2030'a Kadar Palantir'den Daha Değerli Olması Beklenen 2 AI Hisse Senedi

Palantir Technologies, Nisan 2023'te AI platformunu başlattığından bu yana %1,760'lık muazzam bir büyüme kaydetti ve artık $369 milyar piyasa değeri ile dünyanın en büyük 30 kamu şirketi arasında yer alıyor. Ancak, bu değerlemeyi beş yıl içinde geçecek iki rakibin pozisyonlandığına inanıyorum: Shopify ve Uber Technologies.

Rakamları incelediğimizde, Shopify'ın mevcut $189 milyar değerlemesini geçmek için %96 büyümesi gerektiği - bu da yaklaşık %14 yıllık getiriye denk geliyor. Uber'in ise $197 milyar üzerinden %88 büyümesi gerekiyor, bu da yaklaşık %13 yıllık getiridir. Her iki projeksiyon da S&P 500'ün tarihsel %10 yıllık büyüme oranını rahatlıkla aşmaktadır.

Shopify'nin son performansı güvenimi destekliyor. İkinci çeyrek sonuçları, gelirinin %31 artarak 2.6 milyar dolara ve GAAP dışı kazançlarının %35 artarak beklentileri aşmasıyla geldi. E-ticaret yazılımındaki baskınlıkları, B2B ticaretine genişlediklerinde onlara büyük bir avantaj sağlıyor - B2C'den üç kat daha büyük ve hızla büyüyen bir pazar, B2B satışlarının geçen çeyrekte %101 artmasıyla.

Özellikle dikkat çekici olan, Shopify'ın AI entegrasyonudur. “Shopify Magic” paketi, ürün tanımı yazmaktan müşteri desteğine kadar her şeyi otomatikleştirirken, daha yeni AI aracı sadece anahtar kelimelerden tamamen iş yerleri oluşturabilir. Wall Street'in yıllık %34 kazanç büyümesi öngörmesiyle, Shopify, 2030'un ortalarına kadar kolayca $378 milyar dolara ulaşabilir.

Bu arada, Uber'in 2. çeyreği gelirlerde %18 büyüme ile 12.7 milyar $ ve kazançlarda %34 artış gösterdi. Genellikle bir AI hissesi olarak görülmese de, Uber fiyatlandırma, eşleştirme ve rota optimizasyonu için yapay zekayı kapsamlı bir şekilde kullanıyor. Waymo dahil olmak üzere 20 otonom sürüş şirketi ile yaptıkları ortaklıklar, onları robotaksi devrimi için mükemmel bir şekilde konumlandırıyor.

CEO Dara Khosrowshahi'nin görüşü tam yerinde: “Stratejimizin yeterince takdir edilmeyen bir yönü, gerçek dünya AI devrimine ne kadar merkezi olduğumuzdur.” Küresel ölçekte en ilgili mobilite veri setine sahip olan Uber, yarının otonom sistemlerini eğitmek için anahtarları elinde bulunduruyor. Wall Street, yıllık %22 kazanç büyümesi bekliyor ve bu durum Uber'i $387 milyar dolara taşıyabilir.

Değerlemeler de ilginç bir hikaye anlatıyor. Shopify, görünüşte pahalı bir 81 kat kazançla işlem görürken, Uber 16 kat ile nispeten ucuz görünüyor. Her ikisi de, sadece heyecan arayışında değil, somut iş avantajları sağlamak için AI kullanan şirketlerde pazarın üzerinde getiriler arayan yatırımcılar için çekici fırsatlar sunuyor.