De grandes perdas a lucros garantidos: as minhas 16 regras de sobrevivência no trading

Depois de passar por muitas dificuldades no mercado, troquei meu dinheiro suado por estas 16 regras de ferro. Elas me ajudaram a evitar 90% das grandes armadilhas, passando de uma perda de 50 mil para lucros estáveis. Não se trata de um manual para ficar rico rapidamente, mas sim de um manual de sobrevivência para você viver mais tempo no mercado.

1. Operações de curto prazo: a disciplina determina a vida ou a morte

1. A arte de sair de forma decisiva: se cair abaixo da linha de 5 dias e não conseguir recuperar no mesmo dia, saia imediatamente; se cair abaixo da linha de 10 dias, pare de perder sem condições. Uma hesitação em relação às ações de IA fez com que eu perdesse 8% em 3 dias. Desde então, segui rigorosamente esta regra, recuperando apenas com essa técnica mais de 30 mil yuan.
2. A sabedoria da queda acentuada na abertura: não entre em pânico e venda na queda acentuada da abertura, aguarde a estabilização do mercado após as 10 horas. Uma vez, vendi apressadamente ações de saúde devido a uma queda de 4% na abertura e perdi a recuperação. Agora aprendi a observar, evitando 6 armadilhas de liquidação nos últimos seis meses.
3. Atenção ao aumento no final do pregão: nunca siga a tendência de ações que sobem mais de 5% no final do pregão, isso geralmente é uma armadilha para atrair investidores. Uma vez, persegui ações de infraestrutura e fiquei preso por uma semana, a lição foi profunda: é melhor perder a oportunidade do que ser o comprador a perder.

Dois, acompanhamento de tendências: faça apenas o que você entende.
4. A filosofia de atuar conforme a tendência: participar apenas de tendências de alta, evitando rigorosamente ações em queda ou lateralização. Passei mais de um mês em ações de tecnologia lateralizadas, perdendo toda a grande onda de alta das energias renováveis. Após focar nas tendências de alta, a eficiência do capital duplicou.
5. A gestão da linha de vida: Em uma tendência de alta, um retrocesso à linha de 20 dias é um ponto de compra, enquanto uma quebra efetiva é um sinal de saída. Na prática com ações líderes de consumo: seguindo esta regra, pode-se obter ganhos de 5%-8% a cada vez; violá-la pode resultar em uma perda de 15%.
6. Como lidar com falsos rompimentos: se após o rompimento o preço cair abaixo do nível de rompimento, faça uma parada imediata de perdas. A lição das ações de semicondutores me ensinou que um verdadeiro rompimento não volta, e sair a tempo é essencial para proteger o capital.

Três, participação na onda de alta: a contenção é essencial para a durabilidade.
7. A essência da relação entre volume e preço: durante a onda de alta, entre no mercado com aumento de preço em volume reduzido ou quando está lateralizado, e saia quando houver aumento de volume. Validação da operação com ações de energia nova: liquidar decisivamente quando houver um aumento de 7% no volume, garantindo um lucro de 15%; ser ganancioso resulta em devolução de lucros.
8. O poder da liderança: apenas investir em líderes de setor, nunca em ações de seguimento. A prática mostra: se o líder sobe 10%, o seguidor sobe apenas 3%; se o líder cai 2%, o seguidor cai 5%. Focar nos líderes, eficiência e segurança em conjunto.

Quatro, pensamento a longo prazo: a paciência é a melhor alavanca.
9. Princípio do Círculo de Competência: invista apenas em áreas que conhece, não entre em setores desconhecidos. A experiência do pai demonstra: investir em ações do setor de defesa que não compreende, ficou preso por dois anos; focar em ações de consumo que conhece, obteve um lucro estável de 40% em três anos.
10. A importância da avaliação: a longo prazo, é necessário investir quando o ativo está subavaliado, recusando-se a comprar em alta. Exibição da operação de líderes do setor farmacêutico: aguardar que o PE caia de 50 vezes para 30 vezes antes de entrar, obtendo um retorno estável de 25%.

V. Gestão de Posições: Estar vivo é ter futuro
11. A arte da diversificação: não ter mais de 2 ações em grande quantidade, e a posição de cada ação não deve ultrapassar 50%. A lição dolorosa de ter 80% em ações de tecnologia: uma queda de 20% fez o capital encolher 16%. A gestão diversificada é essencial para um progresso estável e duradouro.
12. O valor do dinheiro: os novatos devem manter 30% em dinheiro como "dinheiro de emergência". A dolorosa experiência de operar com a posição cheia me ensinou: durante uma grande queda, sem fundos para reforçar a posição, só podemos ser alvos passivos. Deixar espaço é a chave para agir proativamente.
13. Proteção do lucro: quando o lucro ultrapassa 20%, retire 50% do lucro para segurança. A lição de ter reinvestido 50.000 de lucro e perdido 30.000 ensinou-me que o dinheiro que está na carteira é o verdadeiro lucro.

Último conselho
Essas regras parecem simples, mas a execução exige uma enorme autodisciplina e paciência. O mercado nunca carece de oportunidades, mas sim da disciplina capaz de ser executada de forma consistente. Quando você conseguir internalizar esses princípios como um instinto, lucros estáveis virão naturalmente.