Birçok kişi bana soruyor: Vadeli İşlemler için ne kadar kaldıraç açmalıyım?

Açıkçası, bu sorunu on yıldır kripto para dünyasında yer alıyorum, çok sayıda yeni başlayan, deneyimli ve hatta büyük yatırımcıların bu noktada hata yaptıklarına şahit oldum.
Anlamalısın ki, kaldıraç seni zengin eden bir araç değil, piyasaların sana sunduğu çift taraflı bir kılıçtır. İyi kullanırsan, hızlandırıcıdır; kötü kullanırsan, kıyma makinesidir.

Öncelikle temelden başlayalım.
Vadeli İşlemler ve geleneksel vadeli işlemler farklıdır, çünkü bir son tarihi yoktur.
Sadece likidasyon olmazsa ve pozisyon kapatılmazsa, teorik olarak sürekli tutabilirsin.
Bu, sona erme süresi olmayan bir vadeli işlem sözleşmesi gibi bir "bitiş zamanı" olmadığı anlamına gelir, bu da sürekli bir savaş alanı olduğu anlamına gelir.
Bu mekanizma basit görünse de, aslında dolu bir cazibe ile doludur --
"İstediğim zaman girebilir ve çıkabilirim", "süresiz uzatma yapabilirim", "yüksek çarpanla kazancı artırabilirim."
Ama unutmayın, kazancın diğer yüzü, riskin katlanarak büyümesidir.

Dün bir kripto arkadaşım benimle iletişim kurdu, genellikle 30 kat, 50 kat işlem yapıyor.
Ona neden doğrudan 100 kat açmadığını sordum.
O şöyle dedi: "Bu çok yüksek, likiditeyi kaybetmek çok hızlı."
Güldüm.
Çünkü ne kadar kaldıraç açarsan aç, ister bir kat ister yüz kat, kendini bir bıçak sırtına koymuş oluyorsun.
Fark sadece şudur: Pazar size birkaç santimetre tepki süresi verir.

Bir örnek vermek gerekirse.
Bitcoin için, 30 kat kaldıraç yaklaşık 16U, 50 kat yaklaşık 10U, 100 kat ise sadece 5U gerektirir.
Piyasa koşullarında, kaldıraç oranları farklı olduğunda, risk ve kazanç oranındaki fark çok büyüktür.
1 kat kaldıraç güvenli görünüyor, ancak büyük bir piyasa hareketi olmadığında, komisyon ücretlerini bile karşılayamazsınız;
100 kat kaldıraç cesur görünse de, eğer sağlam bir risk kontrol sisteminiz ve zarar durdurma disiplini varsa, daha verimli hale gelir.

Çünkü sözleşme yapmak, kat sayıda değil, kontrol etmekle ilgilidir.

Birçok kişinin iflas etmesinin gerçek nedeni, yüksek kaldıraç değil, pozisyon uyumsuzluğu ve yetersiz teminattır.
Yüzlerce U ile ana para tutarken, on binlerce dolarlık pozisyon açmak istiyorsanız, piyasa biraz dalgalandığında birkaç K çubuğu ile silinip gideceksiniz.
Piyasa doğru yönde ilerlemeye devam ediyor, ama sen dışarıda kalmışsın.
O an en acı olan, para kaybetmek değil, "doğru gördüğün halde kazanamamak".

Bu yüzden sık sık şunu söylerim:
Vadeli İşlemler yaparken, yüksek kaldıraç kullanmaktan korkmayın, yeterli alan bırakmamaktan korkun.
Pozisyon ve teminatın "uyumlu" olmasını öğrenmelisin.
Teminatınız, piyasa dalgalanmalarını destekleyebilmelidir. Biraz daha fazla hazırlamak, birkaç U'luk fark yüzünden zor durumda kalmaktan iyidir.

Risk kontrolü asıl meseledir.
Unutulmaması gereken birkaç demir kural:
1️⃣ Sözleşmeler her zaman "parça pozisyon modu" ile kullanılmalıdır, tam pozisyon değil. Parça pozisyon, riski kilitlemeyi sağlar.
2️⃣ Zararı durdurmak zorunludur, "bir süre beklersem geri döner" diye hayal etmeyin. Beklemek, tüm likidasyonların başlangıcıdır.
3️⃣ Kendinize her gün hedefler koyun, örneğin 5000U ana para, her gün 50～100U kazanmak.
Bu hedef küçük görünebilir, ancak bileşik faiz en güçlü silahtır.
20 gün boyunca devam et, arada birkaç gün hata yapsan bile, aylık kazanç yine de gözle görülür.

Hesaplayayım sana:
Günde 50～100U, 20 günde 1000～2000U, aylık getiri %20～%40.
Bu tür bir getiri oranı, tüm finansal piyasalara bakıldığında, en üst seviyelerde yer almaktadır.
Sözleşmeler senin için bir silah haline gelip gelemeyeceği, "istikrarlı küçük kazançlar" elde edip edemeyeceğine bağlıdır, "ara sıra büyük kazançlar" elde etmek yerine.

Sonuçta, kaldıraç sadece bir büyüteçtir,
Büyütülen şey kazanç değil, senin disiplinin, açgözlülüğün ve icraat gücündür.
Birçok insan para kaybediyor, bu piyasanın acımasız olmasından değil, kendilerinin fazla havalı olmasındandır.
Para kazanırken doymak bilmez, para kaybederken yenilgiyi kabul etmez.
Ve gerçek eski oyuncular, çoktan anladılar:
Patlama, piyasanın hatası değil, senin zihniyetinin hatası.

Özetle bir cümle:
Kaldıraç ne mantıklı ne de mantıksızdır, sadece mevcut bilginiz ve yeteneklerinizle ne kadar uyumlu olduğuna bağlıdır.
Zararları kontrol edebilen 100 kat, asla durdurma olmadan olan 5 kat güvenlidir.
Ana parayı "mümkün" olanı kumar oynamak için kullanmayın, sistemi "kesin" olanı kazanmak için kullanın.

Kripto para dünyasında,
Kaldıraç şeytan değildir, açgözlülük öyledir.