識別和逃避多頭陷阱指南

15分鍾

行動

更新於2023年12月1日

資料來源：DepositPhotos

所有交易者都有這樣的記憶：那些看似顯而易見的操作，一旦進入，便轉而對我們不利，最終導致虧損。

這些被稱爲“陷阱操作”，因爲它們吸引毫無防備的交易者，然後在他們上鉤時對他們進行震蕩。

最常見的陷阱之一是看漲陷阱。我將定義它，展示如何識別它，教授如何避免它，並揭示一些利用它們進行交易的獲利方式。

什麼是看漲陷阱？

看漲陷阱發生在漲趨勢中，當價格漲到達阻力位時。在那裏，它進行普通交易者預期的突破，然後超過阻力位。

這個模式是具有誤導性的，因爲它可能會給出突破阻力位的“確認”。這使得任何觀察價格行爲的交易者都相信漲走勢仍在繼續，因此他們會執行買入訂單。

不幸的是，幾根蠟燭後，價格突然急劇轉向，開始下跌走勢。設置止損的交易者被清算，而其餘人則被困在虧損交易中。

在一個牛市陷阱中到底發生了什麼？

通常發生在長時間的牛市之後，是一個持續的價格運動，已經活躍了很長時間。

這意味着買家已經控制了很長時間，並可能即將耗盡他們的資源。當價格進入阻力區域時，這一假設得到了驗證。價格通常會減緩，形成更短的蠟燭。我們可以將此與在阻力水平上獲利了結的顯著數量的多頭交易者(買家)聯繫起來。

之後，市場在更多買家進入之前放緩，試圖將價格推升至阻力區域。這導致了一個"突破"的形成。毫無準備的買家將其視爲漲趨勢的延續，並執行更多購買。

然而，由於大多數買家已經耗盡了資源，賣家開始下單，因爲他們掌控了強大的阻力區域。經驗豐富的買家開始平倉。賣家看到購買量減少，開始增加賣單。

由此產生的不平衡導致趨勢傾向於賣方。隨着趨勢的下跌，淘汰新買家的止損，更加鞏固了賣方的力量。

如何識別可能的看漲陷阱？

識別一個看漲陷阱可能很簡單，如果你知道要尋找什麼：

1. 多重阻力水平測試

第一信號是一個強勁的持續上升趨勢，對特定阻力區域產生顯著反應。

強勁的漲趨勢伴隨最低的下行幹擾意味着買家正在投入他們的所有資金。然而，當他們將價格推至某一阻力位時，往往會對此感到恐懼或尊重，價格會在進一步漲之前回落。

2. 異常大的看漲蠟燭

在陷阱的最後階段，通常會有一根強勁的看漲蠟燭主導左側的大多數蠟燭。

這根蠟燭可能有多種解釋：

• 新買家認爲已經發生了突破，並開始購買
• 一些大玩家故意推高價格以吸引毫無防備的買家
• 賣家巧妙地讓買家暫時主導市場，以便在阻力區上方激活限價賣單

3. 形成一個範圍

最後一個特徵是它在阻力位形成類似於區間的模式。

一個區間意味着價格似乎在支撐和阻力之間來回反彈。這個區間可能並不完美，特別是在頂部，因爲市場可能會繼續創出更高的高點，但幅度較小。

常見的牛市陷阱模式

有多種方式可以表現出看漲陷阱。然而，它們都遵循一個典型的概念，即一個阻力位將被攔截，價格將嘗試突破，然後市場將崩潰。

模式 #1: 雙頂

特徵是兩根突出的蠟燭，類似於正常的雙頂形態，只不過這次第二根蠟燭在頂部顯示出強烈的拒絕。

模式 #2: 下跌吞沒

當吞沒形態出現在經典的多頭陷阱形態之後時，這直接表明即將出現強烈的下跌走勢。

模式 #3: 失敗的測試

另一個常見模式是在突破阻力區後，價格再次測試該區域但失敗並下跌。

如何避免漲陷阱

1. 避免遲到的輸入

趨勢漲的時間越長，形成陷阱的可能性就越大。

2. 不要在阻力位買入

在交易世界中，最常被重復的旋律之一是“順勢而爲”。做到這一點的最佳方法是在支撐位買入，在阻力位賣出。

3. 等待測試

一個交易者應該始終等待價格不僅突破阻力區，還要再次測試該區域並獲得上升動能，然後再執行購買訂單。

4. 觀察價格行動

價格行動是讀取市場的最可靠方式，可以避免在形成過程中遇到的多頭陷阱。

我已經被這些陷阱抓住的次數比我願意承認的要多。最後一次，我看到一個我關注了幾周的貨幣對出現了“完美”的突破。我過於興奮地進場，原本看似明顯的漲持續轉眼間變成了幾小時內的猛烈下跌。這個教訓很貴，但很有價值：永遠不要盲目相信沒有額外確認的突破。

市場確實很有回報，但前提是交易者知道如何解讀它。盡管人們害怕看漲陷阱，但如果正確理解，它們可以轉變爲盈利的配置。