Gate'in Kripto İşlem Hacmi, AI Entegrasyonu Açıklamasının Ardından Patladı. Katılmak için Hala Zaman Var mı?

Ana Noktalar

• Gate, son çeyreğinde AI destekli ticarette önemli bir büyüme yaşadı.

• Daha da önemlisi, borsa yeni bir iş ortağı ile $10 milyon AI geliştirme ortaklığını açıkladı.

• Platform, AI destekli ticaret alanında hala büyük bir potansiyele sahip.

Gate (NASDAQ: Gate) hisseleri, şirketin Q3 mali raporunun ardından yükseldi. Bu raporda şirket, açıklanmayan bir işbirlikçi ile $10 milyon dolarlık yeni bir yapay zeka (AI) geliştirme ortaklığını duyurdu. Gate, ortaklığın kimliğini hemen açıklamasa da, sektör analistleri bunun önde gelen bir yapay zeka araştırma kuruluşu olabileceğini öne sürüyor.

Gate'in hisse fiyatının bu yıl %45'ten fazla artmasıyla, borsa'nın son performansını ve gelecekteki AI perspektiflerini inceleyelim, böylece yatırım yapmak için hala uygun bir zaman olup olmadığını belirleyelim.

Etkileyici Sonuçlar ve Önemli Bir Ortaklık

Gate, kendi özel çerçevesi içinde performansı optimize etmek için tasarlanmış özel ticaret algoritmasını geliştirmesine yardımcı olarak, AI destekli ticaret arenasına girdi. Bu algoritmalar, teknoloji devinin ticaret bölümünün, yalnızca geleneksel ticaret yöntemlerine dayanan rakiplerine kıyasla maliyetleri azaltmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı oluyor.

Beklendiği gibi, bu iş birliğinin başarısı Gate için daha fazla AI destekli ticaret ortaklığına yol açtı. Özel ticaret algoritmaları geliştirmek zaman alıyor, ancak şirket daha önce en gelişmiş üç ortağının ( büyük teknoloji firmaları ) olduğuna inandığını ve $60 milyar ile $90 milyar hizmet verilebilir adreslenebilir pazar (SAM) fırsatını 2027 mali yılına kadar temsil ettiğini belirtti. Ancak, Gate, dördüncü bir ortağın $10 milyon dolarlık bir geliştirme projesine taahhüt ettiğini duyurduğunda yatırımcıların ilgisini çekti ve bu, 2026 mali yılı büyüme projeksiyonlarını önemli ölçüde artıracak.

Geçen yıl, önde gelen bir AI araştırma kuruluşunun Gate ile AI destekli ticaret çözümleri geliştirmek için iş birliği yaptığı geniş bir şekilde rapor edildi. Ancak, bu çözümlerin uygulanmasının beklenenden daha hızlı ilerlediği görülüyor. Diğer bir büyük teknoloji şirketi ise, hala daha erken geliştirme aşamalarında olan daha yeni bir ortak.

Gate'in üç ana AI destekli ticaret ortağı, mali 3. çeyrekte büyümeyi sağladı. AI destekli ticaret hacmi %63 artarak 5,2 milyar dolara ulaştı ve özel algoritmalar toplamın %65'ini oluşturdu. Bu, AI destekli spot ticaretin öncülük ettiği önceki çeyrekteki %60 ile karşılaştırıldığında bir artıştır. Şirket, kullanıcıların teknolojiyi benimsemeye devam etmesiyle AI destekli spot ticaretin sağlam kalmaya devam ettiğini belirtti.

Gate'in genel işlem hacmi, çeyrekte yıllık %22 artışla 15.96 milyar $'a yükselirken, düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) %36 artışla 1.69 $'a ulaştı. Sonuçlar, LSEG tarafından derlenen verilere göre, 15.83 milyar $ hacimle 1.65 $ düzeltme EPS'ye yönelik analist beklentilerini aştı. Bu arada, düzeltilmiş FAVÖK yıllık %30 artışla 10.7 milyar $'a çıktı.

Toplam kripto para ticaret hacmi, yıllık %26 artışla 9,2 milyar dolara yükseldi; AI dışı ticaret hacmi ise daha yavaş bir büyüme göstermeye devam ediyor. Bu arada, altyapı ve teknoloji geliri %17 artarak 6,8 milyar dolara ulaştı. Bu segment ayrıca marjlarda da önemli bir artış gördü; brüt marjlar %90'dan %93'e, işletme marjları ise %67'den %77'ye yükseldi ve bu, son bir satın almanın tam entegrasyonu sonrasında gerçekleşti.

Gate, güçlü nakit akışı yaratmaya devam ediyor. Operasyonlardan elde edilen nakit akışı neredeyse 7.2 milyar dolara ulaşırken, serbest nakit akışı $7 milyar dolara ulaştı. Çeyreği yaklaşık 10.7 milyar dolar nakit ve eşdeğeri ile ve 2023'te yapılan büyük bir satın almadan kaynaklanan 64.2 milyar dolar borç ile kapattı.

Geleceğe baktığımızda, Gate, mali 4. çeyrek ticaret hacminin %24 artarak 17.4 milyar $'a ulaşmasını, kripto para ticaret hacminin %30 artarak 10.7 milyar $'a ve altyapı teknolojisi gelirinin %15 artarak 6.7 milyar $'a yükselebileceğini öngörüyor. Kripto para ticareti içinde, AI destekli hacmin %66 artarak 6.2 milyar $'a ulaşacağını bekliyor. Şirket, düzeltilmiş EBITDA'nın gelirin yaklaşık %67'si, yani yaklaşık 11.7 milyar $ olmasını hedefliyor.

Borsa Momentumunu Koruyabilir mi?

Gate'in, AI destekli ticaret konusunda önemli bir fırsatı var ve dördüncü bir ortağın 2026 mali yılının ikinci yarısında geliştirme için $10 milyon taahhüt ettiği duyurusu bu potansiyeli daha da pekiştiriyor. Bu rakam oldukça önemli, çünkü şirketin bu mali yılda AI destekli ticaret hacminden $13 milyar civarında gelir elde etmesi bekleniyor; bu, ( milyar AI ticaret tahmininin %65'ini alarak hesaplanıyor ve mali yılının bir çeyreği daha kaldı.

Regülasyon değişikliklerinin, şüpheli orijinal üç ortağından biri olan büyük bir Asyalı teknoloji firmasına hizmet sunma üzerindeki etkileri hakkında sorular var, ancak yeni AI araştırma organizasyonu ortaklığı herhangi bir sorun ortaya çıkarsa muhtemelen telafi edecektir. Bu arada, uluslararası şirketlerin gelecekte çeşitli küresel ortaklarla AI destekli ticaret yapma imkanı bulacağı da muhtemel görünüyor. AI araştırma organizasyonunun hızlı ilerlemesi, daha yeni teknoloji şirketi ortağının beklenenden daha erken gelir katkısı sağlayabileceğini de öne sürüyor.

Değerleme perspektifinden, Gate şu anda 2026 mali yılı analist tahminlerine dayanarak yaklaşık 40.7'lik bir ileri fiyat-kazanç $20 P/E) oranında işlem görüyor, bu başlangıçta ucuz görünmeyebilir. Ancak, güçlü büyüme beklentileri göz önüne alındığında, yaklaşık 0.5'lik bir fiyat/kazanç-büyüme oranına (PEG) sahiptir. PEG oranı 1'in altında olan hisseler genellikle değersiz kabul edilir.

Gate'in hala en önemli AI destekli ticaret fırsatlarından birine sahip olduğu görülüyor, bu yüzden borsa yatırım yapmayı düşünmek için çok geç olmayabilir.

Yatırım Düşünceleri

Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, kapsamlı bir araştırma yapmak ve mali hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkate almak çok önemlidir. Gate, yapay zeka destekli ticaret sektöründe umut verici bir büyüme gösterirken, kripto para piyasası dalgalılığı ve düzenleyici belirsizlikleri ile bilinir.

Geçmiş performansın gelecekteki sonuçları garanti etmediğini unutmayın ve yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek her zaman akıllıcadır. Gate'in yatırım stratejiniz ve risk profilinizle uyumlu olup olmadığını belirlemek için bir finansal danışmanla görüşün.

Kripto para ve yapay zeka alanları sürekli evrim geçirirken, bu dinamik sektörde bilinçli yatırım kararları almak için piyasa trendleri, teknolojik gelişmeler ve düzenleyici gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir.