İki S&P 500 Temettü Hissesi, Wall Street Analistlerine Göre %20'den Fazla Büyüme Potansiyeline Sahip

Ana Noktalar

• Wall Street analistleri, ortalama fiyat hedefine dayalı olarak Eli Lilly'nin hisse fiyatında %29'luk bir artış öngörüyor.

• ConocoPhillips'in temettü ödemesini bir yıldan fazla bir süredir artırmamasına rağmen, Wall Street tahminlerine göre hisse senedi fiyatının %22 artması bekleniyor.

• Hem Eli Lilly hem de ConocoPhillips, hissedarlarına önemli nakit geri döndürme konusunda güçlü bir taahhütte bulunmaktadır.

Temettü hisselerinin yavaş büyüme yatırımları olarak yaygın algısının aksine, bu kategorideki bazı hisseler umut verici büyüme potansiyeli gösteriyor. Şu anda, Wall Street'teki yatırım bankası analistleri, önümüzdeki yıl %20'yi aşabilecek getiri sağlayabileceğini düşündükleri iki temettü ödeyen hisse için iyimser.

Eli Lilly(NYSE: LLY) ve ConocoPhillips(NYSE: COP) şu anda en yüksek temettü getirilerini sunmasa da, aşırı performans gösterme potansiyelleri güçlü kalmaya devam ediyor. Wall Street fiyat hedefleri, bu hisse senetlerinin önümüzdeki 12 ay içinde sırasıyla %29 ve %22 oranında yükselebileceğini öne sürüyor. Gelir getirici portföyünüze uygun eklemeler olup olmadığını belirlemek için daha yakından bakalım.

1. Eli Lilly

Eli Lilly'nin hisseleri, önceki zirvesinden önemli bir düşüş yaşadı, ancak ilaç şirketini takip eden Wall Street analistleri bir toparlanma bekliyor. 950.17 $'lık konsensüs fiyat hedefi, son fiyat olan $735 $'dan %29'dan fazla bir artış potansiyelini gösteriyor.

Hisse senedi fiyat düşüşü, Eli Lilly'nin ağızdan alınan kilo yönetimi adayı orforglipronun klinik denemelerinden gelen hayal kırıklığı yaratan sonuçlara atfedildi. En yüksek test edilen doz, tedavi sonrası 72 haftada ortalama %12,4'lük bir kilo kaybı sağladı. Karşılaştırma için, Lilly'nin enjekte edilebilir kilo yönetim ilacı Zepbound, aynı dönemde benzer hastalarda %20,9'luk bir kilo kaybı sağladı.

Birçok analist, orforglipron'un şirketin geçen ay sonuçları açıklamadan çok önce büyük bir başarı olmayacağını doğru bir şekilde tahmin etti. Hisse senedi verilerin ardından şimdi düştüğünden, Zepbound ve diğer ürün yelpazesi temelinde kazanç projeksiyonu yapmak daha mümkün hale geldi.

Zepbound ( obezite tedavisi için ve Mounjaro ) diyabet tedavisi için aktif bileşen olan tirzepatide toplam satışları, yıllık %121 artış göstererek 2025'in ilk yarısında 14.7 milyar dolara ulaştı.

Tirzepatide'in muhtemelen önemli bir büyüme potansiyeli var. Wall Street analistlerinin tirzepatide ve glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptörlerini hedef alan diğer ilaçların küresel satışları için tahminleri son derece yüksek. Örneğin, BMO Capital Markets şu anda yıllık kilo verme ilaç satışlarının 2033 yılına kadar ( milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Eli Lilly yalnızca kilo kaybı tedavilerine bağımlı değil. 2017'de piyasaya sürülen bir meme kanseri ilacı olan Verzenio'nun satışları, 2025'in ilk yarısında bir önceki yıla göre %11 artarak 2.7 milyar dolara ulaştı.

Mevcut fiyatlarla, Eli Lilly hisseleri mütevazı bir %0,8 temettü getirisi sunuyor. Ancak, bu hisse senedine yapılan bir yatırım, şirketin son beş yılda temettü ödemesini iki katından fazla artırması nedeniyle gelecekte önemli bir pasif gelir sağlayabilir.

2. ConocoPhillips

ConocoPhillips hisseleri şu anda birkaç yıl önce belirlenen tüm zamanların en yüksek değerinin yaklaşık %30 altında işlem görüyor. Petrol ve gaz devini takip eden analistler bir toparlanma öngörüyor. Mevcut konsensüs hedefi 120,95 $ olup, bu, hissenin son fiyatı olan yaklaşık ) $'dan yaklaşık %28'lik bir potansiyel kazanç öneriyor.

Hisse senedinin düşüşüne rağmen, ConocoPhillips'in hisse başına 0,78 $ olan çeyrek temettü ödemesi 2023 seviyelerinden önemli ölçüde artmış ve bir yıldan fazla bir süredir istikrarlı kalmıştır. Son fiyatlarda, %3,3'lük bir temettü getirisi sunmaktadır.

Sürekli temettü ödemesi yanlış yorumlanmamalıdır. Nakitin hissedarlara geri iadesi ConocoPhillips'in öncelikleri arasında yer almaktadır. İkinci çeyrekte, şirket hisse geri alımlarına 1.2 milyar $ harcadı, $150 milyon $ temettüden daha fazla harcama yaptı. Geçen Kasım'da Marathon Oil'i satın almasının ardından, mevcut hisse sayısını %3.5 oranında azaltmıştır.

ConocoPhillips, petrol fiyatlarının bir yıl boyunca $95 doların altında seyretmesine rağmen sürekli olarak yatırımcılara nakit geri döndürmüştür. Marathon Oil'in entegrasyonu, yaklaşan varlık satışları ve One, Big, Beautiful Bill Act'ten elde edilecek gelecekteki vergi avantajlarının, önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artan nakit dağıtımları sağlaması beklenmektedir. Yönetim, yıllık serbest nakit akışının önümüzdeki dört yıl içinde $200 milyar dolardan fazla artmasını öngörmektedir.

Beklenmedik bir küresel ekonomik durgunluğun petrol fiyatlarını baskılaması, ConocoPhillips'in serbest nakit akışı genişleme planlarını engelleyebilirken, %3'ün üzerinde bir getiri sunan iyi finanse edilmiş temettü bu hisseleri cazip bir seçenek haline getiriyor. Çoğu yatırımcı için şu anda çeşitlendirilmiş bir portföye birkaç hisse eklemek akıllıca bir hamle gibi görünüyor.