2018'de, 5600 dolar ile Kripto Varlıklar pazarına girdim, çok sayıda yatırımcının aşırı kaldıraç ve duygusal ticaret nedeniyle büyük kayıplar yaşadığına tanık oldum. Ancak, 5 yıllık sağlam işlemler sonucunda, hesabım altı haneli bir yükseliş gerçekleştirdi ve maksimum geri çekilme her zaman %10'un altında kaldı.

Bu başarı tesadüf değil, 'olasılık düşüncesi' ile 'şans oyunları zihniyeti'ni değiştiren temel stratejiden kaynaklanıyor. İşte bu dalgalı piyasada daha fazla kişinin uzun vadeli kazananlar olmasına yardımcı olmasını umduğum üç yatırım kuralı.

Demir Kural 1: Katmanlı kar kilidi uygulamak, bileşik faiz yükselişi sağlamak.

Her zaman 'ana sermaye güvenliği birinci öncelik' ilkesine bağlı kalıyorum. Her işlemden önce, kendi yaptığım olasılık analiz aracıyla kazanma oranını ve kâr-zarar oranını değerlendiriyorum. Beklenen kazanç, riski 3 kat aştığında ancak o zaman işlem yapmaya başlıyorum.

Kâr, ana paranın %12'sine ulaştığında, hemen kârın %60'ını güvenli bir soğuk depoya aktaracağım, kalan kısmı ise yatırım yapmaya devam edeceğim. Hesap değeri iki katına çıktığında, enflasyona karşı koruma sağlamak için altın veya ABD hazine bonosu gibi varlıklar satın almak amacıyla %20'yi çekeceğim.

Bu strateji, piyasa duraklama dönemlerinde bile istikrarlı bir nakit akışını sürdürebilmemi sağlıyor ve varlıkların büyük ölçüde değer kaybetmesini etkili bir şekilde önlüyor.

Demir Kural 2: Çoklu dönem analizi ile dalgalı piyasa fırsatlarını yakalamak.

Piyasa yaklaşık %70 oranında dalgalı bir durumda. Kör bir şekilde alım satım yapmak sadece zarara yol açar. Geliştirdiğim 'olasılık hedging analizi' yönteminin temeli, birden fazla zaman diliminin etkileşimli analizidir:

- Günlük grafik kullanarak genel eğilimi değerlendirin (örneğin Bitcoin'in 120 günlük ortalamanın üzerinde olup olmadığını kontrol edin)
- 4 saatlik grafikle işlem aralığını belirleyin (ana destek ve direnç seviyelerini tanımlayın)
- En iyi giriş zamanını bulmak için 15 dakikalık grafiği kullanın (işlem hacmi değişiklikleri ile birlikte kesin sipariş verme)

Demir Kural 3: Mantıklı zararı durdur, küçük kayıpları büyük kazançlarla değiştir.

Tek bir işlemdeki zafer veya mağlubiyete takıntılı olmayacağım. Veriler, işlem zafer oranımın yalnızca %41 olduğunu gösteriyor, ancak kâr-zarar oranım 4.8:1. Bu, her kaybettiğim 1 dolara karşılık potansiyel kazancın 4.8 dolar olabileceği anlamına geliyor. Anahtar işlemler şunlardır:

- Katı pozisyon yönetimi: Toplam sermayeyi 10 parçaya ayırın, her işlemde yalnızca 1 parça kullanın, ardışık iki kayıptan sonra işlemi durdurun.
- Dinamik kar alma ve zarar durdurma: Kar, zarar durdurma sınırının 2 katına ulaştığında, zarar durdurma noktasını maliyete kaydırarak elde edilen karı korur.
- Sürekli optimizasyon stratejisi: Her hafta tarihsel verileri güncelleyin, farklı stratejilerin etkinliğini analiz etmek için Excel'in gelişmiş fonksiyonlarını kullanın, yatırım yönünü zamanında ayarlayın.

Kripto Varlıklar piyasasında yüzde yüz kazanç garantisi yoktur, ancak bilimsel olasılık analizi ve sıkı bir bütçe yönetimi ile sıradan yatırımcılar da bu fırsatlarla ve risklerle dolu piyasada uzun vadeli ve istikrarlı kazançlar elde edebilirler. Anahtar, mantıklı kalmak ve sürekli öğrenmek ve piyasa değişikliklerine uyum sağlamaktır.