COAI, sadece bir gün içinde %50'lik bir fiyat düşüşü yaşadı ve bu durum piyasanın geniş çapta dikkatini çekti. Bu şiddetli dalgalanma, düşüş trendinin başlangıcını mı yoksa geri çekmenin sonunu mu ifade ediyor? Bu olguyu derinlemesine analiz edelim.

Şu anda, körü körüne ayı trendini takip etmek akıllıca olmayabilir. Aksine, piyasanın bir toparlanmasını bekleyip ardından satış yapmayı düşünmek daha temkinli bir strateji olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu düşüşün genel temel durumun kötüleşmesinden kaynaklanmadığı, daha çok büyük yatırımcıların kar realizasyonunun bir sonucu olabileceğidir. Bu açıdan bakıldığında, büyük fonların sarsıntılı bir düşüş yoluyla kademeli olarak çıkış yapmayı umduğu, ani satışların fiyatın sert bir şekilde düşmesine neden olacağı tahmin edilebilir.

Bazı analiz modellerine göre, COAI'nin makul piyasa değeri tahmini yaklaşık 2 milyar civarındadır ve buna karşılık gelen fiyat yaklaşık 10 TL'dir. Şu anda, bu beklenen makul değer aralığındayız. Yatırımcılar için uygulanabilir bir strateji, geri çekme sinyali ortaya çıktığında kısa pozisyon açmak için bir tepki beklemektir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, eğer fiyat hızla yeni bir dip yapmazsa, zamanında zararı durdurmak ve bekleme pozisyonuna geçmektir.

Kişisel tahminim, COAI'nin piyasa değerinin 1.5 milyarın altına inebileceği yönünde. Kısa pozisyon almak isterseniz, ilk hedef fiyatı yaklaşık 7.6 TL olarak belirlenebilir. Referans olarak, piyasa değeri 3 milyar olduğunda, karşılık gelen fiyat yaklaşık 15.27 TL; piyasa değeri 2 milyar olduğunda, fiyat yaklaşık 10.18 TL; piyasa değeri 1.5 milyara düştüğünde, 196.5 milyonluk dolaşımdaki hisse senedi sayısına göre, hisse fiyatı 7.63 TL'ye yaklaşacaktır.

Bu tür yüksek dalgalanma ortamında, yatırımcılar sakin kalmalı, piyasa hareketlerini dikkatlice takip etmeli ve riski makul bir şekilde kontrol etmelidir. İster uzun pozisyon almayı ister kısa pozisyon almayı seçsinler, her iki durumda da yeterli analiz ve sıkı risk yönetimi stratejilerine dayanmalıdır.