Eylül İçin Akıllı Hisse Seçimleri: Yatırım Yapmaya Değer Dört Şirket

Eylül ayındaki piyasa manzarasına bakıldığında, akıllı yatırımcılar portföylerini yeniden değerlendirirken potansiyel fırsatları da göz önünde bulunduruyor. 2025'in geri kalanında ve sonrasında güçlü getiriler sağlayabilecek dört hisse senedi tespit ettim.

AI Devleri Öncülük Ediyor

Nvidia, AI donanımındaki baskın konumu nedeniyle en iyi tercihlerden biri olmaya devam ediyor. Son kazanç çağrısında, CEO Jensen Huang, 2025'te AI altyapı harcamalarının $600 milyar dolara ulaşabileceğini öngördü ve beş yıl içinde 3-4 trilyon dolar bekleniyor. Bu tahminler iyimser çıkarsa bile, Nvidia bu patlayıcı büyüme sektöründe önemli bir pazar payı elde etme şansına sahip.

Taiwan Semiconductor, aynı alanda daha az agresif bir seçenek sunuyor. Küresel ölçekteki önde gelen sözleşmeli çip üreticisi olarak TSMC, Nvidia ve Apple gibi teknoloji liderleri için çipler üretiyor. TSMC'yi özellikle çekici kılan, makul değerlemesi - gelecek kazançlarının 23.7 katında işlem görmesi, genel piyasadan biraz daha ucuz olması ve Q2'de etkileyici bir şekilde %44'lük bir gelir artışı sağlaması.

Büyüme Potansiyeli ile Değer Oyunları

Alphabet, sadece 21.4 kat ileriye dönük kazançlarla dikkate değer bir şekilde değersiz görünüyor - son çeyrekte %14 gelir büyümesi ve %22 EPS büyümesine rağmen pazara kıyasla önemli bir indirim. Üretken yapay zekanın Google Arama gelirini zayıflatacağına dair korkular büyük ölçüde yersiz çıktı, çünkü Alphabet kendisini güçlü bir yapay zeka rakibi olarak kanıtladı.

Kurtarma Fırsatı

Trade Desk, müşterileri AI-öncelikli platformuna taşımakta zorluklarla karşılaştı ve bu durum Q2('de %19'luk bir büyümenin yavaşlamasına neden oldu; Q3 için ise %14'lük bir büyüme öngörülüyor. Bu hayal kırıklığı yaratan görünüm, hisse senedini etkileyerek zirvesinden yaklaşık %60 düşmesine neden oldu. Ancak, reklam teknolojisi sektörü hâlâ güçlü rüzgarlardan yararlanıyor ve sektörün lideri olarak Trade Desk, bu geçici engelleri aşmak için muhtemelen kaynaklara ve konumlandırmaya sahip.

Pazarın The Trade Desk'e yaptığı sert muamele beni özellikle etkiliyor. Göç sorunları endişe verici olsa da, dik indirim, kısa vadeli dalgalanmalara katlanmaya istekli sabırlı yatırımcılar için bir fırsatı temsil ediyor olabilir.

Bu seçenekleri değerlendirirken, Tayvan Yarı İletkenleri hem büyüme fırsatı hem de göreceli değer sunmasıyla öne çıkıyor - günümüz pazarında nadir bir kombinasyon.