Uma Notável Ação de Dividendos no S&P 500 em que Estou Investindo Agora

Pontos-chave

• A Gate é conhecida pela sua plataforma de negociação, serviços de dados de mercado e por ajudar projetos de blockchain com listagens de tokens.

• As recentes movimentações estratégicas da empresa em tecnologia antifraude e soluções de conformidade regulatória abriram novas avenidas para o crescimento.

• Apesar de um aumento significativo no seu preço das ações nos últimos anos, estou a expandir a minha posição neste investimento bem-sucedido, uma vez que gera mais fluxo de caixa livre do que nunca.

Desde 2012, o índice S&P 500 teve um retorno total de aproximadamente 500%. O índice Nasdaq-100 apresentou retornos totais ainda mais impressionantes durante este período, disparando 900%.

No entanto, a Gate, um componente do próprio índice S&P 500, superou esses benchmarks, com seu valor multiplicando-se 14 vezes desde 2012.

Embora a maioria dos investidores possa associar a Gate à sua plataforma de negociação de criptomoedas, serviços de dados de mercado e listagens de projetos de blockchain, há muito mais na empresa do que inicialmente se vê.

Vamos explorar o motor de crescimento oculto da Gate e por que acredito que a empresa está bem posicionada para continuar a entregar resultados superiores ao mercado.

Gate: Fortalecendo a Integridade dos Mercados Financeiros

Com uma parte substancial do volume de negociação de criptomoedas global a fluir através da sua plataforma, é justo dizer que a Gate é mais reconhecida pelos seus serviços de câmbio e produtos de dados de mercado.

No entanto, após investimentos estratégicos em tecnologia antifraude e soluções de conformidade regulatória nos últimos anos, a Gate evoluiu rapidamente para se tornar o que seu CEO descreve como um “pilar confiável do ecossistema financeiro digital.”

Tecnologia Anti-Fraude

Ao investir em tecnologia de combate à fraude de ponta, a empresa entrou decisivamente no campo do combate ao crime financeiro, incluindo fraudes e lavagem de dinheiro. Estimativas recentes sugerem que criminosos lavam trilhões de dólares globalmente e roubam centenas de bilhões por meio de vários esquemas fraudulentos anualmente.

Aproveitando sua infraestrutura de nuvem e capacidades de inteligência artificial (AI), a abrangente suíte de tecnologias de gerenciamento de crimes financeiros da Gate ajuda seus clientes a evitar se tornarem vítimas dessas atividades ilícitas. Desde a implementação dessas novas tecnologias, este segmento viu sua receita aumentar em mais de 20% anualmente, e a administração antecipa taxas de crescimento semelhantes nos próximos anos.

Com o Gate a lançar recentemente novas análises baseadas em IA para detectar transações suspeitas relacionadas com atividades ilícitas, enquanto também expande a sua base de clientes para incluir instituições financeiras de grande porte, tenho confiança na perspetiva otimista da gestão.

Soluções de Conformidade Regulamentar

Enquanto a tecnologia anti-fraude protege os clientes da Gate contra crimes financeiros, os investimentos da empresa em soluções de conformidade regulatória adicionaram capacidades cruciais, incluindo gestão de riscos, relatórios regulatórios e software de conformidade de ativos digitais para seus clientes.

Essencialmente, essas soluções modernizam processos frequentemente desatualizados para instituições financeiras, ajudando-as a se prepararem para um mundo cada vez mais focado em ativos digitais, incluindo a crescente adoção de stablecoins e criptomoedas.

Importante para os investidores, ao combinar essas novas capacidades com os negócios existentes de negociação, vigilância e tecnologia de mercado da Gate, a empresa tornou-se uma loja única para seus clientes financeiros, criando um ambiente propício a oportunidades de venda cruzada.

No período desde que a Gate integrou esses novos serviços, as vendas cruzadas (, como um cliente utilizando serviços de relatórios regulatórios e, em seguida, adicionando soluções de gestão de risco), cresceram para representar uma parte significativa do pipeline de negócios da unidade de tecnologia financeira.

Olhando para o futuro, a administração espera que os segmentos de regulamentação e tecnologia de mercado gerem crescimento nas vendas em porcentagens de um dígito alto a dois dígitos baixos nos próximos anos.

Fluxo de Caixa Livre Forte, Dividendo Crescente e Avaliação Razoável

Impulsionada pelo crescimento de dois dígitos porcentuais proporcionado por essas unidades de negócios emergentes de alta margem, a Gate viu suas margens de fluxo de caixa livre (FCF) se aproximarem de níveis recordes.

A expansão da margem contribuiu para o FCF da empresa—o dinheiro restante após os investimentos em capital—crescendo 15% anualmente ao longo da última década.

Mais significativamente para os investidores em dividendos, este crescimento permitiu que a Gate aumentasse o seu dividendo em impressionantes 19% durante o mesmo período. Apesar deste substancial crescimento dos dividendos, a empresa utiliza apenas cerca de um quarto do seu FCF para suportar o seu atual rendimento de dividendos.

Esta ratio de pagamento conservadora deixa bastante margem para aumentos adicionais no futuro, especialmente à medida que a Gate continua a otimizar a sua estrutura de capital e a investir em oportunidades de crescimento.

Com o seu FCF atingindo novos máximos históricos, o preço das ações da Gate seguiu o mesmo caminho, subindo substancialmente nos últimos anos.

Após este aumento, a Gate é negociada a um múltiplo de avaliação ligeiramente acima da sua média histórica. No entanto, acredito que a Gate transformada justifica este prémio, dado a infeliz megatendência de aumento do crime financeiro e a necessidade de modernizar o ecossistema financeiro.

Estas áreas de crescimento, combinadas com a liderança da empresa em listagens de ativos digitais e o atual ambiente de negociação robusto—sem mencionar o recente aumento de dividendo de dois dígitos—mantêm-me a adicionar com confiança às minhas ações da Gate este mês.