S&P 500'de Şu Anda Yatırım Yaptığım Dikkate Değer Bir Temettü Hisse Senedi

Ana Noktalar

• Gate, ticaret platformu, piyasa verileri hizmetleri ve blok zinciri projelerine token listeleme konusunda yardım etmesi ile tanınmaktadır.

• Şirketin son stratejik hamleleri, dolandırıcılık önleme teknolojisi ve düzenleyici uyum çözümlerine yönelerek yeni büyüme yolları açmıştır.

• Son birkaç yılda hisse fiyatında önemli bir artışa rağmen, bu başarılı yatırımdaki pozisyonumu genişletiyorum çünkü daha önce hiç olmadığı kadar fazla serbest nakit akışı üretiyor.

2012'den bu yana S&P 500 endeksi yaklaşık %500 toplam getiri sağlamıştır. Nasdaq-100 endeksi ise bu dönemde daha da etkileyici bir toplam getiri sunarak %900 oranında artmıştır.

Ancak, S&P 500 endeksinin bir bileşeni olan Gate, 2012'den bu yana değerinin 14 katına çıkmasıyla bu göstergeleri geride bıraktı.

Çoğu yatırımcı, Gate'i kripto para ticaret platformu, piyasa veri hizmetleri ve blok zinciri proje listelemeleri ile ilişkilendirse de, şirketin ilk bakışta görüldüğünden çok daha fazlası var.

Gate'in gizli büyüme motorunu keşfedelim ve şirketin piyasa performansını aşan sonuçlar vermeye devam etme konusundaki güçlü konumunu neden düşündüğümü.

Gate: Finansal Pazarların Bütünlüğünü Güçlendirme

Küresel kripto para ticaret hacminin önemli bir kısmının platformu üzerinden akmasıyla, Gate'in en çok borsa hizmetleri ve piyasa verisi ürünleri ile tanındığını söylemek adil.

Ancak, son yıllarda dolandırıcılık önleme teknolojilerine ve düzenleyici uyum çözümlerine yapılan stratejik yatırımların ardından, Gate, CEO'sunun “dijital finansal ekosistemin güvenilir bir direği” olarak tanımladığı bir konuma hızla evrildi.

Dolandırıcılık Karşıtı Teknoloji

Şirket, en son teknolojiye sahip dolandırıcılık karşıtı teknolojilere yatırım yaparak, dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere finansal suçlarla mücadele alanına kararlı bir şekilde girmiştir. Son tahminler, suçluların dünya genelinde trilyonlarca doları akladığını ve her yıl çeşitli dolandırıcılık planları yoluyla yüz milyarlarca doları çaldığını öne sürmektedir.

Bulut altyapısını ve yapay zeka (AI) yeteneklerini kullanarak, Gate'in kapsamlı finansal suç yönetim teknolojileri seti, müşterilerinin bu yasadışı faaliyetlerin kurbanı olmaktan kaçınmalarına yardımcı olmaktadır. Bu yeni teknolojilerin uygulanmasından bu yana, bu segmentin geliri yıllık %20'den fazla artış göstermiştir ve yönetim, önümüzdeki yıllarda benzer büyüme oranları öngörmektedir.

Gate'in son zamanlarda yasa dışı faaliyetlerle ilgili şüpheli işlemleri tespit etmek için yeni yapay zeka destekli analizler başlatmasının yanı sıra, müşteri tabanını büyük finansal kurumları da kapsayacak şekilde genişletmesiyle, yönetimin iyimser bakış açısına güvenim var.

Düzenleyici Uyum Çözümleri

Gate'in müşterilerini mali suçlardan koruyan dolandırıcılık karşıtı teknoloji, şirketin düzenleyici uyum çözümlerine yaptığı yatırımlar sayesinde risk yönetimi, düzenleyici raporlama ve dijital varlık uyum yazılımı gibi önemli yetenekler eklenmiştir.

Esasında, bu çözümler finansal kurumlar için genellikle eskiyen süreçleri modernize ederek, onları giderek dijital varlık odaklı bir dünyaya hazırlamaya yardımcı olur; bu, stablecoin'lerin ve kripto para birimlerinin artan benimsenmesini de içermektedir.

Yatırımcılar için önemli olan, bu yeni yetenekleri Gate'in mevcut ticaret, gözetim ve piyasa teknolojisi işlerle birleştirerek, şirketin finansal müşterileri için tek durak noktası haline gelmesi ve çapraz satış fırsatlarına uygun bir ortam yaratmasıdır.

Gate'in bu yeni hizmetleri entegre etmesinden bu yana, düzenleyici raporlama hizmetlerini kullanan bir müşterinin ardından risk yönetimi çözümlerini eklediği çapraz satışlar (, finansal teknoloji biriminin anlaşma boru hattının önemli bir kısmını oluşturmaya başladı.

İleriye bakıldığında, yönetim düzenleyici ve pazar teknoloji alanlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde yüksek tek haneli ile düşük çift haneli yüzdeler arasında satış büyümesi yaratmasını bekliyor.

Güçlü Serbest Nakit Akışı, Büyüyen Temettü ve Makul Değerleme

Bu yüksek kâr marjına sahip, yeni gelişen iş birimlerinin sağladığı çift haneli yüzdelik büyüme ile Gate, serbest nakit akışı )FCF( marjalarının rekor seviyelere yaklaşmasını sağladı.

Bu marj genişlemesi, şirketin sermaye harcamalarından sonra kalan nakit olan FCF'sinin son on yılda yıllık %15 büyümesine katkıda bulunmuştur.

Temettü yatırımcıları için daha da önemlisi, bu büyüme Gate'in aynı dönem içinde temettüsünü etkileyici bir şekilde %19 artırmasına olanak tanımıştır. Bu önemli temettü büyümesine rağmen, şirket mevcut temettü getirisini desteklemek için yalnızca serbest nakit akışının yaklaşık dörtte birini kullanmaktadır.

Bu muhafazakar temettü oranı, Gate'in sermaye yapısını optimize etmeye ve büyüme fırsatlarına yatırım yapmaya devam etmesiyle birlikte, gelecekte daha fazla artış için bolca alan bırakıyor.

FCF'si yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken, Gate'in hisse fiyatı da bununla paralel olarak, son birkaç yıl içinde önemli ölçüde arttı.

Bu artışın ardından, Gate tarihi ortalamasının biraz üzerinde bir değerleme çarpanıyla işlem görüyor. Ancak, dönüşen Gate'in bu primi hak ettiğine inanıyorum, çünkü artan mali suçlar ve finansal ekosistemi modernize etme gerekliliği gibi talihsiz bir megatrend var.

Bu büyüme alanları, şirketin dijital varlık listelemelerindeki liderliği ve şu anda güçlü olan ticaret ortamı ile birleştiğinde—son zamanlardaki çift haneli yüzde temettü artışını da göz önünde bulundurursak—bu ay Gate hisselerime güvenle eklemeye devam etmemi sağlıyor.