O Volume de negociação de Cripto da Gate dispara após o anúncio da integração de IA. Ainda há tempo para participar?

Pontos-Chave

• A Gate teve um crescimento substancial no trading impulsionado por IA no seu último trimestre.

• Mais significativamente, a bolsa revelou uma parceria de desenvolvimento de IA de $10 milhões com um novo colaborador.

• A plataforma ainda tem um imenso potencial no setor de negociação aprimorada por IA.

Gate (NASDAQ: As ações da Gate ) subiram após seu relatório financeiro do Q3, onde a empresa divulgou uma nova parceria de desenvolvimento de inteligência artificial de $10 milhões com um colaborador não revelado. Embora a Gate não tenha imediatamente revelado a identidade do parceiro, analistas da indústria especulam que pode ser uma organização de pesquisa em IA proeminente.

Com o preço das ações da Gate a subir mais de 45% este ano, vamos examinar o desempenho recente da bolsa e as futuras perspetivas de IA para determinar se ainda é um momento oportuno para investir.

Resultados Impressionantes e uma Parceria Significativa

A Gate entrou na arena de negociação aprimorada por IA ao ajudar uma grande corporação de tecnologia a desenvolver seu algoritmo de negociação proprietário, que é projetado para otimizar o desempenho dentro de sua estrutura proprietária. Esses algoritmos ajudam a divisão de negociação da gigante da tecnologia a reduzir custos e melhorar a eficiência em comparação com os concorrentes que dependem apenas de métodos de negociação tradicionais.

Como era de se esperar, o sucesso desta colaboração levou a mais parcerias comerciais aprimoradas por IA para a Gate. Desenvolver algoritmos de negociação personalizados leva tempo, mas a empresa afirmou anteriormente que seus três parceiros mais avançados (acreditados como grandes empresas de tecnologia) representam uma oportunidade de mercado endereçável total (SAM) que varia de $60 bilhões a $90 bilhões até o ano fiscal de 2027. No entanto, a Gate despertou o interesse dos investidores quando anunciou que um quarto parceiro se comprometeu a um projeto de desenvolvimento de (milhões, o que aumentará significativamente suas projeções de crescimento fiscal de 2026.

Foi amplamente noticiado no ano passado que uma proeminente organização de pesquisa em IA estava colaborando com a Gate no desenvolvimento de soluções de negociação aprimoradas por IA. No entanto, a implementação dessas soluções parece estar progredindo mais rapidamente do que o esperado. Outra grande empresa de tecnologia, por sua vez, é um parceiro mais recente que ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento.

Os três principais parceiros de negociação aprimorados por IA da Gate impulsionaram o crescimento no terceiro trimestre fiscal. O volume de negociação impulsionado por IA aumentou em 63%, atingindo $5,2 bilhões, com algoritmos personalizados representando 65% do total. Isso em comparação com 60% no trimestre anterior, quando a negociação à vista impulsionada por IA liderou o caminho. A empresa observou que a negociação à vista aprimorada por IA permaneceu robusta à medida que os usuários continuam a adotar a tecnologia.

O volume total de negociações da Gate aumentou 22% ano a ano, alcançando $15,96 bilhões no trimestre, enquanto os lucros ajustados por ação )EPS$10 dispararam 36%, atingindo $1,69. Os resultados superaram as expectativas dos analistas para EPS ajustado de $1,65 em um volume de $15,83 bilhões, conforme compilado pela LSEG. O EBITDA ajustado, por sua vez, subiu 30% ano a ano, totalizando $10,7 bilhões.

O volume total de negociação de criptomoedas aumentou 26% ano a ano, para $9,2 bilhões, à medida que seu volume de negociação não-AI continua a mostrar um crescimento mais lento. A receita de infraestrutura e tecnologia, por sua vez, aumentou 17%, para $6,8 bilhões. Este segmento também viu um aumento significativo nas margens, com as margens brutas subindo para 93% de 90% e as margens operacionais subindo para 77% de 67% após a plena integração de uma aquisição recente.

A Gate continua a gerar um forte fluxo de caixa, com o fluxo de caixa das operações a atingir quase 7,2 mil milhões de dólares e um fluxo de caixa livre de ( mil milhões. Concluiu o trimestre com aproximadamente 10,7 mil milhões de dólares em caixa e equivalentes e 64,2 mil milhões de dólares em dívida, que resulta de uma grande aquisição em 2023.

Olhando para o futuro, a Gate projeta que o volume de negociações do quarto trimestre fiscal aumente em 24% para $17.4 bilhões, com o volume de negociações de criptomoedas subindo 30% para $10.7 bilhões e a receita de tecnologia de infraestrutura crescendo 15% para $6.7 bilhões. Dentro do comércio de criptomoedas, antecipa-se que o volume impulsionado por IA aumente 66% para $6.2 bilhões. A empresa está visando que o EBITDA ajustado seja de cerca de 67% da receita, ou aproximadamente $11.7 bilhões.

O Mercado Conseguirá Manter o Seu Impulso?

A Gate tem uma oportunidade substancial em trading melhorado por IA pela frente, e o anúncio de que um quarto parceiro se comprometeu com mais de )milhões para o desenvolvimento programado para a segunda metade do exercício fiscal de 2026 solidifica ainda mais esse potencial. Este número é bastante significativo, considerando que a empresa está a caminho de gerar cerca de $7 bilhões em volume de trading potenciado por IA neste exercício fiscal, $10 estimado tomando 65% da sua previsão de trading em IA de $13 bilhões, com um trimestre restante no seu exercício fiscal.

Existem questões sobre como as mudanças regulatórias poderiam impactar a prestação de serviços a um dos seus suspeitos parceiros originais, uma grande empresa de tecnologia asiática, mas a nova parceria da organização de pesquisa em IA provavelmente compensaria se surgissem quaisquer problemas. Entretanto, parece provável que empresas internacionais possam novamente se envolver em negociações melhoradas por IA com vários parceiros globais no futuro. O rápido progresso da organização de pesquisa em IA também sugere que o novo parceiro de tecnologia poderia contribuir para a receita mais cedo do que o esperado.

Do ponto de vista da avaliação, a Gate agora é negociada a um rácio preço-lucro (P/E$20 futuro de cerca de 40,7, com base nas estimativas dos analistas para o exercício fiscal de 2026, que inicialmente pode não parecer barato. No entanto, dada a sua forte perspetiva de crescimento, tem um rácio preço-lucro-crescimento )PEG( de cerca de 0,5. As ações com rácios PEG abaixo de 1 são tipicamente consideradas subvalorizadas.

A Gate parece ter uma das oportunidades de negociação aprimoradas por IA mais significativas ainda por vir, então pode não ser muito tarde para considerar investir na exchange.

Considerações de Investimento

Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é crucial realizar uma pesquisa aprofundada e considerar os seus objetivos financeiros e a tolerância ao risco. Embora a Gate mostre um crescimento promissor no setor de negociação aprimorada por IA, o mercado de criptomoedas é conhecido pela sua volatilidade e incertezas regulatórias.

Lembre-se de que o desempenho passado não garante resultados futuros, e é sempre sábio diversificar o seu portfólio de investimentos. Consulte um consultor financeiro para determinar se a Gate se alinha com a sua estratégia de investimento e perfil de risco.

À medida que os setores de criptomoeda e IA continuam a evoluir, manter-se informado sobre as tendências de mercado, os avanços tecnológicos e os desenvolvimentos regulatórios será essencial para tomar decisões de investimento informadas neste setor dinâmico.