原材料：這些資產的意義和投資

原材料是全球經濟的基本實物資產。它們可以是礦物、石油、谷物或牲畜等自然資源，也可以是貨幣或指數等金融產品。我將探討什麼是真正的原材料，以及你如何將它們納入你的投資策略。

原材料是什麼？

它們是國際市場上交易的初級商品或原材料。它們是標準化的產品，基本上通過價格進行比較，因爲它們的質量是等同的。

最常見的原材料包括：

● 貴金屬：黃金，白銀等。 ● 基本金屬：銅，鋁，鋅等。 ● 能源：石油，天然氣，煤炭等。 ● 谷物和油料作物：玉米、小麥、大豆等。 ● 活動物：牲畜，豬等。 ● 熱帶產品：咖啡、可可、糖等。

它們在組織良好的交易所進行交易，其價格由全球的供求關係決定。巴西等新興國家是大型出口國，而發達國家則消耗大量作爲工業原料。這種貿易每年動輒數萬億美金。

全球商品市場

這個市場在2022年大約交易了3.6萬億美元，佔全球GDP的15%。

主要數據：

● 石油是交易最活躍的原材料，佔總量的 12%：2022 年爲 1.9 萬億美元 ● 貴金屬: US(億 ● 全球谷物市場：US)億 ● 農產品原料：US$180 億 ● 天然氣：US$330 億 ● 礦碳: US$270 億

主要交易中心位於芝加哥、倫敦、上海和大連。巴西作爲重要的農業和礦產出口國而脫穎而出。

原材料類型

原材料被分爲不同的類別：

$210 能源 生成能量的基本要素：石油、天然氣、煤炭、鈾。

$220 金屬的 用於工業、建築和珠寶：黃金、白銀、鉑金、銅、鐵、鋁、鋅。

農業

食品原料：谷物、纖維、油料作物、糖、咖啡。

養殖業

活動物及其衍生品：牛奶、雞蛋、雞肉、牛肉、豬肉、皮革。

熱帶的

溫暖地區的產品：可可、茶、香料、熱帶水果。

巴西主要原材料

巴西是全球主要的原材料生產和出口國之一:

🔵 大豆 巴西最重要的原材料，是全球第二大生產國，僅次於美國。2022年，巴西的出口總額達到609.5億美元。

🔵 鐵礦石 第二大主要原材料，2022年的外部銷售額爲290.4億美元。

🔵 石油 通過對預鹽層的勘探，巴西增加了其生產和出口，2022年達到274億美元。

🔵 糖 巴西是全球最大的出口國，2022年的出口額爲95億美元。

🔵 肉類 全球主要的雞肉和牛肉供應商之一，2022年出口額達118億美元。

爲什麼投資於商品？

⭕多樣化：與其他資產的非相關行爲 ⭕通貨膨脹：歷史上其價格伴隨着通貨膨脹 ⭕經濟增長：經濟擴張中的需求增加 ⭕供求關係：價格由全球市場決定 ⭕真實資產：具有內在價值 ⭕回報：在牛市週期中的顯著表現

然而，它們涉及風險，例如波動性、地緣政治問題和存儲成本.

如何投資於商品

1️⃣在受監管的經紀商處開戶 2️⃣根據趨勢、風險和用途選擇原材料 3️⃣定義你的策略：短期或長期 4️⃣購買期貨合約，主要投資工具 5️⃣每日監控你的倉位

投資商品需要特定的知識。逐步開始，以便在沒有過多風險的情況下學習。

優勢與劣勢

優點 ✔️ 投資組合多樣化 ✔️ 抗通脹保護 ✔️ 高回報潛力

反對意見 ❌ 高波動性 ❌ 地緣政治風險 ❌ 存儲成本 ❌ 提高風險的槓杆

風險降低： 📍 充分理解市場 📍 在多種原材料之間進行多樣化 📍 持續監控 📍 使用止損 📍 實施對沖策略

投資商品值得嗎？

原材料是具有內在價值的真實資產，這使它們與金融資產有所不同。它們的非相關性行爲有助於分散投資組合。

然而，它們因供應、需求、氣候和地緣政治等因素而表現出波動性。儲存和運輸成本是另一個缺點。

你必須評估它們是否符合你的個人資料和目標。它們可以用於抵御通貨膨脹，也可以用於投機獲利，但需要持續關注。

一種替代方案是通過指數基金或行業公司投資，從而獲得曝光，而不直接交易期貨。但在做出決定之前，理解動態和風險始終至關重要。