Muitas pessoas me perguntam: quantas vezes devo abrir um Futuros Perpétuos?

Para ser sincero, essa questão eu já vi muitas vezes nos últimos dez anos no mundo das criptomoedas, onde muitos novatos, veteranos e até grandes investidores cometeram erros nesse aspecto.
Você deve entender que a alavancagem não é uma ferramenta para enriquecer, mas sim uma espada de dois gumes que o mercado lhe oferece. Usada corretamente, é um acelerador; usada incorretamente, é um triturador.

Vamos começar pelo básico.
Futuros Perpétuos e futuros tradicionais são diferentes, pois não têm data de vencimento.
Você pode segurá-lo indefinidamente, desde que não liquide a posição e não haja liquidação.
Isto significa que não tem um "tempo de término" como os contratos de entrega, mas sim um campo de batalha que existe para sempre.
Este mecanismo parece simples, mas na verdade está cheio de tentações —
"Posso entrar e sair a qualquer momento", "pode ser renovado indefinidamente", "pode amplificar os lucros em alta escala".
Mas não se esqueça de que o outro lado dos lucros é que os riscos são amplificados.

Ontem, um amigo cripto falou comigo, ele normalmente opera com 30 vezes, 50 vezes.
Eu perguntei-lhe por que não simplesmente abrir 100 vezes?
Ele disse: "Isso é muito alto, a liquidação é muito rápida."
Eu sorri.
Porque assim que você ativar a alavancagem - não importa se é uma vez ou cem vezes, você já se colocou na lâmina.
A diferença é que: o mercado te dá alguns centímetros de tempo de reação.

Dar um exemplo.
Falando de Bitcoin, uma alavancagem de 30x requer cerca de 16U, 50x cerca de 10U, e 100x apenas 5U.
Em condições de mercado semelhantes, a multiplicidade de alavancagem varia, resultando em grandes diferenças na proporção entre risco e retorno.
A alavancagem de 1x parece segura, mas na ausência de grandes movimentos de mercado, você nem consegue cobrir as taxas.
A alavancagem de 100 vezes pode parecer agressiva, mas se você tiver um sistema de controle de riscos bem desenvolvido e disciplina de stop loss, ela pode ser mais eficiente.

Porque fazer contratos não depende do múltiplo, mas sim do controle.

A verdadeira razão pela qual muitas pessoas são liquidadas não é a alta alavancagem, mas sim a falta de correspondência das posições e a insuficiência de margem.
Com algumas centenas de U de capital, mas querendo movimentar posições de várias dezenas de milhares de dólares, assim que o mercado oscila um pouco, é tudo levado.
O mercado continua a caminhar na direção certa, mas tu já estás fora.
Naquele momento, a dor não é perder dinheiro, mas sim "saber que estava certo, mas não consegui ganhar".

Então eu digo frequentemente:
Fazer Futuros Perpétuos, não tenha medo de abrir alta alavancagem, o que teme é não ter margem.
É preciso aprender a fazer com que a posição e a margem "se encaixem".
A sua margem deve ser capaz de suportar as flutuações normais do mercado. É melhor ter um pouco a mais do que deixar-se ser liquidado por uma diferença de alguns U.

O controle de risco é o núcleo.
Lembre-se de algumas regras de ferro:
1️⃣ Os contratos devem sempre usar o modo "margem isolada", e não a margem total. A margem isolada é a única maneira de bloquear os riscos.
2️⃣ O stop loss deve ser definido, não tenha a ilusão de que "aguentar só um pouco vai fazer voltar ao normal". Aguentar uma posição é o ponto de partida para todas as liquidações.
3️⃣ Defina metas para si todos os dias, como 5000U de capital, ganhar entre 50 a 100U diariamente.
Não se deixe enganar pelo tamanho deste objetivo, os juros compostos são a arma mais poderosa.
Manter-se por 20 dias, mesmo que haja alguns erros no meio, o rendimento mensal ainda é considerável.

Deixa eu te mostrar:
Diariamente 50 a 100U, em 20 dias isso é 1000 a 2000U, retorno mensal de 20% a 40%.
Com uma taxa de retorno como esta, no mercado financeiro como um todo, está entre os níveis mais altos.
Se os contratos podem ou não se tornar sua arma, depende de você conseguir "ganhos pequenos e estáveis", em vez de "lucros enormes de vez em quando".

No final das contas, a alavancagem é apenas uma lupa,
O que é ampliado não é o lucro, mas sim a sua disciplina, a sua ganância, a sua capacidade de execução.
Muitas pessoas perdem dinheiro, não porque o mercado seja muito cruel, mas porque elas mesmas são muito imprudentes.
Quando ganham dinheiro, são avarentos; quando perdem, não aceitam a derrota.
E os verdadeiros jogadores veteranos já entenderam:
A liquidação não é culpa do mercado, mas sim da sua mentalidade.

Resumo em uma frase:
A alavancagem não é razoável ou irracional; ela apenas se adequa ou não ao seu conhecimento e habilidades atuais.
Conseguir controlar uma perda de 100 vezes é sempre mais seguro do que não ter stop loss de 5 vezes.
Não aposte o capital em "possibilidades", mas ganhe com o sistema em "certezas".

No mundo das criptomoedas,
O efeito de alavancagem não é o diabo, a ganância é que é.