2 Ações de IA Preparadas para Superar o Valor da Palantir até 2030

A Palantir Technologies teve um crescimento impressionante de 1.760% desde o lançamento da sua plataforma de IA em abril de 2023, agora ostentando uma capitalização de mercado de $369 bilhões que a coloca entre as 30 maiores empresas públicas do mundo. Mas estou convencido de que dois concorrentes estão posicionados para superar essa avaliação dentro de cinco anos: Shopify e Uber Technologies.

Analisando os números, a Shopify precisa crescer 96% a partir da sua atual avaliação de $189 bilhões para ultrapassar a Palantir - traduzindo-se em cerca de 14% de retornos anuais. A Uber requer um crescimento de 88% a partir de $197 bilhões, ou aproximadamente 13% anualmente. Ambas as projeções superam confortavelmente o crescimento anual histórico de 10% do S&P 500.

O desempenho recente da Shopify reforça a minha confiança. Os resultados do segundo trimestre superaram as expectativas, com receitas a subir 31% para $2,6 mil milhões e lucros não-GAAP a aumentar 35%. A sua dominância no software de e-commerce dá-lhes uma enorme vantagem à medida que se expandem para o comércio B2B - um mercado três vezes maior que o B2C e em rápido crescimento, com as suas vendas B2B a dispararem 101% no último trimestre.

O que é particularmente atraente é a integração de IA da Shopify. A sua suíte “Shopify Magic” automatiza tudo, desde a escrita de descrições de produtos até o suporte ao cliente, enquanto a sua nova ferramenta de IA pode construir lojas inteiras apenas a partir de palavras-chave. Com Wall Street a projetar um crescimento anual dos lucros de 34%, a Shopify poderia facilmente alcançar $378 bilhões até meados de 2030.

Entretanto, o Q2 da Uber mostrou um crescimento de receita de 18% para $12,7 bilhões, com lucros a subir 34%. Embora não seja tipicamente considerada uma ação de IA, a Uber utiliza inteligência artificial extensivamente para precificação, pareamento e otimização de rotas. As suas parcerias com 20 empresas de condução autónoma, incluindo a Waymo, posicionam-nas perfeitamente para a revolução dos robotáxis.

A visão do CEO Dara Khosrowshahi é perfeita: “Um aspecto subestimado da nossa estratégia é o quão centrais somos na revolução da IA no mundo real.” Com o conjunto de dados de mobilidade mais relevante globalmente, a Uber detém as chaves para treinar os sistemas autônomos do amanhã. Wall Street espera um crescimento anual dos lucros de 22%, potencialmente levando a Uber a $387 bilhões até meados de 2030.

As avaliações também contam uma história interessante. Enquanto a Shopify é negociada a um aparentemente caro 81x lucros, a Uber parece relativamente barata a 16x. Ambos representam oportunidades atraentes para investidores que buscam retornos superiores ao mercado em empresas que utilizam IA para vantagens comerciais tangíveis, em vez de apenas hype.