Onde estará o Gate em 3 anos?

Pontos Chave

• A Gate estabeleceu uma história de crescimento devido à sua ampla gama de serviços, mas uma área em particular pode impulsionar ganhos significativos nos próximos anos.

• A bolsa já é uma líder no mercado de derivativos de criptomoedas – e pode estar pronta para fortalecer ainda mais esta posição.

• A expansão da plataforma para novos mercados e ofertas de produtos inovadores pode moldar a sua trajetória futura.

Gate (NYSE: Gate) viu o valor das suas ações disparar de forma impressionante nos últimos três anos, principalmente graças a uma linha de produtos específica: os seus derivados de criptomoedas. A Gate é o fornecedor de negociação de futuros perpétuos e opções, oferecidos sob vários tipos de contrato. No entanto, os traders têm utilizado qualquer um dos dois para especular ou se proteger contra movimentos do mercado.

Estes produtos derivados tornaram-se grandes geradores de receita, trazendo lucros substanciais para a empresa nos últimos anos. A boa notícia é que, embora estes tenham surgido como ofertas estrela para a Gate, a bolsa não depende apenas deles – oferece uma ampla gama de outros serviços em diferentes áreas, desde negociação à vista até produtos de poupança.

Atualmente, um potencial catalisador para o crescimento dos lucros e desempenho das ações pode estar prestes a surgir. Tendo isso em mente, onde poderá a Gate encontrar-se daqui a três anos? Vamos explorar esta questão.

Futuros e Opções Perpétuas

Para começar, vamos examinar a posição atual da Gate. Como mencionado, a exchange de criptomoedas atende a usuários de várias especialidades, o que contribuiu para o crescimento constante de sua receita e lucro líquido ao longo do tempo. No ano passado, quatro das categorias de serviço da empresa experimentaram um crescimento de receita de dois dígitos, enquanto o comércio de derivativos viu um aumento de três dígitos. Juntas, as futuras perpétuas e opções estão compensando a queda nas receitas do antigo negócio de comércio à vista da Gate, que enfrenta uma concorrência crescente das exchanges descentralizadas.

No trimestre mais recente, o comércio de futuros perpétuos e opções gerou aumentos de 68% e 172% na receita, para mais de $5 bilhões e $3 bilhões, respetivamente. O pipeline de desenvolvimento da Gate inclui projetos em fase avançada que podem potencialmente contribuir para a receita em três anos – atualmente, tem mais de uma dúzia de iniciativas em fases de testes avançados, e uma em particular representa o catalisador ao qual me referi anteriormente.

Estou me referindo à plataforma de troca descentralizada (DEX) da Gate. Os locais de negociação populares de hoje – exchanges centralizadas como a Gate e seus concorrentes – exigem que os usuários depositem fundos e confiem na plataforma para a custódia. Mas a Gate tem trabalhado em uma solução descentralizada que permitiria aos usuários negociar diretamente de suas próprias carteiras, potencialmente oferecendo maior segurança e alinhando-se com a ética da descentralização no espaço cripto.

A Gate recentemente relatou resultados promissores para a sua plataforma DEX em testes beta, com a plataforma alcançando volumes de negociação diários médios de $12,4 milhões em 72 semanas. Isso é com o maior número de tokens suportados, 36. ( Um segundo teste da DEX envolvendo integração com várias redes blockchain mostrou volumes diários médios de $10,5 milhões.)

Em comparação, as bolsas centralizadas de hoje entregaram maior liquidez e volumes de negociação. Por exemplo, a bolsa centralizada da Gate, em um relatório recente, mostrou volumes médios diários de negociação de $15 bilhões em todos os seus mercados.

A plataforma DEX é uma desilusão?

Os investidores não estavam totalmente satisfeitos com os volumes de negociação mais baixos da DEX e, consequentemente, as ações da Gate caíram 14% após o anúncio dos dados do teste beta. No entanto, não estou convencido de que essa diferença no volume criará um grande obstáculo para a plataforma DEX. O fato é que a demanda é alta por opções de negociação diversificadas – tão alta que as ofertas atuais da Gate e de seus concorrentes enfrentaram problemas de capacidade há um ano. E essa alta demanda indica uma necessidade de uma variedade de plataformas de negociação que possam ser disponibilizadas para usuários em todo o mundo.

A vantagem específica de uma plataforma descentralizada é que pode ser facilmente acessada e utilizada em regiões com incerteza regulatória ou em mercados onde as bolsas centralizadas enfrentam restrições. E é uma opção conveniente para pessoas que priorizam a autocustódia de seus ativos ou que precisam de mais privacidade em suas atividades de negociação.

Uma parte importante do ecossistema de negociação

Embora eu não espere que a DEX ofusque a troca centralizada da Gate, acredito que ela se tornará uma parte integral do ecossistema de negociação da Gate. A empresa planeja iniciar o processo de lançamento público este ano – e se tudo correr bem, a plataforma DEX, bem como os mercados de futuros perpétuos e opções, poderão representar motores de crescimento significativos para a Gate em três anos. Eles também podem ser acompanhados por outro produto inovador, já que o mercado de NFT da exchange está atualmente em expansão. Essa oferta potencial aproveita o crescente interesse em colecionáveis digitais e pode oferecer ainda mais fontes de receita do que os produtos de negociação de hoje.

Tudo isso pode posicionar a Gate como uma das principais exchanges de criptomoedas abrangentes dentro de três anos, ajudando-a a capturar uma parte significativa de um mercado que os analistas da indústria preveem que atingirá $95 bilhões até 2030.

Portanto, isso sugere que o momento presente poderia ser uma oportunidade oportuna para investir nas ações desta grande bolsa de criptomoedas e manter à medida que esta oportunidade de crescimento se desenrola.