sonra yalnızca fiyatı 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük ortalamaların üzerinde olan yükseliş trendindeki hisseleri seçmeye başladım, sermaye kullanım verimliliğim doğrudan iki katına çıktı.
​
5. 20 günlük ortalama yaşam hattıdır: üzerinde kalmak fırsattır, altına düşmek risktir: yükseliş trendinde, hisse senedinin 20 günlük ortalamaya geri çekilmesi kaliteli bir alım noktasıdır, bir tüketim lideri her seferinde 20 günlük ortalamaya geri çekildiğinde alım yaparak %5-%8 kazanç elde edebilmektedir; ancak bir kez 20 günlük ortalamayı aşağı kırdıktan sonra zamanında çıkmadı ve sonunda %15 kayıpla zorunlu satış yapmak zorunda kaldı, şansa kapılmaktan kaçınmak gerekir.
​
6. Yanlış kırılmalar korkutucu değildir, kırılma noktasında zararı durdurmak esastır: Gerçek bir kırılma kolayca geri dönmez. Geçen yıl bir yarı iletken hisse senedi 12 TL direnç seviyesini kırdıktan sonra alım yapıldı, ertesi gün 11.5 TL'ye düştü, zamanında zararı durdurmadığı için sonrasında %10 daha düştü. Şimdi net bir kural: Kırılmadan sonra eğer kırılma seviyesinin altına (örneğin, 12 TL kırılmasından sonra 11.8 TL'nin altına) düşerse, hemen çıkış yapın, o zamandan beri yanlış kırılmalar nedeniyle sıkışmadım.

Üç, ana yükseliş dalgası ile başa çıkma: Ne açgözlü olun ne de panik yapın, kazancı güvence altına alın.

7. Ana yükseliş dalgası işlemi: Az miktarda alım, yüksek miktarda satış: Ana yükseliş dalgasında yüksek miktarda artış, genellikle ana güçlerin satış sinyalidir. Geçen yıl bir yenilenebilir enerji hissesi 5 günlük ortalamaya az miktarda geri çekildiğinde alım yaptım, ardışık 3 gün boyunca yüksek miktar olmadan tutmaya devam ettim; ta ki bir gün %7'lik yüksek miktar artış gerçekleşene kadar, kararlı bir şekilde tüm hisseleri sattım ve %15'lik kazancı başarıyla korudum. O sırada açgözlü olup tavan fiyatı bekleseydim, sadece kazanç geri bitecek değil, aynı zamanda zarar da edebilirdim.
​
8. Ana yükseliş dalgalarında sadece liderleri yakala, takip eden hisse senetlerine kesinlikle dokunma: Ana yükseliş dalgasının kârının tamamı lider hisse senetlerinde. Daha önce takip eden hisse senetlerini aldım, lider %10 yükseldiğinde o sadece %3 yükseldi, lider %2 düştüğünde o ise %5 düştü, hem zaman kaybettim hem de ana parayı kaybettim. Şimdi sadece sektörde en önce tavan yapan ve sektörü hareket ettiren lider hisse senetlerine odaklanıyorum, fiyat oldukça yükselmiş olsa bile, takip eden hisse senetlerinden çok daha güvenli.

Dördüncü, uzun vadeli strateji: dayanabiliyorsan kazanırsın

9. Uzun vadede sadece tanıdık alanlara yatırım yapın, bilinmeyen yolları denemeyin: Uzun vadeli yatırım "aldım ve hiç dokunmadım" değildir, mantığı anlamak ve değeri bilmek gerekir. Babam, tanımadığı bir savunma sanayii hissesi önerildiğinde, şirketin işleyişini bile bilmediği için 2 yıl boyunca zararda kaldı; daha sonra anladığı tüketim hisselerine (örneğin Yili) odaklandı, 3 yıl boyunca elinde tutarak %40 kar elde etti, işin ehli olmak dayanıklılığı artırır ve güvenle tutmayı sağlar.
​
10. Uzun vadeli yatırım yapmak için "değerinin altında" bir fırsat bekleyin, yüksek seviyeden asla almayın: Uzun vade yatırımın temeli "düşük al, yüksek sat" ilkesidir. Geçen yıl bir ilaç devinin F/K oranı 50'nin üzerindeyken kesinlikle almadım, 3 ay sonra F/K oranı 30'a düştüğünde hemen girdim, şu anda %25 kazanç elde ettim. Yüksek seviyeden giriş yaparsanız, kaliteli hisseler bile olsa, geri dönüş yapabilmek için uzun süre beklemek zorunda kalırsınız.

Beş, Pozisyon Risk Yönetimi: Yumurtaları tek bir sepete koymayın

11. Ağırlıklı hisse sayısı 2'yi geçmeyecek, tek hisse pozisyonu %50'yi geçmeyecek: Bir zamanlar bir teknoloji hissesi için tek başına %80 ağırlıkla yatırım yapıldığında, hisse fiyatı %20 düştü ve ana sermaye %16 azaldı, neredeyse toparlanma imkânı kalmadı. Şimdi katı bir kural var: Ne kadar umut verici olursa olsun, tek başına ağırlık %50'yi geçmemeli ve ağırlıklı hisse sayısı en fazla 2 olmalı, kalan pozisyon ise küçük ve orta ölçekli hisselere dağıtılmalı; böylece bir hisse değer kaybetse bile, büyük kayıplar yaşanmayacak.
​
12. Yeni başlayanlar tam pozisyondan kaçınmalı, %30 nakit bırakmalı "kurtarma parası" olarak: Nakit, kısa vadeli "mermi" ve uzun vadeli "yastık"tır. Hisse senedi alım satımına başladığımda her zaman tam pozisyonda işlem yapıyordum, piyasa büyük düştüğünde ek alım yapacak param bile yoktu; sonrasında her seferinde %30 nakit bıraktım, geçen yıl piyasa %3 düştüğünde fırsattan yararlanıp ek alım yaptım, toparlanmanın ardından hızlıca başa döndüm.
​
13. Kazanç sağladıktan sonra zamanında "karı çekmek", karın geri dönüşünü önlemek: Kazanılan paranın gerçek anlamda kendi parası olması için elde tutulması gerekir. Geçen yıl bir hisse senedi 50.000 kazandırdı, ancak zamanında çekilmedi ve piyasaya yeniden yatırıldığında 30.000 kaybetti. Şimdi bir kural belirledik: Bir işlem %20'den fazla kazanç sağladığında, karın %50'sini çek (örneğin, 50.000 kazanıldığında 25.000 çek), piyasa ne kadar iyi olursa olsun bu parayla oynamamak, sonunda "boşuna harcama" yapmamak.