Guia de Trading para Armadilhas Altistas: Como Identificá-las e Evitá-las

Todos os operadores têm memórias de operações que lhes pareciam muito óbvias, mas que uma vez dentro, se voltaram contra eles e acabaram em perdas.

Estas são conhecidas como “operações armadilha” pois atraem traders desprevenidos e depois os enganam assim que mordem a isca.

Uma das armadilhas de trading mais comuns é conhecida como a armadilha altista. Neste artigo, definiremos o que é uma armadilha altista, veremos como detectá-la, aprenderemos a evitá-la e revelaremos algumas formas de como pode ser possível beneficiar-se operando com elas.

O que é um Armadilha Altista?

Uma armadilha de alta é um evento que ocorre durante uma tendência de alta. O preço de um ativo sobe até alcançar um nível de resistência. Aqui, faz a típica ruptura esperada por todos os traders, e depois, mais tarde, rompe acima do nível de resistência.

O padrão é muito enganador, pois pode dar uma “confirmação” de rompimento além do nível de resistência. Isso faz com que qualquer trader que observe o comportamento do preço acredite que o rally de alta continua, fazendo com que executem ordens de compra.

Infelizmente para eles, algumas velas depois, o preço dá uma reviravolta repentina e agressiva e começa um movimento de baixa. Aqueles com stop loss veem-nos ativados enquanto o resto fica com operações perdedoras.

Então, o que realmente acontece durante uma armadilha de alta?

Uma armadilha altista é mais provável de ocorrer após uma longa tendência altista. Este é um movimento ascendente sustentado do preço que tem estado ativo durante muito tempo.

Significa que os compradores têm estado no controle durante muito tempo e é provável que estejam prestes a esgotar seus recursos. Esta suposição torna-se válida quando o preço finalmente entra em uma zona de resistência. O preço geralmente desacelera à medida que começam a se formar velas mais curtas. Podemos relacionar este fenômeno com um número significativo de traders longos (compradores) que realizam seus lucros no nível de resistência.

Depois disso, o mercado desacelera antes que mais compradores entrem e tentem empurrar o preço para além da zona de resistência. Isso leva à formação de uma “quebra”. Os compradores desprevenidos veem isso como uma continuação da tendência de alta e executam mais operações de compra.

No entanto, dado que a maioria dos compradores esgotou os seus recursos, os vendedores começam a introduzir as suas ordens, uma vez que dominam as zonas de forte resistência. Os compradores atentos que conhecem este fenómeno começam a fechar as suas operações. Os vendedores, ao ver a redução dos volumes de compra, introduzem mais operações de venda.

O desequilíbrio resultante entre os compradores que fogem e os vendedores agressivos faz com que a tendência se incline a favor dos vendedores. À medida que a tendência afunda mais, ativa os stop loss dos novos compradores, tornando os vendedores ainda mais fortes.

Os compradores que pensaram que a tendência continuaria a subir vêem os seus stop loss ativados. Quanto àqueles com stops mais amplos, ou aqueles sem qualquer stop, ficam presos numa tendência que se virou contra eles.

Como Posso Identificar uma Possível Armadilha de Alta?

Identificar uma armadilha de alta pode ser fácil se um trader souber o que procurar. As seguintes são algumas sinais reveladores comuns de que uma armadilha de alta está prestes a ocorrer:

1. Múltiplas Testes do Nível de Resistência

A primeira pista de que uma armadilha de alta está a caminho é uma forte tendência de alta que se manteve durante muito tempo, mas reage significativamente a uma zona de resistência específica.

Uma forte tendência de alta com mínima interferência de baixa significa que os compradores estão introduzindo tudo o que têm. No entanto, quando levam o preço a um certo nível de resistência, tendem a temê-lo ou respeitá-lo, e o preço recua antes de subir ainda mais.

Como tal, uma forma de identificar uma possível armadilha de alta é quando o preço faz paragens significativas em um nível de resistência após uma longa tendência de alta sustentada.

2. Vela Alcista Inusualmente Grande

Na fase final da armadilha, costuma haver uma enorme vela de alta que domina a maioria das velas imediatas à esquerda.

Esta vela pode ter várias explicações por trás:

○ Uma, que os novos compradores acreditam que ocorreu uma ruptura e começam a comprar novamente

○ Dois, que talvez alguns grandes jogadores estão intencionalmente empurrando o preço para cima para atrair compradores desavisados, ou,

○ Três, os vendedores astutamente permitiram que os compradores dominassem temporariamente o mercado para que possam ser ativadas ordens de limite de venda acima da zona de resistência.

3. Forma-se um Intervalo

A última característica de uma configuração de trampolim altista é que forma um padrão semelhante a um intervalo no nível de resistência.

Um intervalo significa que o preço parece estar a saltar para cima e para baixo dentro de um nível de suporte e resistência. Este intervalo pode não ser perfeito, especialmente no lado superior, porque o mercado ainda pode estar a fazer máximos mais altos menores.

É fácil detectar o início da armadilha de alta porque a enorme vela discutida anteriormente se forma e fecha fora deste intervalo.

Exemplos Comuns de Padrões de Armadilha de Alta

Existem várias formas de uma armadilha de alta se manifestar. No entanto, todas seguirão o conceito típico de que um nível de resistência será interceptado, o preço tentará romper além dele e, em seguida, o mercado desabará.

A seguir estão 3 exemplos clássicos de padrões de armadilha de alta.

Padrão #1: O Duplo Teto Rejeitado

O padrão de topo duplo rejeitado é caracterizado por duas velas proeminentes que se assemelham ao padrão normal de topo duplo, apenas que desta vez; a segunda vela mostra uma rejeição massiva no lado superior.

Padrão #2: O Engolido Baixista

Os padrões e formações de velas são muito importantes quando se procura identificar possíveis pontos de reversão do mercado.

De forma semelhante, são muito úteis para identificar e completar a formação da armadilha de alta. Quando um padrão de engolfamento se forma após a formação do padrão clássico de armadilha de alta, então é um indicador claro de que um forte movimento de baixa está prestes a acontecer.

Padrão #3: O Teste Falhado

Outro padrão comum de armadilha de alta é observado quando, após romper a zona de resistência, o preço volta a testá-la, mas falha e desaba.

Os traders experientes entendem que esta é a prova definitiva da continuação de uma tendência após romper uma zona importante de suporte ou resistência.

Dito isto, se depois de quebrar o nível de resistência, o preço o testa novamente mas não consegue ganhar impulso altista, então cria-se outro padrão clássico de armadilha altista.

Como Evitar a Armadilha de Alta?

1. Evitar Entradas Tardias

Das descrições de uma armadilha de alta, uma tendência de alta sustentada durante muito tempo costuma ser um sinal potencial desse padrão astuto. Em resumo, quanto mais tempo uma tendência de alta tiver viajado, mais provável é que forme uma armadilha.

Dito isto; um trader pode evitar as armadilhas altistas evitando entradas tardias. Se uma tendência tem estado a correr durante um período considerado “demasiado longo”, então é melhor não operar essa tendência.

Os traders atentos, tanto compradores como vendedores, sabem que os traders descuidados entrarão e adicionarão operações durante os retrocessos. Depois esperam e atraem-nos invertendo as tendências quando menos esperam.

2. Não Comprar em Níveis de Resistência

Uma das melodias mais cantadas no mundo do trading é “operar com a tendência”. Não há melhor maneira de fazer isso do que comprar em níveis de suporte e vender em zonas de resistência.

Se este conceito vale a pena respeitar, então um trader nunca deve tentar realizar operações de compra em níveis de resistência. Existem exceções, no entanto, como quando o preço volta a testar a zona após quebrá-la e confirma o início de uma nova tendência.

De qualquer forma, é mais arriscado fazer operações de compra no nível de resistência do que comprar em zonas de suporte.

3. Aguardar os Testes

Não há uma regra fixa que diga que comprar em zonas de resistência convertidas em suporte seja incorreto. Os traders sabem que uma zona de suporte, quando quebrada, se torna uma zona de resistência. Da mesma forma, uma zona de resistência, quando quebrada, se torna suporte.

Em resumo, um trader deve sempre esperar que o preço não apenas quebre uma zona de resistência, mas também a teste novamente e ganhe impulso de alta antes de executar suas ordens de compra.

Na verdade, comprar na prova significa que a operação está muito mais baixa do que uma colocada no topo da vela de ruptura. Portanto, perder-se-ia menos dinheiro caso a operação se tornasse perdedora.

4. Observar a Ação do Preço

Os traders podem evitar as armadilhas de alta observando a ação do preço. A ação do preço refere-se ao comportamento genuíno do preço em um dado momento.

Agora, enquanto observa um rali altista se aproximando de um nível de resistência, o trader deve estar atento para notar o que o preço faz. Por exemplo:

★ Começam a formar-se velas mais curtas quando o preço toca uma zona de resistência. Neste momento, não há volume nem impulso para apoiar a operação.

★ Se formarem velas de baixa mais longas, complementadas por velas de alta curtas, isso é uma indicação de que os ursos estão assumindo o controle da direção do mercado. Não realizar operações de compra.

★ Se as velas na zona de resistência têm longas sombras na parte superior, isso significa que os urso estão restringindo o preço de subir mais. Se forem abertas operações de compra aqui, apenas serão lucrativas por um curto período de tempo antes de serem empurradas para baixo e ficarem presas.

Em resumo, a ação do preço é a forma mais segura de ler o mercado e evitar as armadilhas de alta à medida que se formam.

Como Operar as Armadilhas Altistas?

Método #1: Comprar as Provas

Como mencionado anteriormente, se você precisar comprar em um nível de resistência, espere até que o preço caia para testá-lo e então abra uma ordem de compra.

Tais sinais podem ser confirmados ainda mais utilizando outros métodos como formações de velas ou indicadores. Por exemplo, se depois de um teste na zona se formar um padrão de engolfo altista, é seguro abrir a operação de compra.

Método #2: Vender a Descoberto após uma Mudança de Tendência Bem-Sucedida

A forma mais segura de operar uma armadilha de alta é aceitar que a tendência mudou e fluir com ela.

Conclusão

Sabe-se que os padrões de armadilha de alta atraem os traders a fazer operações arriscadas que quase sempre terminam em perdas. Como tal, muitos traders tremem quando ouvem a frase mencionada.

No entanto, ao compreender como se formam as armadilhas de alta e o que significam, podem tornar-se configurações rentáveis. Neste artigo, vimos como se podem identificar as armadilhas de alta e até operá-las enquanto se minimizam os riscos e se maximizam os lucros.

Esta lição acrescenta-se ao facto de que o mercado é muito gratificante se o trader souber como lê-lo.