Bugün A hisselerinde gözden geçirilmesi gereken bir şey yok, önemli toplantı öncesi temkinli.

Fonların aktivitesi oldukça düşük, endeks sorun yok, teknoloji sektörü ayarlama oranı normal sayılır, biraz daha zaman almalı, bir süre dalgalanmalı.

Altın 4200'ü geçti, bu yıl büyük varlık sınıfları arasında altın % olarak en fazla artış gösterdi, altın fiyatları piyasa beklentilerini aştı, son noktanın neresi olduğunu da bilmiyorum.

Ve altın fiyatlarını artıran mantık her zaman değişmedi, hatta sürekli güçlendi; doların terk edilmesi ve Fed'in faiz indirme döngüsünün başlaması.

Ancak altın bir süredir 4 rakamı ile başlamaktadır, yüksek seviyelerde geri çekilme riski de artmıştır. Neyse ki güvenli kar marjı yeterince büyük, bazı pozisyonlarınızı korurken ara ara işlem yapabilirsiniz. Eğer altın pozisyonunuz yoksa, kısa bir altın düzeltmesini beklemek ve biraz altın madeni hissesi bulundurmak iyi bir stratejidir.

Dün gece ABD borsalarında Nasdaq ve S&P hafif yükseldi, ancak gün içinde bir dalgalanma yaşandı. Dalgalanmanın nedeni yine ABD-Çin gümrük tarifeleri, piyasanın ruh hali çok hassas. İnsanlar almak istiyor ama cesaret edemiyor. ABD-Çin gümrük tarifeleri netleşmeden bu piyasa durumu devam edecek.

Bu haftaki mali rapor dönemi oldukça iyi geçti, bankacılık hisseleri hariç, teknoloji sektörü, ASML'nin performansı beklentileri aştı, TSMC'nin mali raporu da piyasa beklentilerini aştı, AI endüstri zincirinin üst akışındaki canlılık hala oldukça belirgin, ancak orta ve alt akışın mali raporlarının nasıl olduğunu bilmiyorum, ama en azından AI'nın tek yükseliş gösteren sektör olduğu söylenebilir.

Dördüncü çeyrekte genel piyasa durumu biraz karmaşık, ABD-Çin gümrük tarifelerindeki gelişmeler, ABD hisselerinin duygu dalgalanmalarını etkileyecek, şu anda piyasa temelleri ile işlem yapmıyor, bana göre likidite ve duygu dalgalanmaları ile işlem yapılıyor. Eğer Ekim ayında uygun bir düzeltme yapılabilirse, sonrasında işlem yapmak için daha büyük bir alan olacak, şu anda işlem zorluğu hala oldukça yüksek.

Son bir haftada pazarın odak noktası altın, gümüş ve küçük metallerdir; teknoloji sektörü çoğunlukla olayların tetiklediği bir piyasa hareketi sergiliyor, biyomedikal sektörünün son zamanlarda oldukça iyi bir artış göstermesi (XBI) belki de dördüncü çeyrekteki piyasa oyunları arasındaki ayrışmadır.

Önceki gün gördüm ki $AMKR neredeyse %5 artmış, hmm, TSMC sürekli çekingen davranıyor ve doğrudan Amerika'ya yatırım yapmaktan kaçınıyor, aslında TSMC için AMKR'ye yatırım yapmak iyi bir fırsat, birincisi TSMC kendi paketleme ve test fabrikasını kurmak zorunda kalmayacak, ikincisi AMKR Amerika'da köklü bir paketleme ve test devi, Trump yönetimi de çok memnun olmalı, yüzü de yeterince kurtarıldı.

Geri dönersek, AMKR'nin ABD yerel AI konsepti, mevcut değeriyle araştırmaya değer. Farkında olmadan $LEU 80 milyar piyasa değerine ulaştı, ilk araştırmanın yapıldığı 62 milyar piyasa değerinden neredeyse %30 arttı. 100 milyar piyasa değeri görüşünü değiştirmiyorum. Hadi bakalım... mevcut hisselerim!