Tatil fırsatını değerlendirerek, bazı sektörle ilgili küçük metaller üzerine yapılan araştırma tutanaklarını inceledim (burada Huaxi Securities'in metalurji araştırmacısı Bayan Xiong'a teşekkür ederim), özellikle uranyum üzerine odaklandım.
Öncelikle uranyum sektörünün temel yönlerini konuşalım; uranyum arz ve talep açığı, önümüzdeki 5 yıl içinde 10.000 ton uranyum açığı olacaktır. Bu, hükümetin stratejik rezerv olarak belirlediği açığı da eklemeden. Eğer hükümet rezervlerini de hesaba katarsak, önümüzdeki 5 yıl içinde açığın 30.000 ila 40.000 ton arasında olabileceği tahmin ediliyor.
Uranyumun toplam çıkarılabilir miktarı 30 milyon ton olarak tahmin edilmektedir, şu anda belirlenmiş uranyum kaynakları yaklaşık 6 milyon ton uranyumdur. Ancak, dünya uranyum kaynaklarının çoğunluğu Avustralya, Kazakistan ve Kanada tarafından kontrol edilmektedir, toplamda yaklaşık %50, Çin yalnızca %4, ABD ise daha az, yaklaşık %1 oranındadır.
Bu nedenle, uranyum madenciliği açısından, $CCJ uranyum rezervleri dünya birincisidir, nükleer enerji talebi 2025 yılında EBITDA'nın 1 milyar doları aşmasını teşvik edecektir. Şu anda 10 reaktör siparişi bulunmaktadır, kesinlikle ABD yerli bir dar boğaz hisse senedi, belki de bir sonraki ABD hükümeti yatırım yapacak olan uranyumdur, CCJ kısa vadeli hedefi 125, alternatif $UUUU . Uran sanayi zincirinde, göz ardı edilemeyecek önemli bir aşama daha vardır: uranyum zenginleştirme. Uranyum zenginleştirme pazarında, Çin ve Rusya mutlak bir hakimiyet sağlamaktadır. Bu bağlamda, Rusya'nın Rosatom'u dünya çapında %40 pazar payına sahiptir. Öte yandan, ABD, dünya genelinde en büyük ve en fazla sayıda nükleer reaktör grubuna sahipken, yerel zenginleştirme kapasitesi globalin %8'inden daha azdır.
Şu anda ABD borsasında işlem gören birkaç nükleer hisse senedinin, benim görüşüme göre, HALEU tedarik zincirindeki boşluk kadar kesin olmayan yatırımlardan daha az kesin olduğunu düşünüyorum.
Bu alanda $LEU , ABD'deki en büyük tedarikçidir. ABD Enerji Bakanlığı, kapasite artışını taahhüt etti ve ilk alıcı olarak rol alacağını belirtti. Görüldüğü gibi, ABD hükümeti gerçekten uranyum zenginleştirme kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Mevcut hisse fiyatı 343, piyasa değeri 6.2 milyar dolar. Hükümetin desteklemesi ve gelecekte nükleer enerji hisselerinin sürekli olarak yayılmasıyla birlikte 10 milyar hedefi konusunda oldukça güvenim var. Geçen hafta orta vadeli pozisyonumu da oluşturdum.
Yukarıdakiler kişisel görüşlerdir, içerik dahili araştırma notlarından derlenmiştir, dikkatli bir şekilde dikkate alınmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tatil fırsatını değerlendirerek, bazı sektörle ilgili küçük metaller üzerine yapılan araştırma tutanaklarını inceledim (burada Huaxi Securities'in metalurji araştırmacısı Bayan Xiong'a teşekkür ederim), özellikle uranyum üzerine odaklandım.
Öncelikle uranyum sektörünün temel yönlerini konuşalım; uranyum arz ve talep açığı, önümüzdeki 5 yıl içinde 10.000 ton uranyum açığı olacaktır. Bu, hükümetin stratejik rezerv olarak belirlediği açığı da eklemeden. Eğer hükümet rezervlerini de hesaba katarsak, önümüzdeki 5 yıl içinde açığın 30.000 ila 40.000 ton arasında olabileceği tahmin ediliyor.
Uranyumun toplam çıkarılabilir miktarı 30 milyon ton olarak tahmin edilmektedir, şu anda belirlenmiş uranyum kaynakları yaklaşık 6 milyon ton uranyumdur. Ancak, dünya uranyum kaynaklarının çoğunluğu Avustralya, Kazakistan ve Kanada tarafından kontrol edilmektedir, toplamda yaklaşık %50, Çin yalnızca %4, ABD ise daha az, yaklaşık %1 oranındadır.
Bu nedenle, uranyum madenciliği açısından, $CCJ uranyum rezervleri dünya birincisidir, nükleer enerji talebi 2025 yılında EBITDA'nın 1 milyar doları aşmasını teşvik edecektir. Şu anda 10 reaktör siparişi bulunmaktadır, kesinlikle ABD yerli bir dar boğaz hisse senedi, belki de bir sonraki ABD hükümeti yatırım yapacak olan uranyumdur, CCJ kısa vadeli hedefi 125, alternatif $UUUU
.
Uran sanayi zincirinde, göz ardı edilemeyecek önemli bir aşama daha vardır: uranyum zenginleştirme. Uranyum zenginleştirme pazarında, Çin ve Rusya mutlak bir hakimiyet sağlamaktadır. Bu bağlamda, Rusya'nın Rosatom'u dünya çapında %40 pazar payına sahiptir. Öte yandan, ABD, dünya genelinde en büyük ve en fazla sayıda nükleer reaktör grubuna sahipken, yerel zenginleştirme kapasitesi globalin %8'inden daha azdır.
Şu anda ABD borsasında işlem gören birkaç nükleer hisse senedinin, benim görüşüme göre, HALEU tedarik zincirindeki boşluk kadar kesin olmayan yatırımlardan daha az kesin olduğunu düşünüyorum.
Bu alanda $LEU , ABD'deki en büyük tedarikçidir. ABD Enerji Bakanlığı, kapasite artışını taahhüt etti ve ilk alıcı olarak rol alacağını belirtti. Görüldüğü gibi, ABD hükümeti gerçekten uranyum zenginleştirme kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Mevcut hisse fiyatı 343, piyasa değeri 6.2 milyar dolar. Hükümetin desteklemesi ve gelecekte nükleer enerji hisselerinin sürekli olarak yayılmasıyla birlikte 10 milyar hedefi konusunda oldukça güvenim var. Geçen hafta orta vadeli pozisyonumu da oluşturdum.
Yukarıdakiler kişisel görüşlerdir, içerik dahili araştırma notlarından derlenmiştir, dikkatli bir şekilde dikkate alınmalıdır.