Guia de Negociação sobre Armadilhas Altistas: Como Identificá-las e Escapar

Todos os traders têm lembranças de operações que pareciam muito óbvias, mas assim que entraram, voltaram-se contra eles e terminaram em perdas.

Estas são conhecidas como “operações armadilha” pois atraem traders desavisados e depois os surpreendem assim que caem na armadilha.

Uma das armadilhas de trading mais comuns é conhecida como a armadilha altista. Neste artigo, vamos definir o que é uma armadilha altista, como detectá-la, aprender a evitá-las e, em seguida, revelar algumas formas de como pode ser possível beneficiar-se operando com elas.

O Que É Uma Armadilha Altista?

Uma armadilha de alta é um evento que ocorre durante uma tendência de alta. O preço de um ativo sobe até atingir um nível de resistência. Aqui, faz a ruptura típica esperada por todos os traders, e depois, mais tarde, rompe além do nível de resistência.

O padrão é muito enganador, pois pode dar uma “confirmação” de rompimento além do nível de resistência. Isso faz com que qualquer trader que esteja observando o comportamento do preço acredite que o aumento de preço está a continuar, levando-os a executar operações de compra.

Infelizmente para eles, algumas velas depois, o preço faz uma reviravolta repentina e agressiva em forma de U e começa um movimento de baixa. Aqueles com stop loss veem-nos ativados enquanto o resto fica preso em operações perdedoras.

Então, o que realmente acontece durante uma armadilha de alta?

Uma armadilha de alta é mais provável de ocorrer após uma longa tendência de alta. Este é um movimento sustentado para cima do preço que tem estado ativo durante muito tempo.

Significa que os compradores estiveram no controle durante muito tempo e é provável que estejam prestes a esgotar seus recursos. Essa suposição torna-se válida quando o preço eventualmente entra em uma zona de resistência. O preço geralmente desacelera à medida que começam a se formar velas mais curtas. Podemos relacionar essa ocorrência com um número significativo de traders longos (compradores) realizando seus lucros no nível de resistência.

Após isso, o mercado desacelera antes que mais compradores entrem e tentem empurrar o preço além da zona de resistência. Isso leva à formação de uma “ruptura”. Os compradores desprevenidos veem isso como uma continuação da tendência de alta e executam mais operações de compra.

No entanto, dado que a maioria dos compradores esgotou os seus recursos, os vendedores começam a introduzir as suas ordens, uma vez que dominam as zonas de forte resistência. Os compradores atentos que conhecem este fenómeno começam a fechar as suas operações. Os vendedores, ao verem a redução dos volumes de compra, introduzem mais operações de venda.

O desequilíbrio resultante de compradores que fogem e vendedores agressivos faz com que a tendência se incline a favor dos vendedores. À medida que a tendência afunda mais, elimina as ordens de stop loss dos novos compradores, tornando os vendedores ainda mais fortes.

Os compradores que pensaram que a tendência continuaria a subir veem os seus stop loss ativados. Quanto àqueles com stops mais largos, ou aqueles sem stops, ficam apanhados numa tendência que se voltou contra eles.

Como Posso Identificar uma Possível Armadilha Altista?

Identificar uma armadilha de alta pode ser fácil se um trader souber o que procurar. As seguintes são algumas sinais reveladores comuns de que uma armadilha de alta está prestes a ocorrer:

1. Múltiplas Provas do Nível de Resistência

A primeira pista de que uma armadilha de alta está a caminho é uma forte tendência de alta que se tem mantido durante muito tempo, mas reage significativamente a uma zona de resistência específica.

Uma forte tendência de alta com mínima interferência de baixa significa que os compradores estão investindo tudo o que têm. No entanto, quando levam o preço a certo nível de resistência, tendem a temê-lo ou respeitá-lo, e o preço retrocede antes de subir ainda mais.

Como tal, uma forma de identificar uma possível armadilha de alta é quando o preço faz paragens significativas num nível de resistência após uma longa tendência de alta sustentada.

2. Vela Altista Inusualmente Grande

Na fase final da armadilha, costuma haver uma vela bullish enorme que domina a maioria das velas imediatas à esquerda.

Esta vela poderia ter várias explicações por trás:

○ Uma, que os novos compradores acreditam que ocorreu uma ruptura e começam a comprar novamente

○ Dois, que talvez alguns grandes jogadores estejam intencionalmente a empurrar o preço para cima para atrair compradores desprevenidos, ou,

○ Três, os vendedores astutamente deixaram que os compradores dominassem o mercado temporariamente para que as ordens limitadas de venda acima da zona de resistência fossem ativadas.

3. Forma-se um Intervalo

A última característica de uma configuração de armadilha de alta é que forma um padrão semelhante a um intervalo no nível de resistência.

Um intervalo significa que o preço parece estar a saltar para cima e para baixo dentro de um nível de suporte e resistência. Este intervalo pode não ser perfeito, especialmente no lado superior, porque o mercado ainda pode estar a fazer máximos mais altos menores.

É fácil detectar o início da armadilha de alta porque a enorme vela discutida anteriormente se forma e fecha fora deste intervalo.

Exemplos Comuns de Padrões de Armadilha de Alta

Existem várias formas de uma armadilha de alta se manifestar. No entanto, todas seguirão o conceito típico de que um nível de resistência será interceptado, o preço tentará romper além dele e, em seguida, o mercado cairá.

A seguir estão 3 exemplos clássicos de padrões de armadilha de alta.

Padrão #1: O Teto Duplo Rejeitado

O padrão de duplo topo rejeitado é caracterizado por duas velas proeminentes que se assemelham ao padrão normal de duplo topo, apenas que desta vez; a segunda vela mostra uma rejeição maciça no lado superior.

Nesta imagem, o padrão de duplo teto é claramente visível. Neste caso, ficou ainda mais claro e forte pela presença de uma enorme sombra na vela que completa o padrão. Este rejeição mostra que, embora os compradores tenham tentado empurrar o preço para cima, os vendedores se precipitaram e os superaram, resultando na longa sombra.

Padrão #2: O Envolvente Baixista

Os padrões e formações de velas são muito importantes quando se procura identificar possíveis pontos de reversão do mercado.

De maneira similar, são muito úteis para identificar e completar a formação da armadilha de alta. Quando se forma um padrão envolvente depois que o padrão clássico de armadilha de alta foi formado, então é um indicador direto de que está prestes a ocorrer um forte movimento de baixa.

Neste exemplo, formou-se um Doji, que mostra indecisão, no nível de resistência que estava sendo observado. Após o Doji, formou-se uma enorme vela de baixa. A partir disso, podemos traduzir o evento e dizer que o Doji representa uma feroz luta entre compradores e vendedores. Posteriormente, formou-se uma forte vela de baixa, o que significa que os compradores haviam perdido e os vendedores estavam agora completamente no comando.

Nota: Existem centenas de formações de velas de baixa válidas que podem completar um padrão de armadilha de alta. Assim, um trader sério deve ser capaz de identificá-las facilmente em áreas críticas.

Padrão #3: O Teste Falhado

Outro padrão comum de armadilha de alta é observado quando, após romper além da zona de resistência, o preço volta a testá-la, mas falha e despenca.

Os traders experientes entendem que este é o teste definitivo da continuação de uma tendência após romper uma zona importante de suporte ou resistência.

Dito isto, se após romper acima do nível de resistência, o preço testar novamente mas não conseguir ganhar impulso altista, então se cria outro padrão clássico de armadilha altista.

Neste gráfico de Ouro, vemos a armadilha de alta a formar-se num nível de resistência. O preço chegou para a segunda tentativa na zona e conseguiu romper além dela com sucesso. Os traders impacientes e/ou desinformados provavelmente interpretaram isto como uma continuação da alta e entraram em compra.

Quanto aos experientes, esperaram que o preço voltasse e testasse a zona de resistência novamente. O preço, de fato, caiu para um novo teste. No entanto, em vez de rebocar para cima, oscilou por algum tempo, recebeu rejeições significativas no lado superior e, em seguida, derreteu rapidamente.

A partir disto, formou-se uma armadilha de alta perfeita.

Como Evitar a Armadilha de Alta

1. Evitar Entradas Tardias

Das descrições de uma armadilha altista, uma tendência altista sustentada durante muito tempo costuma ser um sinal potencial deste padrão enganador. Em resumo, quanto mais tempo uma tendência altista tiver viajado, mais provável é que forme uma armadilha.

Dito isto; um trader pode evitar as armadilhas de alta evitando as entradas tardias. Se uma tendência tem estado a correr por um período considerado “demasiado longo”, então é melhor não operar com ela.

Os traders atentos, tanto compradores como vendedores, sabem que os traders descuidados entrarão e adicionarão operações durante os retrocessos. Depois esperam e atraem-nos invertendo as tendências quando menos esperam.

2. Não Comprar em Níveis de Resistência

Uma das melodias mais cantadas no mundo do trading é “operar com a tendência”. Não há melhor maneira de fazer isso do que comprar em níveis de suporte e vender em zonas de resistência.

Se este conceito vale a pena respeitar, então um trader nunca deve tentar fazer operações de compra em níveis de resistência. No entanto, há exceções, como quando o preço volta a testar a zona após quebrá-la e confirma o início de uma nova tendência.

De qualquer forma, é mais arriscado fazer operações de compra no nível de resistência do que comprar em zonas de suporte.

3. Aguardar as Novas Provas

Não há uma regra fixa que diga que comprar em zonas de resistência convertidas em suporte seja incorreto. Os traders sabem que uma zona de suporte, quando é quebrada, se torna uma zona de resistência. Da mesma forma, uma zona de resistência, quando é quebrada, se torna suporte.

Em resumo, um trader deve sempre esperar que o preço não apenas ultrapasse uma zona de resistência, mas também a teste novamente e ganhe impulso de alta antes de executar suas ordens de compra.

Na verdade, comprar no novo teste significa que a operação está muito mais baixa do que uma colocada no topo da vela de ruptura. Portanto, perder-se-ia menos dinheiro caso a operação se tornasse perdedora.

4. Observar a Ação do Preço

Os traders podem evitar as armadilhas de alta observando a ação do preço. A ação do preço refere-se ao comportamento genuíno do preço em um dado momento.

Agora, enquanto observa uma alta que se aproxima de um nível de resistência, o trader deve estar atento ao que o preço faz. Por exemplo:

★ Começam a formar-se velas mais curtas quando o preço atinge uma zona de resistência. Neste momento, não há nem volume nem impulso para apoiar a operação.

★ Se formarem velas de baixa mais longas, complementadas por velas de alta curtas, isto é uma indicação de que os ursos estão assumindo o controle da direção do mercado. Não faça operações de compra.

★ Se as velas na zona de resistência têm pavios longos na parte superior, significa que os urso estão restringindo o preço de subir mais. Se forem abertas operações de compra aqui, só serão lucrativas por um curto período antes de serem empurradas para baixo e ficarem presas.

Em resumo, a ação do preço é a forma mais segura de ler o mercado e evitar as armadilhas altistas à medida que se formam.

Como Operar as Armadilhas Altistas

Método #1: Comprar as Novas Provas

Como mencionado anteriormente, se precisar comprar em um nível de resistência, aguarde até que o preço caia para testar novamente e depois abra uma ordem de compra.

Esses sinais podem ser confirmados ainda mais utilizando outros métodos como formações de velas ou indicadores. Por exemplo, se após um novo teste na zona, se forma um padrão de engolfo de alta, é seguro abrir a operação de compra.

Supondo que um trader estivesse a observar o mercado enquanto se formava da esquerda para a direita:

● Esperaria até que o preço tocasse a zona de resistência. Depois de várias velas oscilarem no nível, uma delas rompeu para cima e formou um padrão de alta posteriormente.

● Agora, em vez de realizar esta operação, o trader esperou por um novo teste. O preço subiu mais, mas uma enorme vela de baixa o levou de volta ao nível de resistência (agora suporte). Isso tornou-se o tão esperado novo teste.

● Após a vela de nova teste, o preço fechou acima do nível de suporte. Após um curto período de oscilação aqui, formou uma enorme vela de baixa que envolveu as velas de baixa anteriores. Isso atuou como a confirmação de compra.

● O trader então colocou o stop loss abaixo da zona de suporte e o take profit acima da vela mais alta ou no próximo nível de resistência.

● Embora a operação tenha voltado a descer, não rompeu além do nível de suporte, pelo que o stop loss estava intacto. Para deleite do trader, a operação recuperou-se e voltou a subir em direção ao nível de take profit.

Esse é um método para operar trampas altistas de forma segura.

Método #2: Vender a Descoberto após uma Mudança de Tendência Bem-Sucedida

A forma mais segura de operar uma armadilha de alta é aceitar que a tendência mudou e fluir com ela.

A seguinte ilustração explica isso:

● O trader tinha estado a observar o preço enquanto se aproximava da zona de resistência pela esquerda. No primeiro toque, não conseguiu romper além dela. No entanto, na sua segunda tentativa, rompeu com sucesso a zona e fechou acima dela.

● Então, o trader não abriu nenhuma operação, mas aguardou a ação do preço. Como s