Gece yarısı, kuzenimin ağlama sesiyle uyandım. Hıçkırarak, 6000 dolarlık işlem hesabının tamamen sıfıra düştüğünü söyledi. Meğerse, tüm pozisyonuyla 5 kat kaldıraçla long açma stratejisi uygulamış; sonuç olarak sadece %3'lük bir geri çekilme nedeniyle hesabı tamamen sıfıra düşmüş. Daha da acı olanı, işlem ekran görüntüsünde 5800 doları tamamen yatırdığını ve hatta hiçbir zararı durdurma ayarı yapmadığını göstermesi.

Bu ders, tam pozisyon ticaretinin tehlikesini derinden vurgulamaktadır. Birçok kişi, tam pozisyonun en yüksek getiriyi sağlayacağını düşünürken, aslında büyük bir risk aldıklarının farkında değildir. Tam pozisyon ticareti, frenleri olmayan bir spor araba kullanmak gibidir; en küçük bir sarsıntı bile felaket sonuçlara yol açabilir. Patlamanın gerçek nedeni, yüksek kaldıraç değil, aşırı merkezi pozisyondur.

Verilere bir göz atalım: 5 kat kaldıraç altında, eğer toplam sermayenin %96.7'sini yatırırsanız, sadece %6'lık ters bir dalgalanma tasfiyeye neden olur. Buna karşılık, eğer sadece sermayenin %12.5'ini kullanırsanız, yine 5 kat kaldıraç ile, fiyatın %86.7 düşmesi tüm kayıplara yol açacaktır. Bu risk farkı oldukça büyüktür.

Bir yıl süren deneme ve değerlendirmeden sonra, tam pozisyon iflasını önlemenin üç temel ilkesini sonunda buldum, sadece anaparamı korumakla kalmadım, aynı zamanda hesabımda %80'lik bir artış sağladım:

1. Tek işlem, hesabın toplam tutarının %7'sini geçmemelidir. Örneğin, 6000 dolarlık bir hesapta, tek bir işlemde en fazla 420 dolar kullanılabilir. En kötü durumda zararı durdurmak gerekse bile, kayıp yalnızca 29.4 dolar ile sınırlı kalacak ve hesabı önemli ölçüde etkilemeyecektir.

2. Tek seferlik kaybı %1.1'in altında tutun. 420 dolar ile 5 kat kaldıraç örneğinde, %1'lik zararı durdurma seviyesini ayarlayın, gerçek kayıp yalnızca 8.4 dolardır. Bu şekilde hızlı bir şekilde zararı durdurabilir ve derin kayıplardan kaçınabilirsiniz.

3. Pazar yönü belirsiz olduğunda boş pozisyonda kalın. Anlaşılması zor piyasa dalgalanmalarını göz ardı edin ve pozisyonunuzu kolayca artırmayın. Sadece günlük grafik kritik seviyeyi aştığında ve işlem hacmi desteklediğinde girmeyi düşünün.

Bir zamanlar her ay iflas riskiyle karşılaşan bir hayranım vardı. Ancak bu ilkeleri benimsedikten sonra, hesabı 4 ay içinde 3200 dolardan 5500 dolara yükseldi. Şöyle haykırdı: "Eskiden tüm sermaye kullanmanın bir tür kumar olduğunu düşünüyordum, şimdi anlıyorum ki gerçek tüm sermaye stratejisi, piyasada uzun vadeli hayatta kalmak içindir."

Geçmişe baktığımda, ticarette birçok zorlukla karşılaştım. Ama şimdi, nihayet kendi ticaret yolumda sönmez bir ışık yakmayı başardım. Bu deneyimler yalnızca kripto para piyasası için değil, aynı zamanda diğer finansal piyasalar için de geçerlidir. Piyasa ne kadar dalgalanırsa dalgalansın, yalnızca doğru risk yönetimi ilkelerine bağlı kalındığında, uzun vadeli ticarette yenilmez bir konumda kalınabilir.